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PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME - IE00B97J1N24

Nom du fonds PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME
Code ISIN ? IE00B97J1N24
Société de gestion PIMCO Global Advisors (Irld)
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 1/3 each-Lehman Brothers Global Aggregate Credit Component, Merrill Lynch Global High Yield BB-B Rated Constrained, JPMorgan EMBI Global; All USD Hdgd
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML Global Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 9,49 EUR
  (06/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
PIMCO GIS DIVERSIFIED INCOME
Obligations Monde diversifiées
ML Global Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 06/12/2016
Perf. veille 0,21 % -0,18 %
Perf. 4 semaines -2,37 % -0,44 %
Perf. 1er janvier 8,95 % 2,50 %
Perf. 1 an 7,70 % 1,93 %
Perf. 3 ans 11,71 % 14,13 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 -1,35 % 2,78 %
Perf. 2014 3,40 % 8,54 %
Perf. 2013 - -
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 3,51 % 4,43 %
Volatilité ? 4,49 % 3,64 %
Sharpe ? 0,80 1,24
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 1118 / 1218 4
3 mois 920 / 1206 4
6 mois 358 / 1188 2
YTD 70 / 1163 1
1 an 34 / 1144 1
3 ans 330 / 833 2
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,51 %
Surperf. ann. ? -5,32 %
Ecart de Suivi ? 7,02 %
Ratio d'info. ? -0,76
Beta ? 0,16
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 4,49 %
Très mauvais
Perte max ? -8,65 %
Moyen
DSR ? 3,02 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,10
Bon
VAR ? -0,90 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type OEIC
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,04 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,04 %
Actif au 30/11/2016
Actif net de la part ? 2,85 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -3,77 %
Actif net global ? 5 153,83 M EUR
Gérant Curtis A. Mewbourne
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global Broad Market .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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