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PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES PRIV - LU0823425243

Nom du fonds PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES PRIV
Code ISIN ? LU0823425243
Société de gestion BNPP Investment Partners Lux.
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MSCI World [S] Utilities (EUR) NR
Catégorie Quantalys ? Actions Sectorielles Services aux Collectivités
Indice de réf. Quantalys ? MSCI World/Utilities
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 146,77 EUR
  (13/01/2017)
 
 
Prospectus DICI
PARVEST EQUITY WORLD UTILITIES PRIV
Actions Sectorielles Services aux Collectivités
MSCI World/Utilities
Fonds Catégorie
Performances au 13/01/2017
Perf. veille 0,29 % -0,62 %
Perf. 4 semaines -1,22 % -0,01 %
Perf. 1er janvier -0,82 % -0,22 %
Perf. 1 an 10,32 % 9,60 %
Perf. 3 ans 46,20 % 35,34 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 9,88 % 5,11 %
Perf. 2015 2,88 % 5,15 %
Perf. 2014 30,51 % 22,45 %
Données 3 ans au 31/12/2016
Perf. ann. 13,84 % 10,61 %
Volatilité ? 14,07 % 13,08 %
Sharpe ? 0,99 0,82
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 14 / 46 2
3 mois 11 / 46 1
6 mois 33 / 46 3
YTD 22 / 46 2
1 an 22 / 46 2
3 ans 11 / 37 2
5 ans 15 / 31 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 13,84 %
Surperf. ann. ? -0,44 %
Ecart de Suivi ? 4,55 %
Ratio d'info. ? -0,10
Beta ? 0,95
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 14,07 %
Bon
Perte max ? -13,58 %
Très bon
DSR ? 9,27 %
Bon
Beta baiss. ? 0,90
Mauvais
VAR ? -3,22 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,23 %
Actif au 13/01/2017
Actif net de la part ? 4,31 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 0,18 %
Actif net global ? 85,77 M EUR
Gérant Geoffry Dailey
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Utilities.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 18 janvier 2017
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