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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

LO FUNDS EURO INFLATION-LINKED FUNDA MA - LU0866419921

Fiche d'identité
VL 12,26 EUR (21/09/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0866419921
Société de gestion Lombard Odier IM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index
Gérant Yannik Zufferey
Date de création 07/02/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations indexées sur l'inflation Euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances indexés sur l'inflation émis en euro par certains Etats. A ce jour, parmi les pays de la zone euro, l'Allemagne, la France, la Grèce et l'Italie émettent des obligations en euro indexées sur l'inflation. Le coupon et le prix de remboursement des obligations indexées sur l'inflation sont réévalués chaque année pour tenir compte de la hausse d'un indice des prix depuis le lancement de l'emprunt, protégeant ainsi l'investisseur contre l'inflation. Les fonds de cette catégorie sont appropriés pour un investisseur en obligations désireux de se prémunir contre les effets d'une inflation inattendue.

Objectif de gestion ? LO Funds - Euro Inflation-Linked Fundamental is a systematic rule-based UCITS portfolio. Its long-only euro fixed income strategy has been in place since May 2005. When available, it invests mainly in government inflation-linked bonds denominated in euros and issued by European Monetary Union countries . Alternatively, nominal bonds will be used. It seeks to replicate the LOIM Euro Inflation Linked Index and achieve higher risk-adjusted returns compared with traditional fixed income market-cap indices. It follows a proprietary fundamentally weighted approach that aims to gauge potential default risks by questioning the revenue to debt ratio of each issuer through a spectrum of fundamental factors. To achieve this, an economic allocation which includes macroeconomic, credit, social and demographic factors at the country level is applied. In addition, adjustments to take the liquidity of each bond into account and to assess the issuer’s risk/reward profile in terms of yield are incorporated. Risk management is performed by fund managers at a portfolio level, alongside independent teams who manage investment risks and monitor operational risks. Compartiment investi, à hauteur de deux tiers (2/3) au moins de ses actifs, en obligations indexées sur l’inflation libellées en EUR, émises par des émetteurs souverains faisant partie de l’UME. Le Compartiment peut investir jusqu’à un tiers (1/3) de ses actifs dans des obligations indexées sur l’inflation émises par des émetteurs souverains ne faisant pas partie de l’UME ainsi qu’en Liquidités. Les investissements en monnaie étrangère seront, dans la plus grande mesure possible, couverts en EUR. Le Compartiment investira dans des titres d’une notation au moins égale à BBB (d’après les agences de notation visées au paragraphe 3.7 du Prospectus) ou d’une qualité équivalente. Le Gérant est autorisé à utiliser des instruments financiers dérivés (en particulier, mais sans s’y limiter, des swaps indexés sur l’inflation, des dérivés de crédit (CDS compris) et des dérivés sur taux d’intérêt)), non seulement à des fins de couverture des risques ou de gestion efficace du portefeuille, mais également dans le cadre de la stratégie d’investissement, conformément aux limites autorisées par les Restrictions d’investissement énoncées à la Section 4 du Prospectus. La Monnaie de référence est l’EUR.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,45 %
Frais courants ? 0,68 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 3 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 26 septembre 2017
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