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CS (L) PORTFOLIO FUND BALANCED USD B - LU0078041133

Fiche d'identité
VL 245,97 USD (01/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0078041133
Société de gestion Crédit Suisse Fund Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr)
Gérant Urs Hiller
Date de création 14/05/1993
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée autres devises

Description de la catégorie ? Fonds libellés dans une autre devise que l'euro et le Dollar US, exposés à hauteur d'environ 50% à des produits de taux et à hauteur d'environ 50% à des actions. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que celle du fonds. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que celle du fonds.

Objectif de gestion ? La politique de placement vise à réaliser – par le recours aux possibilités de diversification internationale – un résultat global optimal pour la monnaie de référence concernée sous forme de revenus courants, de variations de cours et de résultat de change. Pour ce faire, au moins 30% des actifs nets du compartiment doivent être investis dans des actions et d’autres valeurs mobilières analogues (y compris les parts ou les actions d’OPC qui investissent à leur tour dans des actions et d’autres valeurs mobilières analogues). Au moins 40% des actifs nets du compartiment sont investis dans des titres à revenu fixe ou variable libellés dans n’importe quelle monnaie (y compris les parts ou les actions d’OPC qui investissent à leur tour dans des titres à revenu fixe ou variable).

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,5 %
Frais courants ? 1,69 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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