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PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD M RET HKD - IE00B84FQ080


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 3-5A-
Obl. 7-10A23,5
Obl. 10A+20,3
  3 ans - R² = 93,7 ? Obl. 7-10A 23,5 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 10A+ 20,3 % Obl. 7-10A 23,5 % Obl. 10A+ 20,3 % 1 an Obl. 7-10A 33,7 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 10A+ 23,7 % Obl. 7-10A 33,7 % Obl. 10A+ 23,7 % 5 ans Obl. 3-5A 39,5 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 7-10A 60,6 % Obl. 7-10A 60,6 % Obl. 3-5A 39,5 % Obl. 7-10A 60,6 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 17,3 % Obl. 10A+ 16,5 % Obl. 10A+ 10,8 % Obl. 10A+ 11,7 % Obl. 10A+ 9,2 % Obl. 10A+ 5,5 % Obl. 10A+ 15,8 % Obl. 10A+ 16,7 % Obl. 10A+ 1,1 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 1,4 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 1,2 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,6 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 7-10A 30,6 % Obl. 7-10A 33,0 % Obl. 7-10A 46,0 % Obl. 7-10A 44,5 % Obl. 7-10A 48,7 % Obl. 7-10A 58,3 % Obl. 7-10A 15,7 % Obl. 7-10A 12,4 % Obl. 7-10A 62,1 % Obl. 7-10A 65,0 % Obl. 7-10A 47,6 % Obl. 7-10A 59,1 % Obl. 7-10A 65,9 % Obl. 7-10A 64,9 % Obl. 7-10A 65,9 % Obl. 7-10A 63,9 % Obl. 7-10A 65,8 % Obl. 7-10A 65,9 % Obl. 7-10A 66,6 % Obl. 7-10A 66,3 % Obl. 7-10A 68,3 % Obl. 7-10A 67,6 % Obl. 7-10A 62,6 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 54,5 % Obl. 3-5A 54,1 % Obl. 3-5A 13,4 % Obl. 3-5A 16,7 % Obl. 3-5A 51,0 % Obl. 3-5A 40,9 % Obl. 3-5A 34,1 % Obl. 3-5A 34,0 % Obl. 3-5A 34,1 % Obl. 3-5A 35,6 % Obl. 3-5A 34,2 % Obl. 3-5A 34,1 % Obl. 3-5A 33,4 % Obl. 3-5A 33,7 % Obl. 3-5A 31,7 % Obl. 3-5A 32,4 % Obl. 3-5A 37,4 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. Qualité Invt.79,3
Obl. Ht Rendt20,7
  3 ans - R² = 95,3 ? Obl. Qualité Invt. 79,3 % Obl. Ht Rendt 20,7 % Obl. Qualité Invt. 79,3 % 1 an Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % Obl. Qualité Invt. 100,0 % 5 ans Obl. Qualité Invt. 78,5 % Obl. Ht Rendt 21,5 % Obl. Qualité Invt. 78,5 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 20,6 % Obl. Ht Rendt 20,6 % Obl. Ht Rendt 20,4 % Obl. Ht Rendt 20,8 % Obl. Ht Rendt 20,4 % Obl. Ht Rendt 19,2 % Obl. Ht Rendt 20,6 % Obl. Ht Rendt 19,8 % Obl. Ht Rendt 19,3 % Obl. Ht Rendt 21,2 % Obl. Ht Rendt 21,0 % Obl. Ht Rendt 21,4 % Obl. Ht Rendt 19,6 % Obl. Ht Rendt 20,3 % Obl. Ht Rendt 20,1 % Obl. Ht Rendt 20,0 % Obl. Ht Rendt 17,5 % Obl. Ht Rendt 18,7 % Obl. Ht Rendt 19,9 % Obl. Ht Rendt 16,9 % Obl. Ht Rendt 11,7 % Obl. Ht Rendt 7,3 % Obl. Ht Rendt 12,2 % Obl. Qualité Invt. 79,4 % Obl. Qualité Invt. 79,4 % Obl. Qualité Invt. 79,6 % Obl. Qualité Invt. 79,3 % Obl. Qualité Invt. 79,6 % Obl. Qualité Invt. 80,8 % Obl. Qualité Invt. 79,4 % Obl. Qualité Invt. 80,2 % Obl. Qualité Invt. 80,7 % Obl. Qualité Invt. 78,8 % Obl. Qualité Invt. 79,0 % Obl. Qualité Invt. 78,6 % Obl. Qualité Invt. 80,4 % Obl. Qualité Invt. 79,7 % Obl. Qualité Invt. 79,9 % Obl. Qualité Invt. 80,0 % Obl. Qualité Invt. 82,5 % Obl. Qualité Invt. 81,4 % Obl. Qualité Invt. 80,1 % Obl. Qualité Invt. 83,1 % Obl. Qualité Invt. 88,3 % Obl. Qualité Invt. 92,7 % Obl. Qualité Invt. 87,8 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat11,6
Obl. Secteur Privé88,4
  3 ans - R² = 94,9 Obl. d'Etat 11,6 % Obl. Secteur Privé 88,4 % Obl. Secteur Privé 88,4 % Obl. Secteur Privé 88,4 % 1 an Obl. Secteur Privé 0,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % Obl. d'Etat 100,0 % 5 ans Obl. d'Etat 25,4 % Obl. Secteur Privé 74,6 % Obl. Secteur Privé 74,6 % Obl. d'Etat 25,4 % Obl. Secteur Privé 74,6 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 87,8 % Obl. Secteur Privé 88,2 % Obl. Secteur Privé 87,3 % Obl. Secteur Privé 88,7 % Obl. Secteur Privé 88,2 % Obl. Secteur Privé 84,3 % Obl. Secteur Privé 84,4 % Obl. Secteur Privé 80,8 % Obl. Secteur Privé 81,6 % Obl. Secteur Privé 84,4 % Obl. Secteur Privé 84,2 % Obl. Secteur Privé 82,7 % Obl. Secteur Privé 84,1 % Obl. Secteur Privé 85,1 % Obl. Secteur Privé 91,8 % Obl. Secteur Privé 90,9 % Obl. Secteur Privé 83,2 % Obl. Secteur Privé 87,7 % Obl. Secteur Privé 80,8 % Obl. Secteur Privé 69,2 % Obl. Secteur Privé 64,4 % Obl. Secteur Privé 56,6 % Obl. Secteur Privé 51,2 % Obl. d'Etat 12,2 % Obl. d'Etat 11,8 % Obl. d'Etat 12,7 % Obl. d'Etat 11,3 % Obl. d'Etat 11,8 % Obl. d'Etat 15,7 % Obl. d'Etat 15,6 % Obl. d'Etat 19,2 % Obl. d'Etat 18,4 % Obl. d'Etat 15,6 % Obl. d'Etat 15,8 % Obl. d'Etat 17,3 % Obl. d'Etat 16,0 % Obl. d'Etat 14,9 % Obl. d'Etat 8,2 % Obl. d'Etat 9,1 % Obl. d'Etat 16,8 % Obl. d'Etat 12,3 % Obl. d'Etat 19,2 % Obl. d'Etat 30,8 % Obl. d'Etat 35,7 % Obl. d'Etat 43,4 % Obl. d'Etat 48,8 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/05/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 22 juin 2017
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