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PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD M RET HKD - IE00B84FQ080

Nom du fonds PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD M RET HKD
Code ISIN ? IE00B84FQ080
Société de gestion PIMCO Global Advisors (Irld)
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Barclays Capital U.S. Indice Aggregate (non couvert en EUR)
Catégorie Quantalys ? Obligations USD diversifiées
Indice de réf. Quantalys ? ML US Broad Market
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 9,81 HKD
  (07/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
PIMCO GIS TOTAL RETURN BOND FD M RET HKD
Obligations USD diversifiées
ML US Broad Market
Fonds Catégorie
Performances au 07/12/2016
Perf. veille 0,31 % -0,26 %
Perf. 4 semaines 1,58 % 1,44 %
Perf. 1er janvier 3,45 % 4,29 %
Perf. 1 an 2,30 % 2,87 %
Perf. 3 ans 32,92 % 35,45 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 11,35 % 10,41 %
Perf. 2014 17,24 % 19,04 %
Perf. 2013 - -
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 9,88 % 10,64 %
Volatilité ? 9,12 % 8,61 %
Sharpe ? 1,09 1,25
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 54 / 192 2
3 mois 37 / 192 1
6 mois 44 / 192 1
YTD 66 / 186 2
1 an 76 / 181 2
3 ans 46 / 147 2
5 ans 23 / 106 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 9,88 %
Surperf. ann. ? -1,92 %
Ecart de Suivi ? 4,02 %
Ratio d'info. ? -0,48
Beta ? 0,92
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,12 %
Très mauvais
Perte max ? -10,45 %
Mauvais
DSR ? 5,84 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,04
Très mauvais
VAR ? -1,78 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type OEIC
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,4 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,4 %
Actif au 30/11/2016
Actif net de la part ? 656 980 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -42,80 %
Actif net global ? 5 904,12 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Broad Market.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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