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ABERDEEN LIQUIDITY (LUX) EURO A2 - LU0090865873

Nom du fonds ABERDEEN LIQUIDITY (LUX) EURO A2
Code ISIN LU0090865873
Société de gestion Aberdeen Intl Fd Managers
Type d'investisseur Tous souscripteurs
Classification AMF Pas applicable
Indice de référence 7 DAY EUR LIBID
Catégorie Quantalys Monétaire euro
Indice de réf. Quantalys EONIA
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 443,76 EUR
  (26/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
ABERDEEN LIQUIDITY (LUX) EURO A2
Monétaire euro
EONIA
Fonds Catégorie
Performances au 26/07/2017
Perf. veille 0,00 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,03 % -0,04 %
Perf. 1er janvier -0,22 % -0,22 %
Perf. 1 an -0,37 % -0,33 %
Perf. 3 ans -0,52 % -0,43 %
Perf. 5 ans -0,36 % 0,21 %
Performances annuelles
Perf. 2016 -0,30 % -0,17 %
Perf. 2015 -0,04 % -0,04 %
Perf. 2014 0,10 % 0,19 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. -0,16 % -0,13 %
Volatilité 0,02 % 0,06 %
Sharpe 2,05 1,25
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Mauvais
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 175 / 279 3
3 mois 176 / 278 3
6 mois 179 / 277 3
YTD 179 / 277 3
1 an 185 / 276 3
3 ans 185 / 269 3
5 ans 187 / 254 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -0,16 %
Surperf. ann. 0,04 %
Ecart de Suivi 0,01 %
Ratio d'info. 4,00
Beta 1,19
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 0,02 %
Très bon
Perte max -0,52 %
Mauvais
DSR 0,00 %
Bon
Beta baiss. 1,21
Très mauvais
VAR -0,01 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Frais Maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 0,02 %
Surperformance Néant
Courants 0,0631 %
Actif au 26/07/2017
Actif net de la part 304,69 M EUR
Variation de l'actif 3 mois 0,47 %
Actif net global 637,94 M EUR
Gérant Money Markets Team
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 28 juillet 2017
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