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NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD - LU0637300848

Performance en base 100 du 03/12/2013 au 02/12/2016
 
NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
 
Oblig. Pays Emerg. Monde
 
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2016
133,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2016
133,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2016
134,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2016
134,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2016
134,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2016
134,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2016
134,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2016
134,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2016
134,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2016
134,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2016
134,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2016
133,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2016
134,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2016
134,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2016
134,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2016
133,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2016
133,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2016
133,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2016
132,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2016
133,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2016
133,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2016
133,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2016
133,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2016
134,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2016
134,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2016
134,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2016
133,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2016
133,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2016
133,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2016
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02/11/2016
133,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2016
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31/10/2016
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30/10/2016
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29/10/2016
135,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2016
135,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2016
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26/10/2016
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25/10/2016
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24/10/2016
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23/10/2016
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22/10/2016
136,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2016
136,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2016
136,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2016
135,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2016
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17/10/2016
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16/10/2016
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135,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2016
135,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2016
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12/10/2016
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11/10/2016
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10/10/2016
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09/10/2016
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08/10/2016
134,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2016
134,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2016
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05/10/2016
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04/10/2016
134,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2016
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02/10/2016
133,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2016
133,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2016
133,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2016
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28/09/2016
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27/09/2016
133,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2016
133,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2016
133,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2016
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23/09/2016
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22/09/2016
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21/09/2016
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20/09/2016
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19/09/2016
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18/09/2016
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17/09/2016
133,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2016
133,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2016
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14/09/2016
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13/09/2016
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12/09/2016
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10/09/2016
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09/09/2016
133,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2016
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07/09/2016
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06/09/2016
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05/09/2016
134,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2016
133,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2016
133,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2016
133,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2016
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30/08/2016
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29/08/2016
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28/08/2016
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27/08/2016
133,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2016
133,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2016
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24/08/2016
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23/08/2016
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22/08/2016
132,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2016
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20/08/2016
132,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2016
132,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2016
132,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2016
133,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2016
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15/08/2016
133,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2016
133,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2016
133,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2016
133,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2016
133,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2016
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09/08/2016
133,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2016
133,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2016
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06/08/2016
133,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2016
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03/08/2016
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02/08/2016
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01/08/2016
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31/07/2016
132,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2016
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29/07/2016
131,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2016
132,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2016
133,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2016
133,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2016
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133,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2016
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20/07/2016
133,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2016
133,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2016
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17/07/2016
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16/07/2016
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15/07/2016
132,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2016
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13/07/2016
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12/07/2016
132,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2016
132,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2016
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09/07/2016
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08/07/2016
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07/07/2016
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06/07/2016
131,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2016
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04/07/2016
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03/07/2016
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02/07/2016
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01/07/2016
130,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2016
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29/06/2016
130,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2016
129,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2016
130,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2016
128,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2016
128,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2016
128,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2016
127,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2016
127,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2016
127,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2016
127,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2016
127,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2016
127,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2016
127,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2016
128,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2016
127,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2016
127,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2016
127,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2016
127,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2016
127,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2016
127,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2016
127,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2016
127,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2016
127,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2016
126,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2016
126,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2016
126,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2016
126,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2016
127,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2016
127,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2016
127,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2016
127,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2016
127,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2016
127,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2016
127,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2016
126,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2016
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24/05/2016
126,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2016
126,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2016
126,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2016
126,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2016
126,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2016
126,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2016
126,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2016
126,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2016
126,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2016
126,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2016
126,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2016
126,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2016
125,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2016
125,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2016
125,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2016
125,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2016
124,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2016
124,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2016
124,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2016
125,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2016
124,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2016
124,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2016
124,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2016
124,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2016
124,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2016
124,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2016
125,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2016
125,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2016
125,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2016
125,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2016
126,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2016
126,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2016
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21/04/2016
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20/04/2016
125,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2016
125,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2016
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17/04/2016
125,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2016
125,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2016
125,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2016
125,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2016
125,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2016
123,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2016
123,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2016
123,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2016
123,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2016
123,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2016
123,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2016
123,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2016
123,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2016
123,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2016
123,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2016
123,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2016
123,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2016
123,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2016
123,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2016
124,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2016
123,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2016
124,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2016
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22/03/2016
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20/03/2016
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19/03/2016
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123,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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16/03/2016
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15/03/2016
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14/03/2016
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13/03/2016
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29/02/2016
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121,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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121,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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20/02/2016
120,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2016
120,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2016
120,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2016
119,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2016
119,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2016
119,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2016
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13/02/2016
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118,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2016
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10/02/2016
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09/02/2016
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08/02/2016
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22/01/2016
121,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2016
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18/01/2016
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122,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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01/01/2016
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31/12/2015
122,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2015
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29/12/2015
122,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2015
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27/12/2015
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26/12/2015
121,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2015
121,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2015
121,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2015
122,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2015
121,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2015
121,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2015
122,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2015
122,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2015
122,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2015
122,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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121,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2015
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121,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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121,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2015
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09/12/2015
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07/12/2015
124,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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05/12/2015
123,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2015
123,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2015
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126,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2015
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29/11/2015
127,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2015
127,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2015
127,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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24/11/2015
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23/11/2015
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21/11/2015
126,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2015
126,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2015
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18/11/2015
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17/11/2015
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16/11/2015
125,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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125,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2015
125,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2015
125,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2015
125,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2015
125,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2015
125,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2015
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08/11/2015
125,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2015
125,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2015
125,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2015
125,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2015
125,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2015
124,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2015
123,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2015
123,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2015
123,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2015
123,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2015
123,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2015
123,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2015
123,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2015
123,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2015
123,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2015
123,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2015
123,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2015
122,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2015
120,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2015
120,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2015
121,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2015
120,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2015
120,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2015
120,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2015
120,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2015
119,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2015
120,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2015
120,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2015
120,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2015
120,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2015
120,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2015
120,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2015
120,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2015
120,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2015
120,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2015
119,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2015
119,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2015
119,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2015
119,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2015
119,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2015
118,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2015
118,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2015
119,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2015
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25/09/2015
119,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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119,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2015
119,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2015
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15/09/2015
120,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2015
119,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2015
119,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2015
119,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2015
119,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2015
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09/09/2015
121,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2015
120,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2015
121,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2015
121,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2015
121,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2015
121,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2015
121,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2015
120,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2015
120,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2015
120,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2015
120,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2015
120,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2015
120,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2015
120,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2015
118,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2015
118,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2015
117,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2015
120,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2015
120,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2015
120,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2015
121,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2015
122,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2015
122,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2015
122,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2015
122,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2015
122,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2015
122,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2015
122,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2015
122,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2015
123,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2015
123,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2015
123,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2015
123,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2015
123,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2015
124,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2015
124,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2015
124,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2015
124,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2015
123,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2015
123,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2015
123,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2015
124,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2015
123,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2015
123,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2015
122,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2015
124,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2015
124,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2015
124,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2015
124,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2015
125,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2015
124,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2015
125,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2015
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18/07/2015
125,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2015
125,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2015
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15/07/2015
124,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2015
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13/07/2015
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12/07/2015
122,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2015
122,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2015
122,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2015
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08/07/2015
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07/07/2015
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05/07/2015
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04/07/2015
123,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2015
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122,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2015
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30/06/2015
122,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2015
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122,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2015
122,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2015
122,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2015
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22/06/2015
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21/06/2015
121,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2015
121,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2015
121,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2015
120,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2015
121,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2015
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15/06/2015
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14/06/2015
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13/06/2015
121,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2015
121,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2015
121,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2015
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09/06/2015
121,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2015
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07/06/2015
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123,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2015
123,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2015
122,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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26/05/2015
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125,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2015
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20/05/2015
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19/05/2015
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18/05/2015
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15/05/2015
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14/05/2015
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122,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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09/05/2015
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123,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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30/04/2015
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29/04/2015
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28/04/2015
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27/04/2015
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26/04/2015
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25/04/2015
127,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2015
127,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2015
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22/04/2015
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21/04/2015
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20/04/2015
127,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2015
127,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2015
127,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2015
127,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2015
127,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2015
128,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2015
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13/04/2015
128,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2015
128,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2015
128,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2015
128,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2015
127,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2015
126,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2015
125,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2015
124,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2015
125,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2015
125,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2015
125,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2015
125,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2015
125,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2015
125,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2015
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29/03/2015
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28/03/2015
124,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2015
124,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2015
124,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2015
123,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2015
124,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2015
123,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2015
124,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2015
124,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2015
124,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2015
125,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2015
124,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2015
124,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2015
125,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2015
126,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2015
126,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2015
126,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2015
125,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2015
125,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2015
124,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2015
124,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2015
124,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2015
124,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2015
124,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2015
123,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2015
122,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2015
122,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2015
121,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2015
121,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2015
121,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2015
121,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2015
121,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2015
120,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2015
120,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2015
119,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2015
119,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2015
119,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2015
119,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2015
119,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2015
120,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2015
119,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2015
119,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2015
119,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2015
119,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2015
119,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2015
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11/02/2015
119,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2015
119,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2015
119,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2015
119,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2015
119,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2015
119,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2015
119,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2015
118,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2015
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02/02/2015
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01/02/2015
119,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2015
119,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2015
119,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2015
119,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2015
119,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2015
118,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2015
119,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2015
119,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2015
119,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2015
119,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2015
118,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2015
116,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2015
117,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2015
116,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2015
117,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2015
117,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2015
117,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2015
116,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2015
115,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2015
115,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2015
115,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2015
115,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2015
115,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2015
115,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2015
115,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2015
114,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2015
114,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2015
114,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2015
114,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2015
114,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2015
114,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2015
113,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2014
113,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2014
113,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2014
113,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2014
113,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2014
113,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2014
113,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2014
113,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2014
113,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2014
113,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2014
112,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2014
112,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2014
112,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2014
112,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2014
111,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2014
110,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2014
108,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2014
110,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2014
110,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2014
110,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2014
110,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2014
111,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2014
111,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2014
112,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2014
113,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2014
113,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2014
113,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2014
113,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2014
113,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2014
114,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2014
113,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2014
113,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2014
113,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2014
113,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2014
113,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2014
113,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2014
113,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2014
113,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2014
113,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2014
113,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2014
113,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2014
113,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2014
112,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2014
112,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2014
112,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2014
113,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2014
113,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2014
113,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2014
113,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2014
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12/11/2014
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11/11/2014
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113,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2014
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07/11/2014
114,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2014
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113,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2014
112,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2014
112,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2014
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112,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2014
112,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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21/10/2014
112,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2014
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19/10/2014
111,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2014
111,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2014
111,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2014
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15/10/2014
111,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2014
112,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2014
112,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2014
112,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2014
112,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2014
112,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2014
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08/10/2014
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07/10/2014
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06/10/2014
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05/09/2014
111,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2014
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110,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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25/08/2014
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24/08/2014
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23/08/2014
109,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2014
109,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2014
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20/08/2014
109,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2014
109,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2014
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17/08/2014
108,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2014
108,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2014
108,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2014
108,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2014
108,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2014
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11/08/2014
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10/08/2014
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09/08/2014
107,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2014
107,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2014
108,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2014
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03/08/2014
108,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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108,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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108,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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30/06/2014
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25/06/2014
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24/06/2014
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20/06/2014
107,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2014
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17/06/2014
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107,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2014
107,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2014
107,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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107,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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05/06/2014
106,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2014
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03/06/2014
106,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2014
106,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2014
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30/05/2014
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26/05/2014
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08/05/2014
104,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2014
103,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2014
103,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2014
103,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2014
103,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2014
103,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2014
103,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2014
103,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2014
103,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2014
103,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2014
103,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2014
103,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2014
103,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2014
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24/04/2014
103,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2014
103,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2014
103,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2014
103,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2014
103,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2014
103,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2014
103,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2014
103,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2014
103,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2014
103,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2014
103,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2014
103,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2014
103,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2014
103,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2014
103,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2014
103,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2014
103,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2014
103,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2014
103,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2014
103,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2014
103,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2014
103,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2014
102,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2014
102,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2014
102,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2014
102,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2014
102,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2014
102,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2014
102,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2014
102,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2014
101,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2014
101,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2014
101,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2014
101,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2014
101,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2014
101,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2014
101,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2014
101,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2014
100,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2014
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101,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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21/02/2014
101,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2014
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19/02/2014
100,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2014
101,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2014
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16/02/2014
101,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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99,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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29/12/2013
99,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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99,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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99,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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18/12/2013
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17/12/2013
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15/12/2013
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14/12/2013
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13/12/2013
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12/12/2013
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11/12/2013
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10/12/2013
99,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2013
99,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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99,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2013
99,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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99,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2013
99,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2013
99,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2013
99,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2013
100,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/12/2016
118,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/12/2016
118,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,27 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/11/2016
119,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,43 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,58 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
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118,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
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122,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
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122,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
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123,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
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123,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
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10/02/2014
98,85 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
09/02/2014
99,57 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
08/02/2014
99,57 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
07/02/2014
99,57 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
06/02/2014
100,63 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
05/02/2014
99,76 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
04/02/2014
100,07 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
03/02/2014
100,41 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
02/02/2014
99,60 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
01/02/2014
99,60 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
31/01/2014
99,60 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
30/01/2014
99,60 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
29/01/2014
99,13 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
28/01/2014
98,48 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
27/01/2014
98,65 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
26/01/2014
98,57 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
25/01/2014
98,57 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
24/01/2014
98,57 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
23/01/2014
99,35 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
22/01/2014
100,50 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
21/01/2014
101,16 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
20/01/2014
100,61 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
19/01/2014
100,25 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
18/01/2014
100,25 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
17/01/2014
100,25 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
16/01/2014
99,87 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
15/01/2014
99,73 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
14/01/2014
98,81 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
13/01/2014
98,90 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
12/01/2014
99,60 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
11/01/2014
99,60 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
10/01/2014
99,60 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
09/01/2014
99,22 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
08/01/2014
99,56 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
07/01/2014
98,79 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
06/01/2014
98,68 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
05/01/2014
98,68 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
04/01/2014
98,68 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
03/01/2014
98,68 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
02/01/2014
98,28 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
01/01/2014
96,39 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
31/12/2013
96,39 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
30/12/2013
96,45 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
29/12/2013
96,13 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
28/12/2013
96,13 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
27/12/2013
96,13 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
26/12/2013
97,70 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
25/12/2013
97,70 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
24/12/2013
97,70 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
23/12/2013
97,70 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
22/12/2013
98,36 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
21/12/2013
98,36 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
20/12/2013
98,36 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
19/12/2013
98,10 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
18/12/2013
96,94 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
17/12/2013
96,87 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
16/12/2013
96,46 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
15/12/2013
97,09 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
14/12/2013
97,09 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
13/12/2013
97,09 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
12/12/2013
96,45 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
11/12/2013
96,56 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
10/12/2013
97,61 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
09/12/2013
97,61 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
08/12/2013
97,61 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
07/12/2013
97,61 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
06/12/2013
97,61 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
05/12/2013
98,68 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
04/12/2013
98,91 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
03/12/2013
99,07 NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD
02/12/2013
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD 81,9722,0617,401,27
Oblig. Pays Emerg. Monde 18,365,777,510,78
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 33,4910,107,211,41
Performances annuelles
 20152014
NORDEA1 EMMKT CORP BD FD BI EUR (C) USD 23,9033,06
Oblig. Pays Emerg. Monde 0,949,43
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 7,5914,25

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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