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TCW FDS EMG MKT INC FD AU - LU0726519100

Performance en base 100 du 21/04/2014 au 20/04/2017
 
TCW FDS EMG MKT INC FD AU
 
Oblig. Pays Emerg. Monde
 
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2017
135,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2017
135,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2017
136,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2017
136,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2017
136,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2017
136,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2017
136,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2017
136,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2017
136,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2017
136,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2017
136,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2017
136,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2017
136,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2017
136,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2017
135,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2017
135,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2017
135,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2017
135,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2017
134,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2017
134,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2017
134,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2017
134,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2017
134,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2017
133,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2017
133,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2017
133,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2017
133,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2017
133,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2017
133,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2017
133,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2017
133,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2017
133,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2017
133,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2017
133,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2017
133,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2017
133,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2017
134,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2017
133,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2017
133,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2017
133,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2017
133,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2017
133,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2017
134,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2017
135,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2017
135,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2017
135,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2017
135,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2017
135,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2017
135,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2017
135,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2017
135,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2017
135,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2017
135,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2017
135,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2017
135,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2017
135,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2017
135,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2017
135,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2017
135,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2017
134,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2017
134,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2017
134,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2017
134,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2017
133,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2017
134,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2017
134,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2017
134,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2017
134,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2017
134,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2017
134,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2017
133,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2017
133,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2017
133,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2017
132,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2017
132,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2017
132,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2017
132,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2017
131,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2017
131,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2017
131,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2017
132,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2017
132,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2017
132,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2017
132,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2017
132,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2017
131,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2017
131,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2017
131,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2017
132,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2017
132,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2017
132,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2017
132,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2017
132,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2017
132,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2017
133,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2017
132,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2017
132,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2017
132,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2017
132,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2017
133,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2017
132,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2017
133,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2017
133,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2017
133,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2017
133,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2017
132,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2017
133,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2017
133,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2017
132,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2017
132,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2016
132,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2016
132,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2016
132,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2016
133,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2016
132,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2016
132,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2016
132,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2016
132,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2016
132,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2016
132,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2016
132,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2016
132,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2016
132,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2016
132,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2016
132,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2016
132,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2016
132,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2016
130,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2016
130,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2016
130,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2016
131,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2016
131,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2016
131,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2016
130,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2016
129,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2016
129,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2016
128,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2016
129,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2016
129,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2016
129,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2016
129,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2016
129,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2016
129,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2016
130,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2016
129,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2016
129,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2016
129,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2016
130,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2016
130,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2016
130,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2016
129,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2016
129,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2016
129,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2016
129,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2016
129,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2016
129,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2016
129,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2016
128,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2016
129,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2016
129,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2016
129,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2016
129,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2016
130,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2016
130,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2016
130,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2016
129,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2016
129,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2016
129,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2016
129,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2016
129,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2016
129,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2016
130,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2016
131,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2016
131,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2016
131,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2016
131,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2016
131,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2016
132,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2016
132,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2016
132,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2016
132,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2016
132,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2016
131,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2016
131,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2016
130,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2016
130,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2016
130,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2016
130,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2016
130,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2016
130,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2016
130,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2016
130,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2016
129,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2016
129,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2016
129,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2016
129,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2016
129,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2016
129,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2016
130,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2016
129,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2016
129,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2016
129,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2016
129,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2016
129,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2016
129,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2016
129,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2016
128,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2016
129,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2016
129,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2016
129,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2016
129,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2016
129,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2016
129,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2016
128,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2016
128,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2016
128,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2016
128,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2016
128,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2016
128,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2016
128,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2016
128,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2016
129,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2016
129,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2016
129,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2016
129,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2016
129,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2016
129,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2016
129,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2016
129,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2016
129,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2016
129,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2016
129,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2016
129,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2016
129,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2016
129,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2016
128,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2016
128,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2016
128,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2016
128,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2016
129,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2016
128,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2016
128,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2016
128,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2016
128,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2016
128,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2016
128,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2016
128,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2016
128,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2016
129,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2016
129,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2016
129,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2016
129,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2016
129,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2016
129,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2016
129,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2016
129,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2016
128,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2016
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05/08/2016
128,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2016
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03/08/2016
127,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2016
127,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2016
127,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2016
127,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2016
127,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2016
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28/07/2016
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26/07/2016
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25/07/2016
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24/07/2016
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23/07/2016
129,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2016
129,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2016
128,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2016
128,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2016
128,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2016
128,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2016
128,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2016
128,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2016
128,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2016
128,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2016
128,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2016
128,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2016
128,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2016
128,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2016
128,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2016
128,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2016
127,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2016
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05/07/2016
127,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2016
126,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2016
126,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2016
126,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2016
126,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2016
126,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2016
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28/06/2016
125,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2016
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26/06/2016
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25/06/2016
124,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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124,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2016
123,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2016
123,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2016
123,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2016
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19/06/2016
123,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2016
123,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2016
123,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2016
123,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2016
123,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2016
123,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2016
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12/06/2016
123,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2016
123,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2016
123,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2016
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08/06/2016
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07/06/2016
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122,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2016
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01/06/2016
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31/05/2016
123,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2016
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29/05/2016
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28/05/2016
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123,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2016
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25/05/2016
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20/05/2016
122,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2016
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18/05/2016
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17/05/2016
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16/05/2016
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15/05/2016
122,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2016
122,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2016
122,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2016
121,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2016
121,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2016
121,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2016
121,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2016
120,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2016
120,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2016
120,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2016
120,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2016
120,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2016
120,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2016
120,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2016
120,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2016
120,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2016
120,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2016
121,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2016
121,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2016
121,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2016
121,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2016
122,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2016
122,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2016
122,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2016
121,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2016
121,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2016
121,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2016
120,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2016
121,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2016
121,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2016
121,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2016
121,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2016
121,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2016
119,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2016
119,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2016
119,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2016
119,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2016
119,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2016
119,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2016
119,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2016
119,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2016
119,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2016
119,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2016
119,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2016
119,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2016
119,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2016
119,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2016
120,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2016
119,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2016
120,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2016
120,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2016
120,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2016
120,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2016
120,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2016
120,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2016
119,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2016
119,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2016
119,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2016
119,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2016
118,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2016
119,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2016
119,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2016
119,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2016
119,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2016
119,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2016
119,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2016
118,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2016
119,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2016
119,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2016
119,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2016
119,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2016
119,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2016
119,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2016
119,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2016
120,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2016
119,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/02/2016
119,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2016
118,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2016
118,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2016
118,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2016
117,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2016
117,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2016
117,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2016
117,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2016
116,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2016
116,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2016
116,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2016
116,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2016
116,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2016
115,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2016
115,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2016
114,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2016
114,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2016
114,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2016
113,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2016
115,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2016
114,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2016
115,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2016
116,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2016
116,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2016
116,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2016
115,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2016
116,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2016
117,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2016
117,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2016
118,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2016
118,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2016
118,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2016
117,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2016
117,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2016
117,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2016
117,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2016
117,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2016
117,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2016
117,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2016
116,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2016
116,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2016
116,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2016
116,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2016
116,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2016
116,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2016
116,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2016
117,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2016
117,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2016
118,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2016
118,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2016
118,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2016
118,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2016
118,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2016
118,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2016
119,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2016
119,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2016
118,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2016
118,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2016
118,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2016
118,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2015
118,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2015
118,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2015
118,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2015
117,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2015
117,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2015
117,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2015
117,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2015
117,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2015
118,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2015
117,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2015
117,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2015
118,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2015
118,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2015
118,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2015
118,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2015
117,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2015
117,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2015
117,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2015
117,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2015
117,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2015
117,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2015
118,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2015
118,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2015
119,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2015
120,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2015
119,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2015
119,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2015
119,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2015
120,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2015
122,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2015
122,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2015
122,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2015
122,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2015
122,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2015
122,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2015
122,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2015
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24/11/2015
122,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2015
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22/11/2015
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21/11/2015
122,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2015
122,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2015
121,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2015
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17/11/2015
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16/11/2015
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15/11/2015
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14/11/2015
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13/11/2015
121,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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121,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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121,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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09/11/2015
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07/11/2015
121,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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121,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2015
121,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2015
121,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2015
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02/11/2015
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01/11/2015
119,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2015
119,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2015
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29/10/2015
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26/10/2015
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23/10/2015
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22/10/2015
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18/10/2015
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17/10/2015
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116,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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13/10/2015
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05/10/2015
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115,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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30/09/2015
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29/09/2015
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28/09/2015
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115,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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22/09/2015
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21/09/2015
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19/09/2015
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15/09/2015
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14/09/2015
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13/09/2015
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12/09/2015
116,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2015
116,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2015
116,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2015
117,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2015
116,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2015
117,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2015
117,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2015
117,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2015
117,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2015
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02/09/2015
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01/09/2015
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31/08/2015
116,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2015
116,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2015
116,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2015
116,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2015
116,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2015
114,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2015
114,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2015
113,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2015
116,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2015
116,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2015
116,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2015
117,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2015
118,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2015
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17/08/2015
118,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2015
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118,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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119,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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119,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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119,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2015
119,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2015
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26/07/2015
120,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2015
120,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2015
120,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2015
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22/07/2015
120,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2015
120,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2015
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19/07/2015
121,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2015
121,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2015
121,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2015
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15/07/2015
120,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2015
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13/07/2015
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12/07/2015
118,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2015
118,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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09/07/2015
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08/07/2015
118,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2015
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06/07/2015
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05/07/2015
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04/07/2015
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16/05/2015
118,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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118,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2015
118,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2015
118,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2015
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14/04/2015
123,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2015
124,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2015
124,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2015
124,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2015
124,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2015
123,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2015
122,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2015
121,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2015
120,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2015
121,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2015
121,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2015
121,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2015
121,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2015
121,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2015
121,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2015
120,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2015
120,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2015
120,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2015
120,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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25/03/2015
119,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2015
120,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2015
119,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2015
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21/03/2015
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120,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2015
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18/03/2015
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17/03/2015
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16/03/2015
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15/03/2015
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14/03/2015
122,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2015
122,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2015
121,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2015
121,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2015
120,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2015
120,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2015
120,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2015
120,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2015
120,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2015
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04/03/2015
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03/03/2015
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02/03/2015
117,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2015
117,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2015
117,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2015
117,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2015
117,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2015
116,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2015
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23/02/2015
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22/02/2015
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19/02/2015
115,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2015
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17/02/2015
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31/01/2015
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30/01/2015
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29/01/2015
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27/01/2015
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26/01/2015
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25/01/2015
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24/01/2015
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23/01/2015
116,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2015
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21/01/2015
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20/01/2015
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19/01/2015
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18/01/2015
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17/01/2015
113,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2015
113,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2015
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12/01/2015
111,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2015
111,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2015
111,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2015
111,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2015
111,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2015
111,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2015
110,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2015
110,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2015
110,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2015
110,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2015
110,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2015
110,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2014
110,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2014
109,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2014
109,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2014
109,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2014
109,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2014
109,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2014
109,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2014
109,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2014
109,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2014
109,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2014
108,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2014
108,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2014
108,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2014
108,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2014
106,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2014
105,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2014
106,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2014
107,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2014
107,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2014
107,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2014
108,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2014
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09/12/2014
108,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2014
109,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2014
110,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2014
110,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2014
110,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2014
109,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2014
110,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2014
109,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2014
109,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2014
110,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2014
110,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2014
110,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2014
110,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2014
109,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2014
110,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2014
110,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2014
110,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2014
110,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2014
110,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2014
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19/11/2014
109,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2014
109,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2014
109,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2014
109,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2014
109,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2014
109,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2014
110,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2014
110,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2014
110,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2014
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09/11/2014
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08/11/2014
110,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2014
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110,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2014
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04/11/2014
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02/11/2014
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01/11/2014
110,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2014
110,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2014
109,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2014
108,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2014
108,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2014
108,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2014
108,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2014
108,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2014
108,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2014
108,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2014
108,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2014
108,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2014
108,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2014
108,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2014
108,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2014
108,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2014
107,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2014
108,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2014
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13/10/2014
108,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2014
109,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2014
109,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2014
109,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2014
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08/10/2014
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07/10/2014
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108,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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22/09/2014
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21/09/2014
108,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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108,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2014
108,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2014
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17/09/2014
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15/09/2014
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14/09/2014
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13/09/2014
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11/09/2014
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26/08/2014
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25/08/2014
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24/08/2014
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23/08/2014
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19/08/2014
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18/08/2014
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10/08/2014
104,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2014
104,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2014
104,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2014
104,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2014
104,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2014
104,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2014
104,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2014
104,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2014
104,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2014
104,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2014
105,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2014
105,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2014
105,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2014
105,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2014
105,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2014
105,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2014
105,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2014
105,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2014
105,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2014
104,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2014
104,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2014
104,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2014
104,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2014
104,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2014
104,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2014
104,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2014
104,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2014
104,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2014
104,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2014
104,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2014
104,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2014
104,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2014
104,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2014
104,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2014
104,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2014
104,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2014
104,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2014
104,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2014
104,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2014
103,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2014
103,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2014
103,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2014
104,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2014
104,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2014
104,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2014
104,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2014
104,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2014
104,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2014
104,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2014
104,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2014
104,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2014
104,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2014
103,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2014
103,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2014
103,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2014
103,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2014
104,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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104,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2014
104,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2014
104,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2014
104,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2014
104,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2014
104,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2014
103,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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103,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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103,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2014
103,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2014
103,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2014
103,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2014
103,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2014
103,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2014
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29/05/2014
103,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2014
103,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2014
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102,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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102,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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102,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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20/05/2014
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19/05/2014
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18/05/2014
102,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2014
102,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2014
102,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2014
102,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2014
102,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2014
102,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2014
101,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2014
101,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2014
101,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2014
101,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2014
101,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2014
100,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2014
100,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2014
100,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2014
100,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2014
100,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2014
100,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2014
100,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2014
100,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2014
100,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2014
99,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2014
99,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2014
99,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2014
99,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2014
100,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2014
100,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2014
100,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2014
100,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2014
100,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/04/2017
124,58 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/04/2017
124,86 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/04/2017
125,27 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/04/2017
125,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/04/2017
125,39 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/04/2017
125,39 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/04/2017
125,39 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/04/2017
125,39 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/04/2017
125,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/04/2017
125,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/04/2017
125,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/04/2017
125,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/04/2017
125,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/04/2017
125,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/04/2017
124,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/04/2017
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03/04/2017
124,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/04/2017
124,28 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/04/2017
124,28 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/03/2017
124,28 Oblig. Pays Emerg. Monde
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124,34 Oblig. Pays Emerg. Monde
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123,91 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/03/2017
123,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
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122,88 Oblig. Pays Emerg. Monde
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123,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/03/2017
123,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/03/2017
123,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/03/2017
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123,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/03/2017
123,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/03/2017
123,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/03/2017
123,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/03/2017
123,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/03/2017
123,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/03/2017
123,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/03/2017
122,96 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/03/2017
122,59 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/03/2017
122,59 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/03/2017
122,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/03/2017
122,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/03/2017
122,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/03/2017
123,06 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/03/2017
123,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/03/2017
124,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
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123,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/03/2017
123,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/03/2017
123,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/03/2017
123,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/03/2017
124,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/03/2017
124,28 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/02/2017
123,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/02/2017
124,16 Oblig. Pays Emerg. Monde
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124,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/02/2017
124,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/02/2017
124,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/02/2017
124,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/02/2017
124,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/02/2017
123,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/02/2017
123,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/02/2017
122,83 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/02/2017
122,83 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/02/2017
122,83 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/02/2017
122,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/02/2017
123,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/02/2017
123,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
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123,05 Oblig. Pays Emerg. Monde
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122,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
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122,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
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122,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/02/2017
121,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
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01/02/2017
120,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/01/2017
120,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/01/2017
120,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/01/2017
120,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/01/2017
120,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/01/2017
120,51 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/01/2017
120,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/01/2017
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120,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,01 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/12/2016
120,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/12/2016
120,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,52 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,84 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,97 Oblig. Pays Emerg. Monde
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118,50 Oblig. Pays Emerg. Monde
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118,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
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111,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
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12/03/2016
110,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/03/2016
110,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
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25/03/2016
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24/03/2016
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05/10/2014
111,21 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
04/10/2014
111,21 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
03/10/2014
111,21 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
02/10/2014
111,08 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
01/10/2014
111,41 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
30/09/2014
111,54 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
29/09/2014
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28/09/2014
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27/09/2014
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26/09/2014
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23/09/2014
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22/09/2014
110,45 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
21/09/2014
110,31 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
20/09/2014
110,31 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
19/09/2014
110,31 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
18/09/2014
109,88 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
17/09/2014
109,50 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
16/09/2014
109,84 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
15/09/2014
110,31 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
14/09/2014
110,38 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
13/09/2014
110,38 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
12/09/2014
110,38 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
11/09/2014
110,74 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
10/09/2014
110,45 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
09/09/2014
111,01 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
08/09/2014
110,83 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
07/09/2014
111,39 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
06/09/2014
111,39 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
05/09/2014
111,39 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
04/09/2014
110,93 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
03/09/2014
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109,39 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
01/09/2014
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31/08/2014
109,14 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
30/08/2014
109,14 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
29/08/2014
109,14 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
28/08/2014
109,38 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
27/08/2014
109,60 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
26/08/2014
109,11 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
25/08/2014
108,74 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
24/08/2014
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23/08/2014
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20/08/2014
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19/08/2014
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18/08/2014
107,35 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
17/08/2014
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16/08/2014
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15/08/2014
107,10 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
14/08/2014
107,10 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
13/08/2014
106,80 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
12/08/2014
106,66 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
11/08/2014
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10/08/2014
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09/08/2014
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08/08/2014
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07/08/2014
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06/08/2014
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03/08/2014
106,82 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
02/08/2014
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01/08/2014
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31/07/2014
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107,78 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
22/07/2014
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106,98 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
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15/07/2014
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11/07/2014
106,78 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
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09/07/2014
106,78 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
08/07/2014
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07/07/2014
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05/07/2014
105,78 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
04/07/2014
105,78 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
03/07/2014
105,78 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
02/07/2014
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01/07/2014
105,35 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
30/06/2014
105,88 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
29/06/2014
106,21 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
28/06/2014
106,21 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
27/06/2014
106,21 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
26/06/2014
106,30 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
25/06/2014
106,21 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
24/06/2014
106,11 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
23/06/2014
106,03 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
22/06/2014
106,03 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
21/06/2014
106,03 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
20/06/2014
106,03 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
19/06/2014
105,64 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
18/06/2014
105,67 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
17/06/2014
105,32 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
16/06/2014
105,91 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
15/06/2014
106,46 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
14/06/2014
106,46 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
13/06/2014
106,46 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
12/06/2014
106,59 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
11/06/2014
106,50 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
10/06/2014
106,83 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
09/06/2014
106,07 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
08/06/2014
106,07 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
07/06/2014
106,07 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
06/06/2014
106,07 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
05/06/2014
105,53 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
04/06/2014
104,77 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
03/06/2014
104,73 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
02/06/2014
105,19 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
01/06/2014
105,34 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
31/05/2014
105,34 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
30/05/2014
105,34 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
29/05/2014
104,81 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
28/05/2014
104,81 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
27/05/2014
104,10 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
26/05/2014
103,99 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
25/05/2014
103,99 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
24/05/2014
103,99 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
23/05/2014
103,99 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
22/05/2014
103,61 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
21/05/2014
103,27 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
20/05/2014
103,14 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
19/05/2014
103,12 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
18/05/2014
103,17 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
17/05/2014
103,17 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
16/05/2014
103,17 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
15/05/2014
103,47 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
14/05/2014
102,90 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
13/05/2014
102,64 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
12/05/2014
102,05 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
11/05/2014
101,93 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
10/05/2014
101,93 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
09/05/2014
101,93 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
08/05/2014
100,74 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
07/05/2014
100,65 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
06/05/2014
99,90 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
05/05/2014
100,17 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
04/05/2014
100,24 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
03/05/2014
100,24 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
02/05/2014
100,24 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
01/05/2014
100,12 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
30/04/2014
100,12 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
29/04/2014
100,23 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
28/04/2014
99,54 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
27/04/2014
99,73 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
26/04/2014
99,73 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
25/04/2014
99,73 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
24/04/2014
100,27 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
23/04/2014
100,16 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
22/04/2014
100,43 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
21/04/2014
100,00 TCW FDS EMG MKT INC FD AU
20/04/2014
100,00
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
TCW FDS EMG MKT INC FD AU 42,8812,6210,121,26
Oblig. Pays Emerg. Monde 24,587,607,531,03
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 35,4710,647,301,48
Performances annuelles
 20162015201420132012
TCW FDS EMG MKT INC FD AU 16,976,7412,52-9,3718,37
Oblig. Pays Emerg. Monde 11,261,219,66-9,5613,38
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 11,627,5914,25-1,7419,20

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