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INVEST PATRIMOINE IC - FR0011412675

Fiche d'identité
VL 104,89 EUR (07/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011412675
Société de gestion Karakoram
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 30% de l’indice actions MSCI All Country WORLD Net TR (EUR), 40% Euro MTS 5/7 ans, 30% de l’indice monétaire EONIA capitalisé.
Gérant Jérôme Fourtanier, Arnaud Boilley
Date de création 20/03/2013
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le fonds a pour objectif d’offrir une performance supérieure à celle d’un indice composite constitué de 30% de
l’indice actions MSCI AC WORLD dividendes réinvestis (EUR), 40% de l’indice obligataire Euro MTS 5/7 ans et à 30% de l’indice monétaire EONIA capitalisé. Les moteurs de performance du FCP sont les suivants. Les actions : le fonds est exposé en moyenne à 30%, avec un maximum de 60%, de l'actif net en actions internationales (toutes
capitalisations, sans contrainte sectorielle ou géographique, pays émergents inclus dans la limite de 30% de l'actif net) via des OPCVM et/ou des titres vifs et/ou des instruments dérivés (options et contrats futures sur indices actions, options sur actions). Le gérant se réserve le droit de désinvestir totalement les actions ou de couvrir intégralement le portefeuille actions. Dans le cas où le gérant est positif sur l’évolution des marchés actions, le fonds pourra être exposé jusqu’à un maximum de 60% de l’actif. Les produits de taux : l'actif net du fonds peut être investi jusqu’à 100% en OPCVM obligataires, en instruments obligataires à taux fixe et/ou variable, publics et/ou privés et/ou sur des instruments dérivés (options et contrats futures sur indices obligations). Le FCP pourra être investi sur des obligations à caractère spéculatif, et l’exposition aux émetteurs non notés par les agences sera limitée à un maximum de 30%; la sensibilité de la partie obligataire pourra varier entre -7 et +7. Les produits monétaires : l'actif net du fonds peut être investi jusqu’à 100% en OPCVM monétaires, en produits monétaires (certificats de dépôts ou billets de trésorerie) à taux fixe et/ou variable, publics et/ou privés dont la durée de vie est inférieure à 6 mois et/ou des instruments dérivés (options et contrats futures sur indices monétaires). Les devises : le fonds peut utiliser en exposition et en couverture, les devises autres que la devise de valorisation du fonds. A ce titre, l’attention des investisseurs est attirée sur le fait que le FCP est soumis à un risque de change, dans la limite de 50% de son actif pour la somme des devises hors « euros ». Cette exposition pourra être obtenu par les instruments dérivés (options et/ou contrats futures sur le Dollar US, la livre Sterling, le Franc suisse, le Yen). Les matières premières : à titre accessoire l’actif net du fonds pourra être investi jusqu’à un maximum de 10% de l’actif sur les marchés de matières premières et produits agricoles par le biais de contrats sur indices de contrats à terme de matières premières; Enfin, l’équipe de gestion pourra investir jusqu’ à 100% de son actif dans des OPCVM français ou européens conformes ; investir sur des produits dérivés négociables sur des marchés réglementés sur indices actions, actions, indices obligations, indices monétaires, devises hors euros afin de
couvrir ou exposer le portefeuille.


Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,9 %
Frais courants ? 2,97 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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