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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

INVEST PATRIMOINE IC - FR0011412675

Nom du fonds INVEST PATRIMOINE IC
Code ISIN ? FR0011412675
Société de gestion Karakoram
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 30% de l’indice actions MSCI All Country WORLD Net TR (EUR), 40% Euro MTS 5/7 ans, 30% de l’indice monétaire EONIA capitalisé.
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 110,70 EUR
  (13/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
INVEST PATRIMOINE IC
Allocation Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 13/09/2017
Perf. veille 0,51 % 0,26 %
Perf. 4 semaines -0,49 % 0,29 %
Perf. 1er janvier 2,94 % 2,81 %
Perf. 1 an 4,32 % 5,79 %
Perf. 3 ans 1,24 % 9,14 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 -0,11 % 2,22 %
Perf. 2015 1,56 % 3,15 %
Perf. 2014 1,53 % 5,84 %
Données 3 ans au 31/08/2017
Perf. ann. 0,62 % 2,90 %
Volatilité ? 7,81 % 6,97 %
Sharpe ? 0,11 0,45
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 932 / 1116 4
3 mois 453 / 1107 2
6 mois 224 / 1070 1
YTD 441 / 1058 2
1 an 372 / 1016 2
3 ans 582 / 742 4
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,62 %
Surperf. ann. ? -6,75 %
Ecart de Suivi ? 9,92 %
Ratio d'info. ? -0,68
Beta ? 0,29
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 7,81 %
Moyen
Perte max ? -14,88 %
Moyen
DSR ? 5,69 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,21
Très bon
VAR ? -1,84 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,9 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 2,97 %
Actif au 13/09/2017
Actif net de la part ? 5,70 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -5,56 %
Actif net global ? 5,70 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 22 septembre 2017
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