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FCP VERSION CAPITAL JUILLET 2021 T C EUR - FR0011449636

Fiche d'identité
VL 168,62 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011449636
Société de gestion Natixis Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? -2146826246
Gérant NAIMA CHEIKHI
Date de création 11/04/2013
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Fonds à garantie ou à formule Euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie offrent une garantie en capital à l'échéance du fonds ou une valeur liquidative minimum garantie sur une période donnée (fonds à garantie), ou conditionnent la performance à échéance du fonds à des évolutions de cours sur les marchés financiers (fonds à formule). Ils sont libellés en euro.

Objectif de gestion ? L'objectif de gestion de l’OPCVM est de permettre à l’investisseur, détenteur de part de l’OPCVM le 11 juillet 2013, de recevoir à l'échéance de la formule, le 12 juillet 2021, son investissement initial(1), hors frais d’entrée, majoré de 60% de la Performance Moyenne Finale de l’Indice Euro Stoxx 50(2). Les Performances de l'Indice sont calculées chaque semestre de janvier 2014 à juillet 2021 depuis le Niveau Initial de l’Indice(3), et sont retenues dans le calcul de la Performance Moyenne Finale de l’Indice selon la méthode suivante : Si la Performance de l’Indice est positive alors elle sera prise pour sa valeur réelle ; Si la Performance de l’Indice est négative alors elle sera remplacée par 0%. La Performance Moyenne Finale de l’Indice s'obtient en faisant la moyenne arithmétique des Performances de l’Indice qui auront ainsi été retenues. Pendant la période de commercialisation(4) et après l’échéance de la formule, l’OPCVM sera géré de manière à réaliser une performance en lien avec le marché monétaire.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2,5 %
Frais de rachat maxi ? 4 %
Frais de gestion maxi ? 2 %
Frais courants ? 2 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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