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FSI EMERGING MARKETS BOND FUND B USD - GB00B8CKTK64

Fiche d'identité
VL 1,08 USD (01/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Royaume-Uni (GB)
Code ISIN ? GB00B8CKTK64
Société de gestion First State Investments (UK)
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? JPM EMBI Global Diversified Total Return Euro Hedged Index
Gérant
Date de création 19/04/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique OEIC
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? Le Compartiment vise à obtenir un rendement total grâce à la croissance des revenus et du capital. Le Compartiment investit principalement dans des titres obligataires émis ou garanties par des gouvernements, établissements financiers ou sociétés des Marchés émergents. Il peut également investir dans des titres économiquement liés aux Marchés émergents. La plupart des actifs du Compartiment seront investis dans des titres obligataires libellés en dollars US. Le Compartiment investira au moins 80 % de son actif net dans des obligations et autres titres obligataires émis ou garantis par des gouvernements de Marchés émergents ou leurs agences, et par des sociétés établies ou ayant une part prédominante de leurs activités dans les Marchés émergents.

Frais
Frais de souscription maxi ? 4 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 0,85 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 000 USD
Investissement suivant minimum ? 50 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 2 décembre 2016
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