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BAM DEV & EMERG HY BOND A CHF H - IE00B912KL81

Fiche d'identité
VL 13,05 CHF (18/08/2017)
Devise Franc (CHF)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00B912KL81
Société de gestion Baring Int'l Fund Mgrs Ireland
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Merrill Lynch Global High Yield BB-B
Gérant Nigel Sillis
Date de création 16/07/1990
Freq. valorisation Quotidien
Juridique Unit trust
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde Haut Rendement

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs ayant une notation inférieure ou égale à BB pour Standard & Poor’s, Fitch Ratings ou à Baa pour Moody’s. Pour rémunérer le risque que prennent les prêteurs, les emprunteurs mal notés doivent payer un coupon élevé, d'où le nom d'obligations à haut rendement. En contrepartie de ces coupons élevés, les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et surtout à un risque de défaut plus important que pour les obligations d'Etat ou du secteur privé de qualité d'investissement. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? Investir dans des obligations de catégorie non-investment grade (qui sont des emprunts qui versent un taux d’intérêt pour une période prévue) émises par des États et des sociétés des États membres de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) et de tout pays émergent. Les obligations sont principalement des titres de la catégorie spéculative (bénéficiant de notes entre BB+ et B-) suivant les notes attribuées par Standard & Poor’s ou une autre agence de notation internationale (ou par le Gestionnaire dans le cas où aucune note d’agence n’est fournie). Jusqu’à 10 % de sa valeur peut être détenue en obligations bénéficiant d’une note inférieure à B-. Les obligations sont notées afin d’indiquer la probabilité selon laquelle l’émetteur remboursera l’emprunt. Les obligations de catégorie investment grade sont considérées comme étant soumises à un risque moindre que l’émetteur ne rembourse pas l’emprunt.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 1,52 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 5 000 CHF
Investissement suivant minimum ? 500 CHF
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 21 août 2017
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