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GIS EURO BOND BY (D) - LU0145476221

Nom du fonds GIS EURO BOND BY (D)
Code ISIN LU0145476221
Société de gestion Generali Investments Luxembourg
Type d'investisseur Investisseurs institutionnels
Classification AMF Pas applicable
Indice de référence J.P. Morgan EMU Index
Catégorie Quantalys Obligations Euro Etat
Indice de réf. Quantalys ML EMU Direct Government
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 191,51 EUR
  (25/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
GIS EURO BOND BY (D)
Obligations Euro Etat
ML EMU Direct Government
Fonds Catégorie
Performances au 25/07/2017
Perf. veille -0,23 % 0,04 %
Perf. 4 semaines -0,73 % -0,60 %
Perf. 1er janvier 0,32 % -0,99 %
Perf. 1 an -0,47 % -3,00 %
Perf. 3 ans 13,33 % 5,44 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 4,81 % 2,00 %
Perf. 2015 2,98 % 0,77 %
Perf. 2014 12,20 % 10,30 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. 4,44 % 2,00 %
Volatilité 4,56 % 3,28 %
Sharpe 1,02 0,67
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 16 / 86 1
3 mois 8 / 86 1
6 mois 14 / 86 1
YTD 14 / 86 1
1 an 11 / 84 1
3 ans 7 / 79 1
5 ans 14 / 73 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,44 %
Surperf. ann. 1,25 %
Ecart de Suivi 3,66 %
Ratio d'info. 0,34
Beta 0,71
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,56 %
Moyen
Perte max -7,46 %
Très mauvais
DSR 2,93 %
Bon
Beta baiss. 0,63
Bon
VAR -0,86 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Distribution
Part couverte Non
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Frais Maximum
Souscription 5 %
Rachat 1 %
Gestion 0,4 %
Surperformance Néant
Courants 0,54 %
Actif au 25/07/2017
Actif net de la part 2,27 M EUR
Variation de l'actif 3 mois -2,65 %
Actif net global 628,25 M EUR
Gérant Mauro Valle
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Direct Government.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 27 juillet 2017
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