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CG EURO CORPORATE BOND FD (LUX) Z EUR - LU0817810103

Fiche d'identité
VL 13,01 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0817810103
Société de gestion Capital International Management Co
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return Ind
Gérant
Date de création -
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? L’objectif du fonds est de fournir, sur le long terme, via l’investissement dans des obligations de sociétés de type investment grade libellées en euros et d’autres titres à revenu fixe dont des titres gouvernementaux, un niveau élevé de revenu courant cohérent avec une gestion prudente de l’investissement. Le fonds investit principalement dans des obligations libellées en euros admises à une cote officielle ou échangées sur un autre marché réglementé. Il investit normalement dans des obligations de type investment grade de tout pays membre de l’Union monétaire européenne et/ou de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques, de Hong Kong et de Singapour ainsi que dans des obligations émises ou garanties par de grandes organisations supranationales. Le fonds n’investit pas dans des obligations à haut rendement.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5,25 %
Frais de rachat maxi ? 2 %
Frais de gestion maxi ? -
Frais courants ? 0,65 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 15 000 000 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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