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HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1CHCHF USD - LU0596225523

Nom du fonds HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1CHCHF USD
Code ISIN ? LU0596225523
Société de gestion HSBC Investment Lux
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 3 Month USD Libor
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 10,86 USD
  (17/08/2017)
 
 
Prospectus DICI
HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1CHCHF USD
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 17/08/2017
Perf. veille 1,12 % 0,47 %
Perf. 4 semaines -3,40 % -0,81 %
Perf. 1er janvier -3,86 % -0,74 %
Perf. 1 an -4,75 % 0,51 %
Perf. 3 ans 9,82 % 14,65 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 4,81 % 11,52 %
Perf. 2015 7,09 % 1,70 %
Perf. 2014 7,73 % 10,27 %
Données 3 ans au 31/07/2017
Perf. ann. 3,15 % 4,43 %
Volatilité ? 14,40 % 7,92 %
Sharpe ? 0,23 0,59
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 956 / 967 4
3 mois 734 / 964 4
6 mois 862 / 939 4
YTD 833 / 937 4
1 an 871 / 903 4
3 ans 270 / 736 2
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,15 %
Surperf. ann. ? -4,14 %
Ecart de Suivi ? 14,94 %
Ratio d'info. ? -0,28
Beta ? 0,36
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 14,40 %
Moyen
Perte max ? -15,48 %
Moyen
DSR ? 6,40 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,18
Très bon
VAR ? -1,95 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5,54 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 1,4 %
Actif au 17/08/2017
Actif net de la part ? 1,48 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 1,43 %
Actif net global ? 3 724,63 M EUR
Gérant Guillermo Osses
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 18 août 2017
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