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GIS EURO COVERED BOND CX (C) - LU0629527689

Part suspendue
Nom du fonds GIS EURO COVERED BOND CX (C)
Code ISIN ? LU0629527689
Société de gestion Generali Investments Luxembourg
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 100% Markit iBoxx EUR Covered Bond - Total Return Index en EUR
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Long Terme
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Broad Market 7-10 Yrs
 
 
Notation Quantalys
Fonds trop récent
 
VL : 117,67 EUR
  (08/05/2017)
 
 
Prospectus DICI
GIS EURO COVERED BOND CX (C)
Obligations Euro Long Terme
ML EMU Broad Market 7-10 Yrs
Fonds Catégorie
Performances au 08/05/2017
Perf. veille -0,02 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -1,94 % -0,17 %
Perf. 1er janvier -1,94 % -1,13 %
Perf. 1 an 1,86 % -0,72 %
Perf. 3 ans 7,80 % 15,02 %
Perf. 5 ans 23,28 % 35,40 %
Performances annuelles
Perf. 2016 6,32 % 4,56 %
Perf. 2015 0,21 % 0,53 %
Perf. 2014 6,62 % 18,77 %
Données
Perf. ann. - -
Volatilité ? - -
Sharpe ? - -
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
YTD - -
1 an - -
3 ans - -
5 ans - -
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 1 %
Gestion ? 0,4 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,56 %
Actif au 08/05/2017
Actif net de la part ? 2 326 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 1 937 975,00 %
Actif net global ? 9,67 M EUR
Gérant Giulio Favaretto
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds, sa position par rapport à la catégorie et son allocation d'actifs ne sont pas calculés car l'historique du fonds est insuffisant. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market 7-10 Yrs.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 23 juin 2017
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
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