GIS EURO COVERED BOND EX (C) - LU0629528067

Nom du fonds GIS EURO COVERED BOND EX (C)
Code ISIN ? LU0629528067
Société de gestion Generali Investments Luxembourg
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? -
Indice de référence ? 100% Markit iBoxx EUR Covered Bond - Total Return Index en EUR
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Long Terme
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Broad Market 7-10 Yrs
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 123,50 EUR
  (18/01/2018)
 
 
Prospectus DICI
GIS EURO COVERED BOND EX (C)
Obligations Euro Long Terme
ML EMU Broad Market 7-10 Yrs
Fonds Catégorie
Performances au 18/01/2018
Perf. veille -0,06 % 0,01 %
Perf. 4 semaines -0,55 % -0,56 %
Perf. 1er janvier -0,46 % -0,14 %
Perf. 1 an -0,79 % 1,53 %
Perf. 3 ans -0,13 % 3,72 %
Perf. 5 ans 11,28 % 27,26 %
Performances annuelles
Perf. 2017 -0,41 % 0,53 %
Perf. 2016 1,78 % 4,54 %
Perf. 2015 -0,52 % 0,51 %
Données 3 ans au 31/12/2017
Perf. ann. 0,28 % 1,84 %
Volatilité ? 1,66 % 5,49 %
Sharpe ? 0,33 0,38
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Très mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Très bon
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 4 / 23 1
3 mois 21 / 23 4
6 mois 23 / 23 4
YTD 11 / 23 2
1 an 11 / 23 2
3 ans 18 / 23 3
5 ans 19 / 23 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,28 %
Surperf. ann. ? -2,20 %
Ecart de Suivi ? 3,01 %
Ratio d'info. ? -0,73
Beta ? 0,30
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 1,66 %
Très bon
Perte max ? -3,13 %
Très bon
DSR ? 1,27 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,40
Très bon
VAR ? -0,41 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 3 %
Gestion ? 1,1 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,29 %
Actif au 18/01/2018
Actif net de la part ? 251 619 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -7,98 %
Actif net global ? 8,98 M EUR
Gérant Massimo Spagnol
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market 7-10 Yrs.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 20 janvier 2018
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