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FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND I (D) EUR - LU0923958390

Nom du fonds FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND I (D) EUR
Code ISIN ? LU0923958390
Société de gestion Franklin Templeton Investment
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Barclays Capital Euro Government Bond Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Direct Government
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 10,88 EUR
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND I (D) EUR
Obligations Euro Etat
ML EMU Direct Government
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -0,46 % -0,11 %
Perf. 4 semaines -1,63 % -1,67 %
Perf. 1er janvier -0,67 % 1,14 %
Perf. 1 an -1,47 % 0,12 %
Perf. 3 ans 13,41 % 11,95 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 2,14 % 0,75 %
Perf. 2014 12,00 % 10,48 %
Perf. 2013 - -
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 5,06 % 4,54 %
Volatilité ? 3,67 % 3,15 %
Sharpe ? 1,40 1,47
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 21 / 88 1
3 mois 24 / 88 2
6 mois 72 / 88 4
YTD 74 / 87 4
1 an 72 / 86 4
3 ans 51 / 80 3
5 ans 43 / 71 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 5,06 %
Surperf. ann. ? -1,07 %
Ecart de Suivi ? 1,62 %
Ratio d'info. ? -0,66
Beta ? 0,87
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 3,67 %
Bon
Perte max ? -7,72 %
Très mauvais
DSR ? 2,50 %
Bon
Beta baiss. ? 0,91
Moyen
VAR ? -0,72 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,45 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,61 %
Actif au 31/10/2016
Actif net de la part ? 7,09 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -8,37 %
Actif net global ? 127,29 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Direct Government.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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