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ABERDEEN LIQUIDITY FD (LUX) US DOLLAR K2 - LU0284585170

Nom du fonds ABERDEEN LIQUIDITY FD (LUX) US DOLLAR K2
Code ISIN ? LU0284585170
Société de gestion Aberdeen Intl Fd Managers
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 7 DAY EUR LIBID
Catégorie Quantalys ? Monétaire USD
Indice de réf. Quantalys ? ML USD LIBOR 3M Const.Maturity
 
 
Notation Quantalys
Catégorie non notée ?
 
VL : 10,07 USD
  (02/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
ABERDEEN LIQUIDITY FD (LUX) US DOLLAR K2
Monétaire USD
ML USD LIBOR 3M Const.Maturity
Fonds Catégorie
Performances au 02/12/2016
Perf. veille 0,01 % 0,06 %
Perf. 4 semaines 4,45 % 4,41 %
Perf. 1er janvier 2,98 % 3,32 %
Perf. 1 an 0,40 % 0,55 %
Perf. 3 ans -98,67 % 28,33 %
Perf. 5 ans -98,67 % 30,07 %
Performances annuelles
Perf. 2015 11,68 % 11,26 %
Perf. 2014 -98,85 % 14,00 %
Perf. 2013 0,00 % -3,51 %
Données 1 an au 31/10/2016
Perf. ann. 1,14 % 1,24 %
Volatilité ? 7,64 % 7,37 %
Sharpe ? 0,19 0,21
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 18 / 54 2
3 mois 19 / 54 2
6 mois 20 / 54 2
YTD 24 / 53 2
1 an 17 / 53 2
3 ans 14 / 48 2
5 ans 18 / 47 2
Valeur à 1 an Faible Fort
Perf. ann. 1,14 %
Surperf. ann. ? -0,18 %
Ecart de Suivi ? 4,76 %
Ratio d'info. ? -0,04
Beta ? 0,75
Valeur à 1 an Par rapport à la Cat
Volatilité ? 7,64 %
Moyen
Perte max ? -8,40 %
Moyen
DSR ? 5,91 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,96
Mauvais
VAR ? -2,42 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,05 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,13 %
Actif au 02/12/2016
Actif net de la part ? 23,43 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -62,79 %
Actif net global ? 1 282,56 M EUR
Gérant Money Markets Team
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML USD LIBOR 3M Const.Maturity.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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