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ELLIPSIS SHORT TERM CREDIT FUND P - FR0011055417

Nom du fonds ELLIPSIS SHORT TERM CREDIT FUND P
Code ISIN ? FR0011055417
Société de gestion Ellipsis AM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Obligations et/ou titres de créances libellés en euros
Indice de référence ? EONIA capitalisé
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Court Terme
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 1 093,40 EUR
  (30/11/2016)
 
 
Prospectus DICI
ELLIPSIS SHORT TERM CREDIT FUND P
Obligations Euro Court Terme
ML EMU Broad Market 1-3 Yrs
Fonds Catégorie
Performances au 30/11/2016
Perf. veille 0,00 % 0,02 %
Perf. 4 semaines -0,15 % -0,25 %
Perf. 1er janvier 1,29 % 0,20 %
Perf. 1 an 0,70 % -0,14 %
Perf. 3 ans 2,65 % 1,81 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 0,33 % -0,05 %
Perf. 2014 0,81 % 1,64 %
Perf. 2013 - -
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 1,03 % 0,77 %
Volatilité ? 0,83 % 0,65 %
Sharpe ? 1,34 1,32
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Très bon
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 60 / 221 2
3 mois 45 / 221 1
6 mois 79 / 217 2
YTD 45 / 216 1
1 an 58 / 214 2
3 ans 58 / 178 2
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,03 %
Surperf. ann. ? 0,00 %
Ecart de Suivi ? 0,83 %
Ratio d'info. ? -
Beta ? 0,50
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 0,83 %
Moyen
Perte max ? -1,37 %
Moyen
DSR ? 0,56 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,08
Très bon
VAR ? -0,19 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,5 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 0,81 %
Actif au 30/11/2016
Actif net de la part ? 18,94 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 18,40 %
Actif net global ? 143,28 M EUR
Gérant Benoit Soler
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Broad Market 1-3 Yrs.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 2 décembre 2016
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