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CA BRIO PATRIMOINE (C) - 990000034429

Fiche d'identité
VL 52,39 EUR (27/04/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? 990000034429
Société de gestion Amundi Asset Management
Type d'investisseur ? Salariés des entreprises adhérentes
Indice de référence ? 100% FONDS NON BENCHMARKE
Gérant Taïeb David
Date de création 03/05/1971
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCPE
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à hauteur d'environ 50% à des produits de taux et à hauteur d'environ 50% à des actions du monde entier. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? En souscrivant à CA BRIO EQUILIBRE, nourricier du fonds AMUNDI RESA EQUILIBRE, vous accédez à des expertises variées au sein d’un univers large constitué des marchés d’actions, de taux et de devises internationaux. Votre investissement est réalisé à travers AMUNDI RESA EQULIBRE, c'est à dire qu'il est investi en totalité et en permanence en parts dudit fonds et à titre accessoire en liquidités. La performance de CA BRIO EQUILIBRE peut être inférieure à celle de AMUNDI RESA EQUILIBRE en raison notamment de ses propres frais. L'objectif de gestion et la stratégie de CA BRIO EQUILIBRE sont identiques à ceux de AMUNDI RESA EQUILIBRE à savoir : Réaliser une performance à moyen terme supérieure à celle de son indicateur de référence (dividendes et coupons réinvestis), après prise en compte des frais courants : 30% EuroMTS Global, 15% JPM Government Bond Index Global couvert en euro, 35% DJ Stoxx 50, 12% S&P 500, 6% MSCI Japon et 2% MSCI Emergents. Pour y parvenir, l'équipe de gestion tire parti conjointement de trois axes clés de sources de valeurs ajoutées : gestion active de l'allocation d’actifs, sélection de titres et mise en place de stratégies de diversification, notamment au travers de positions sur les devises. Le fonds est exposé entre 30% et 80% aux produits actions et entre 20% et 70% aux produits de taux au travers d'obligations et titres de créance d'émetteurs publics et/ou privés. Le fonds peut investir jusqu’à 100% de son actif en parts ou actions d'OPCVM comme alternative aux titres en direct. Des instruments financiers à terme ou des acquisitions et cessions temporaires de titres peuvent être utilisés à titre de couverture et/ou d’exposition.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,5 %
Frais courants ? 1,49 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 1 mai 2017
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