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ARCANCIA MONETAIRE 247 - 990000093579

Fiche d'identité
VL 17,01 EUR (06/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? 990000093579
Société de gestion Société Générale Gestion
Type d'investisseur ? Salariés des entreprises adhérentes
Indice de référence ? 100% EONIA CAPITALISE (BASE 360)
Gérant NAVARRO Emmanuelle
Date de création 10/03/2006
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCPE
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro dynamique

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent pour partie en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, et visent une performance avant frais de gestion supérieure à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l'EONIA ou l'EURIBOR, grâce à l'investissement en instruments financiers permettant d'exposer le portefeuille du fonds aux marchés d'actions, de taux ou de devises et de dégager ainsi une surperformance par rapport au taux sans risque. Bien entendu, ils s'exposent à des risques de perte en capital sur la partie risquée de leur portefeuille et sont généralement plus volatils que les fonds monétaires traditionnels.

Maître ? AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S (C)

Objectif de gestion ? En souscrivant à ARCANCIA SÉCURITÉ part 247, nourricier du fonds AMUNDI TRESO EONIA ISR - S, vous recherchez par l'intermédiaire de son fonds maître, à investir dans des instruments du marché monétaire dont la maturité maximale est de 2 ans. Votre investissement est réalisé à travers AMUNDI TRESO EONIA ISR - S, c'est à dire qu'il est investi en totalité et en permanence en parts "S" dudit fonds et à titre accessoire en liquidités. Rappel de l’objectif de gestion du fonds maître : L'objectif est de vous offrir une performance supérieure à l’EONIA capitalisé, indice représentatif du taux monétaire de la zone euro, après prise en compte des frais courants. Ainsi, compte tenu de ses propres frais, la performance de ARCANCIA SECURITE part 207 est inférieure à celle de AMUNDI TRESO EONIA ISR - S et peut être inférieure à celle de l'EONIA capitalisé. Rappel de la politique d'investissement du fonds maître : Le fonds applique une gestion avec un filtre ISR (Investissement Socialement Responsable) intégrant des critères extra-financiers ESG (Environnement, Social et Gouvernance) dans l'analyse et la sélection des titres, en complément des critères financiers (liquidité, échéance, rentabilité et qualité). Pour y parvenir, l’équipe de gestion sélectionne, en euros ou en devises, des titres publics ou privés de haute qualité dont la notation à court terme est égale au minimum aux deux meilleures notations des agences reconnues. En cas d’absence de notation par ces agences, ces titres doivent présenter une qualité équivalente déterminée par la société de gestion et être autorisés par son comité des risques. Les titres en devises sont couverts contre le risque de change. Le fonds pourra conclure des opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres. Des instruments financiers à terme pourront également être utilisés à titre de couverture.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,6 %
Frais courants ? 0,29 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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