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LMWA EM MKT CORPORATE BOND A USD (C) - IE00B3Q8Z253

Fiche d'identité
VL 99,50 USD (18/01/2017)
Devise Dollar (USD)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00B3Q8Z253
Société de gestion Legg Mason Global Funds
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad
Gérant
Date de création 04/03/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? L’objectif d’investissement du Compartiment consiste à maximiser le rendement total par une appréciation du capital et un revenu. Le Compartiment investit un minimum de 70% de sa Valeur Liquidative en Obligations d’Entreprises de Marchés Émergents. Conformément à ce qui précède, le Compartiment peut investir dans les types de titres suivants (pouvant être libellés dans n’importe quelle devise), qui sont cotés ou négociés sur des Marchés réglementés : des titres de créance émis ou garantis par les gouvernements nationaux de tout pays, leurs agences, administrations ou sous-divisions politiques (y compris des titres protégés contre l’inflation) ; des Obligations d’Entreprises de Marchés Émergents et des titres de créance de sociétés d’émetteurs situés dans des pays autres que des Pays à Marché Émergent, cotés ou négociés sur des Marchés Réglementés, y compris des billets à ordre, des obligations non garanties (debentures), des obligations garanties (bonds) à taux fixe et à taux variable (notamment des obligations à coupon zéro), des billets convertibles ou non convertibles, des billets de trésorerie, des certificats de titres en dépôt, des acceptations bancaires émises par des holdings bancaires ou des organismes bancaires desservant les secteurs industriel, des services publics, financier et commercial, tous librement négociables ; des titres garantis par des hypothèques (notamment des créances garanties) ; des participations titrisées sous forme de prêts qui sont des titres librement négociables ; des obligations structurées négociables dont l’exposition sous-jacente peut porter sur des titres à revenu fixe ; des titres garantis par des actifs ; des actions privilégiées et d’autres titres d’organismes de placement collectif ouverts, au sens de l’Article 68(1)(e) de la Réglementation sur les OPCVM.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,5 %
Frais courants ? 1,8 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 USD
Investissement suivant minimum ? 500 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 21 janvier 2017
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