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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

LMB GL FIXED INC ABS RETURN PR EUR(C)HDG - IE00B5VBQV99

Fiche d'identité
VL 118,56 EUR (15/09/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00B5VBQV99
Société de gestion Legg Mason Global Funds
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? 3 Month USD Libor
Gérant David F. Hoffman, Steve Smith, Jack McIntyre, Anujeet Sareen
Date de création 02/07/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Performance absolue USD

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie, libellés en Dollar US, ont pour objectif d'atteindre une performance positive sur la durée d'investissement recommandée quelle que soit la configuration des marchés en appliquant une ou plusieurs stratégies à une ou plusieurs classes d'actifs (devises, taux, actions, produits liés à la volatilité, etc.).

Objectif de gestion ? L’objectif d’investissement du Compartiment est de dégager des rendements positifs qui sont indépendants des cycles de marché. Le Compartiment investit au moins 70 pour cent de sa Valeur Liquidative dans des titres de créance, des titres de créance convertibles et des actions privilégiées cotés ou négociés sur des Marchés Réglementés du monde entier, des parts ou actions d’autres organismes de placement collectif au sens de l’Article 68(1)(e) de la Réglementation sur les OPCVM ; et des instruments financiers dérivés qui fournissent une exposition à tout ou partie des instruments suivants : titres de créance, taux d’intérêt, devises et indices de titres à revenu fixe remplissant les critères de qualification de la Banque centrale.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,9 %
Frais courants ? 1,02 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 30 000 000 EUR
Investissement suivant minimum ? 5 000 000 EUR
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 19 septembre 2017
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