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THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP) - GB0001530343

Performance glissante cumulée au 27/04/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,35 % 1,26 % 8,86 % 13,42 % 30,95 % 17,78 % 17,40 % 47,52 % - -
Catégorie 0,37 % 1,56 % 6,64 % 12,34 % 25,10 % 14,88 % 16,15 % 41,97 % - -
Différence -0,03 % -0,29 % 2,22 % 1,08 % 5,85 % 2,90 % 1,26 % 5,56 %
Indice* 0,42 % 0,70 % 0,22 % 3,19 % 12,36 % 3,93 % 9,81 % 17,12 % - -
Différence -0,08 % 0,56 % 8,64 % 10,23 % 18,60 % 13,85 % 7,60 % 30,40 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/03/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 8,91 % 10,45 % -
Catégorie 11,89 % 9,59 % -
Différence -2,98 % 0,85 % -
Indice* 6,03 % 6,68 % -
Différence 2,89 % 3,77 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,57 0,72 -
Ecart de Suivi ? 8,68 % 9,62 % -
Ratio d'information ? 0,33 0,39 -
Up Capture Ratio ? 0,89 0,73 -
Down Capture Ratio ? 0,80 0,64 -
Risque
Volatilité ? 16,13 % 14,83 % -
Volatilité Cat 14,59 % 15,31 % -
Volatilité Indice 14,79 % 17,36 % -
Perte Maximum ? -21,95 % -28,29 % -
Délai de recouvrement ? 243 j - -
DSR ? 11,66 % 10,40 % -
Sortino ? 0,79 1,02 -
VAR ? -3,80 % -3,78 % -
Réactivité
Beta ? 0,92 0,71 -
? 71,54 69,32 -
Beta haussier ? 0,96 0,69 -
Beta baissier ? 1,11 0,82 -
Ratio Omega ? 1,28 1,27 -
Asymétrie
Skewness ? -0,64 -0,45 -
Kurtosis ? 0,62 0,50 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -8,50 % 30,30 % 9,79 % - - - - -
Catégorie -6,36 % 23,24 % 9,56 % - - - - -
Différence -2,14 % 7,06 % 0,23 % - - - - -
Indice* -7,51 % 21,00 % 7,11 % - - - - -
Différence -0,99 % 9,30 % 2,68 % - - - - -
* Indice : MSCI United Kingdom Small Cap
Historiques
THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : 8,91 %
Volatilité : 16,13 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 6,03 %
Volatilité : 14,79 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 11,89 %
Volatilité : 14,59 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 5,53 %
Volatilité : 15,40 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 8,36 %
Volatilité : 12,32 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 7,44 %
Volatilité : 14,60 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : -1,50 %
Volatilité : 16,43 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 34,05 %
Volatilité : 17,44 % THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : 8,91 %
Volatilité : 16,13 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 35,04 %
Volatilité : 17,43 % ISHARE MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP A
Performance : 5,39 %
Volatilité : 14,86 %
3 ans
THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : 10,45 %
Volatilité : 14,83 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 6,68 %
Volatilité : 17,36 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 9,59 %
Volatilité : 15,31 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 8,53 %
Volatilité : 15,96 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 9,19 %
Volatilité : 15,43 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 7,36 %
Volatilité : 16,22 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 5,77 %
Volatilité : 17,08 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 16,55 %
Volatilité : 15,97 % THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : 10,45 %
Volatilité : 14,83 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 17,04 %
Volatilité : 15,95 % ISHARE MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP A
Performance : 6,16 %
Volatilité : 16,89 %
5 ans
MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 13,78 %
Volatilité : 16,39 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 13,74 %
Volatilité : 14,06 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 13,66 %
Volatilité : 14,24 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 11,15 %
Volatilité : 13,94 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 6,08 %
Volatilité : 15,07 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 12,12 %
Volatilité : 15,58 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 21,90 %
Volatilité : 14,78 % ISHARE MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP A
Performance : 12,95 %
Volatilité : 15,83 %

THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 02/06/2014 au 26/04/2017, sur 1060 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 25,66 % des cas (soit 272 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/03/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 27/04/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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vendredi 28 avril 2017
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