Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP) - GB0001530343

Performance glissante cumulée au 13/01/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,05 % -0,49 % 0,97 % 11,43 % 17,21 % 1,26 % -3,75 % 28,59 % - -
Catégorie -0,41 % -0,76 % 0,50 % 8,31 % 12,18 % 0,70 % -0,49 % 23,79 % - -
Différence 0,36 % 0,27 % 0,47 % 3,12 % 5,04 % 0,56 % -3,25 % 4,80 %
Indice* -0,40 % -0,33 % 0,16 % 8,23 % 7,09 % -0,09 % 9,43 % 14,32 % - -
Différence 0,35 % -0,16 % 0,81 % 3,20 % 10,12 % 1,34 % -13,18 % 14,27 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/12/2016
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -8,50 % 9,39 % -
Catégorie -6,36 % 8,13 % -
Différence -2,14 % 1,26 % -
Indice* -7,51 % 6,23 % -
Différence -0,99 % 3,17 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -0,45 0,63 -
Ecart de Suivi ? 9,64 % 9,70 % -
Ratio d'information ? -0,10 0,33 -
Up Capture Ratio ? 0,83 0,74 -
Down Capture Ratio ? 0,87 0,64 -
Risque
Volatilité ? 18,35 % 15,04 % -
Volatilité Cat 18,23 % 15,57 % -
Volatilité Indice 19,30 % 17,71 % -
Perte Maximum ? -25,93 % -28,29 % -
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 14,18 % 10,56 % -
Sortino ? -0,58 0,90 -
VAR ? -5,16 % -3,78 % -
Réactivité
Beta ? 0,83 0,71 -
? 75,68 70,03 -
Beta haussier ? 0,79 0,69 -
Beta baissier ? 0,77 0,81 -
Ratio Omega ? 0,88 1,26 -
Asymétrie
Skewness ? -0,37 -0,44 -
Kurtosis ? -0,15 0,38 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -8,50 % 30,30 % 9,79 % - - - - -
Catégorie -6,36 % 23,24 % 9,56 % - - - - -
Différence -2,14 % 7,06 % 0,23 % - - - - -
Indice* -7,51 % 21,00 % 7,11 % - - - - -
Différence -0,99 % 9,30 % 2,68 % - - - - -
* Indice : MSCI United Kingdom Small Cap
Historiques
THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : -8,50 %
Volatilité : 18,35 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : -7,51 %
Volatilité : 19,30 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : -6,36 %
Volatilité : 18,23 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 6,24 %
Volatilité : 20,09 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP (ACC)
Performance : -8,89 %
Volatilité : 19,14 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 5,51 %
Volatilité : 20,10 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : -5,99 %
Volatilité : 19,03 % THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : -8,50 %
Volatilité : 18,35 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : -12,84 %
Volatilité : 18,73 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : -6,54 %
Volatilité : 17,18 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : -17,40 %
Volatilité : 20,08 %
3 ans
THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : 9,39 %
Volatilité : 15,04 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 6,23 %
Volatilité : 17,71 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 8,13 %
Volatilité : 15,57 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 14,00 %
Volatilité : 15,96 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP (ACC)
Performance : 5,58 %
Volatilité : 17,22 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 13,43 %
Volatilité : 16,01 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 6,49 %
Volatilité : 16,58 % THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Performance : 9,39 %
Volatilité : 15,04 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 7,58 %
Volatilité : 16,26 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 8,13 %
Volatilité : 15,79 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 4,80 %
Volatilité : 17,28 %
5 ans
MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 16,22 %
Volatilité : 16,71 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 14,94 %
Volatilité : 14,25 % ISHARES MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP (ACC)
Performance : 15,46 %
Volatilité : 16,06 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 21,84 %
Volatilité : 14,85 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 8,73 %
Volatilité : 15,55 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 15,29 %
Volatilité : 14,49 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 11,34 %
Volatilité : 14,10 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 13,69 %
Volatilité : 15,65 %

THREADNEEDLE UK SMALLER COMPAN. FD (GBP)
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 02/06/2014 au 12/01/2017, sur 956 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 28,14 % des cas (soit 269 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/12/2016 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 13/01/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 16 janvier 2017
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus