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UK SMALLER COMPANIES FD CAT 1 DIS GBP - GB0001530343

Performance glissante cumulée au 27/07/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,21 % 0,40 % -0,19 % -1,84 % 12,01 % 16,32 % 28,91 % 42,08 % - -
Catégorie 0,61 % 0,54 % 1,94 % -0,63 % 12,10 % 14,63 % 23,52 % 37,67 % - -
Différence -0,83 % -0,14 % -2,13 % -1,20 % -0,09 % 1,68 % 5,39 % 4,42 %
Indice* 0,30 % -1,57 % -0,28 % -2,06 % 1,16 % 1,89 % 7,49 % 7,76 % - -
Différence -0,51 % 1,97 % 0,09 % 0,23 % 10,85 % 14,43 % 21,42 % 34,32 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/06/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 36,43 % 13,34 % -
Catégorie 28,31 % 11,23 % -
Différence 8,12 % 2,11 % -
Indice* 16,65 % 7,55 % -
Différence 19,78 % 5,80 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 2,81 0,91 -
Ecart de Suivi ? 7,95 % 9,80 % -
Ratio d'information ? 2,49 0,59 -
Up Capture Ratio ? 1,01 0,77 -
Down Capture Ratio ? 0,40 0,61 -
Risque
Volatilité ? 13,08 % 14,85 % -
Volatilité Cat 11,46 % 15,00 % -
Volatilité Indice 11,67 % 16,92 % -
Perte Maximum ? -10,34 % -28,29 % -
Délai de recouvrement ? 93 j 506 j -
DSR ? 7,54 % 10,27 % -
Sortino ? 4,88 1,32 -
VAR ? -2,46 % -3,75 % -
Réactivité
Beta ? 0,90 0,72 -
? 63,89 66,81 -
Beta haussier ? 1,01 0,70 -
Beta baissier ? 1,49 0,84 -
Ratio Omega ? 2,31 1,35 -
Asymétrie
Skewness ? -0,30 -0,48 -
Kurtosis ? 0,38 0,45 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -8,50 % 30,30 % 9,79 % - - - - -
Catégorie -6,36 % 23,24 % 9,56 % - - - - -
Différence -2,14 % 7,06 % 0,23 % - - - - -
Indice* -7,51 % 21,00 % 7,11 % - - - - -
Différence -0,99 % 9,30 % 2,68 % - - - - -
* Indice : MSCI United Kingdom Small Cap
Historiques
UK SMALLER COMPANIES FD CAT 1 DIS GBP
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UK SMALLER COMPANIES FD CAT 1 DIS GBP
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI United Kingdom Small Cap
1 an
UK SMALLER COMPANIES FD CAT 1 DIS GBP
Performance : 36,43 %
Volatilité : 13,08 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 16,65 %
Volatilité : 11,67 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 28,31 %
Volatilité : 11,46 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 21,47 %
Volatilité : 12,14 % ISHARE MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP A
Performance : 15,42 %
Volatilité : 12,15 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 10,96 %
Volatilité : 11,97 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 62,79 %
Volatilité : 13,73 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 61,61 %
Volatilité : 13,73 % UK SMALLER COMPANIES FD CAT 1 DIS GBP
Performance : 36,43 %
Volatilité : 13,08 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 20,78 %
Volatilité : 12,58 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 21,03 %
Volatilité : 11,93 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 13,47 %
Volatilité : 10,07 %
3 ans
UK SMALLER COMPANIES FD CAT 1 DIS GBP
Performance : 13,34 %
Volatilité : 14,85 % MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 7,55 %
Volatilité : 16,92 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 11,23 %
Volatilité : 15,00 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 9,47 %
Volatilité : 15,75 % ISHARE MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP A
Performance : 7,07 %
Volatilité : 16,41 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 5,11 %
Volatilité : 15,93 % OM UK SMLLR CIES FOCUS FD R GBP INC
Performance : 22,97 %
Volatilité : 15,61 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 22,16 %
Volatilité : 15,62 % UK SMALLER COMPANIES FD CAT 1 DIS GBP
Performance : 13,34 %
Volatilité : 14,85 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 8,00 %
Volatilité : 16,72 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 8,51 %
Volatilité : 15,96 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 7,85 %
Volatilité : 15,26 %
5 ans
MSCI United Kingdom Small Cap
Performance : 14,22 %
Volatilité : 16,12 % Act. Royaume-Uni Ptes/Moy Cap
Performance : 15,19 %
Volatilité : 13,83 % MONTANARO EQ INCOME FD EUR UNHEDGED (D)
Performance : 13,93 %
Volatilité : 14,06 % ISHARE MSCI UK SMALL CAP UCITS ETF GBP A
Performance : 13,54 %
Volatilité : 15,50 % DB X-TRACKERS FTSE 250 UCITS ETF (DR) 1D
Performance : 11,99 %
Volatilité : 14,90 % OLD MUT UK SMLLR CIES FOCUS FD A GBP (D)
Performance : 24,09 %
Volatilité : 14,56 % THREADNEEDLE UK MID 250 FUND RET. (C)
Performance : 12,94 %
Volatilité : 15,47 % HENDERSON UK ALPHA A (C) GBP
Performance : 10,27 %
Volatilité : 14,67 % FIDELITY UK SELECT FUND
Performance : 11,18 %
Volatilité : 13,75 %

UK SMALLER COMPANIES FD CAT 1 DIS GBP
Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 02/06/2014 au 26/07/2017, sur 1151 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 23,63 % des cas (soit 272 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/06/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 27/07/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Royaume-Uni Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI United Kingdom Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Europe est : MSCI Europe. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI United Kingdom Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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vendredi 28 juillet 2017
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