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BNP PARIBAS MONE ETAT A - FR0011279827

Fiche d'identité
VL 99,58 EUR (06/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011279827
Société de gestion BNP Paribas Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA CAPITALISE
Gérant Gilles Leroy
Date de création 29/06/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Objectif de gestion ? L'objectif de gestion de la SICAV est, sur une durée minimum de placement d’un jour, d’obtenir une performance égale à celle de l’indice de référence du marché monétaire de la zone euro, l’EONIA (Euro Overnight Index Average), diminué des frais de fonctionnement et de gestion facturés à la SICAV.La stratégie d'investissement de la SICAV repose sur la sélection de titres émis ou garantis par les Etats de la zone euro. Le choix des titres est effectué en fonction de leur liquidité, de leur rentabilité et de la qualité de l’émetteur. Le portefeuille de la SICAV est essentiellement constitué de titres de créances négociables et d’obligations, émis ou garantis par les Etats membres de l’Union Européenne ou parties prenantes à l’accord sur l’Espace Economique Européen. La SICAV est gérée à l’intérieur d’une fourchette de sensibilité aux taux d'intérêt de 0 à 0,25. La dette privée peut représenter jusqu’à 100% de l’actif net, si garantie par des Etats membres de l’Union Européenne ou parties prenantes à l’accord sur l’Espace Economique Européen. L’exposition au risque actions est interdite.

Frais
Frais de souscription maxi ? 0,5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 0,1 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 600 EUR
Investissement suivant minimum ? 0,001 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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