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PARVEST EQUITY WORLD MATERIALS (PRIV) - LU0823420525

Nom du fonds PARVEST EQUITY WORLD MATERIALS (PRIV)
Code ISIN ? LU0823420525
Société de gestion BNPP Investment Partners Lux.
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MSCI World [S] Materials (EUR) NR
Catégorie Quantalys ? Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or
Indice de réf. Quantalys ? MSCI World/Materials
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 129,36 USD
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
PARVEST EQUITY WORLD MATERIALS (PRIV)
Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or
MSCI World/Materials
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille 0,26 % 2,08 %
Perf. 4 semaines 9,41 % 7,75 %
Perf. 1er janvier 16,94 % 23,82 %
Perf. 1 an 8,41 % 13,92 %
Perf. 3 ans 24,14 % 5,43 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 1,70 % -12,69 %
Perf. 2014 4,01 % -2,37 %
Perf. 2013 - -
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 5,50 % -0,59 %
Volatilité ? 16,98 % 16,53 %
Sharpe ? 0,33 -0,03
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Bon
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 51 / 212 1
3 mois 95 / 212 2
6 mois 63 / 212 2
YTD 144 / 205 3
1 an 83 / 205 2
3 ans 18 / 157 1
5 ans 16 / 124 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 5,50 %
Surperf. ann. ? -1,01 %
Ecart de Suivi ? 3,93 %
Ratio d'info. ? -0,26
Beta ? 0,95
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 16,98 %
Très bon
Perte max ? -29,49 %
Très bon
DSR ? 12,12 %
Bon
Beta baiss. ? 0,99
Mauvais
VAR ? -3,78 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,75 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,24 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 8,33 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 6,41 %
Actif net global ? 114,01 M EUR
Gérant Geoffry Dailey
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Materials.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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