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NN L GLOBAL HI YIELD I (D) PLN H3 - LU0679203769

Nom du fonds NN L GLOBAL HI YIELD I (D) PLN H3
Code ISIN ? LU0679203769
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Barclays Global High Yield Hedged Index (RI)
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde Haut Rendement
Indice de réf. Quantalys ? ML Global High Yield
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 20 917,53 PLN
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L GLOBAL HI YIELD I (D) PLN H3
Obligations Monde Haut Rendement
ML Global High Yield
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille 0,04 % -0,09 %
Perf. 4 semaines -2,61 % 1,75 %
Perf. 1er janvier 10,99 % 8,39 %
Perf. 1 an 7,99 % 4,96 %
Perf. 3 ans 7,43 % 20,31 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 -4,82 % 2,99 %
Perf. 2014 -0,37 % 7,87 %
Perf. 2013 - -
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 3,46 % 6,26 %
Volatilité ? 8,60 % 5,74 %
Sharpe ? 0,41 1,10
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 370 / 433 4
3 mois 75 / 432 1
6 mois 63 / 427 1
YTD 49 / 419 1
1 an 82 / 413 1
3 ans 153 / 341 2
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,46 %
Surperf. ann. ? -7,66 %
Ecart de Suivi ? 9,19 %
Ratio d'info. ? -0,83
Beta ? 0,43
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,60 %
Moyen
Perte max ? -22,91 %
Très mauvais
DSR ? 5,80 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,68
Mauvais
VAR ? -1,96 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,5 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 0,85 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 37,16 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -1,41 %
Actif net global ? 2 551,66 M EUR
Gérant Hans Stofer
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Global High Yield.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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