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PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS CLC (D) - LU0325598323

Nom du fonds PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS CLC (D)
Code ISIN ? LU0325598323
Société de gestion BNPP Investment Partners Lux.
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? EONIA CAPITALISE
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro dynamique
Indice de réf. Quantalys ? EONIA
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 102,60 EUR
  (30/11/2016)
 
 
Prospectus DICI
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS CLC (D)
Monétaire euro dynamique
EONIA
Fonds Catégorie
Performances au 30/11/2016
Perf. veille -0,01 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,10 % -0,07 %
Perf. 1er janvier 0,13 % 0,26 %
Perf. 1 an 0,01 % 0,12 %
Perf. 3 ans 1,11 % 1,26 %
Perf. 5 ans 2,37 % 5,24 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -0,03 % 0,07 %
Perf. 2014 0,91 % 0,85 %
Perf. 2013 0,26 % 1,14 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 0,37 % 0,49 %
Volatilité ? 0,33 % 0,35 %
Sharpe ? 1,36 1,64
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Moyen
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 70 / 87 4
3 mois 67 / 87 4
6 mois 56 / 87 3
YTD 26 / 86 2
1 an 30 / 86 2
3 ans 35 / 83 2
5 ans 36 / 71 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,37 %
Surperf. ann. ? 0,45 %
Ecart de Suivi ? 0,33 %
Ratio d'info. ? 1,36
Beta ? 1,77
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 0,33 %
Mauvais
Perte max ? -0,60 %
Moyen
DSR ? 0,21 %
Moyen
Beta baiss. ? -1,29
Bon
VAR ? -0,08 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,5 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,53 %
Actif au 30/11/2016
Actif net de la part ? 17,89 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -3,07 %
Actif net global ? 1 433,13 M EUR
Gérant Antonio Serpico
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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