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HELIUM PERFORMANCE - CLASSE S - EUR - LU0912262358

Part fermée à la souscription
Fiche d'identité
VL 1 210,20 EUR (25/11/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0912262358
Société de gestion Syquant Capital
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA (à posteriori)
Gérant Xavier Morin
Date de création 10/05/2013
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Performance absolue euro Arbitrage de fusions-acquisitions

Description de la catégorie ? Les fonds de performance absolue peuvent utiliser un effet de levier (s’endetter). Les fonds d’arbitrage de fusions et acquisitions s’intéressent généralement aux opérations de fusions et acquisitions confirmées, en achetant simultanément l’action de la cible et en vendant à découvert celle de l’acquéreur.

Objectif de gestion ? Ce sous-fonds est un sous-fonds diversifié qui a pour objectif d’offrir une performance absolue et régulière avec un faible niveau de volatilité. Il n’est donc pas géré en fonction d’un indicateur de référence. Cependant sur un horizon de 3 ans, la performance pourra être comparée, à posteriori, à l’EONIA (L'indice EONIA (Euro Overnight Index Average) correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro). La réalisation de cet objectif passe par la mise en place de stratégies de gestions faiblement corrélées au comportement des marchés actions. Ces stratégies sont liées aux marchés des valeurs mobilières de tous secteurs, aux marchés à terme ou aux instruments financiers à composante optionnelle, principalement sur les zones géographiques Europe et Amérique du Nord. Les stratégies mises en place par le sous-fonds sont principalement axées sur les arbitrages sur fusions et acquisitions, les opérations sur titres, les arbitrages sur produits dérivés et les arbitrages Long / Short sur actions reposant sur des indicateurs techniques. L’allocation du portefeuille du sous-fonds entre les différentes stratégies dépend notamment des
conditions de marché, et de leurs perspectives telles que la société de gestion les apprécie de manière discrétionnaire. Le sous-fonds pourra investir jusqu’à 100% de son actif en actions des marchés internationaux y compris les pays émergents. La gestion sera discrétionnaire sans contrainte sectorielle, géographique ou de taille
de capitalisation. Le risque de change lié à l’investissement dans des actifs non libellés en devise Euro pourra être couvert partiellement ou totalement. Le sous-fonds ne pourra investir plus de 10% de l’actif en parts et/ou actions d’OPCVM français ou européens. Le sous-fonds pourra investir jusqu’à 100% de son actif en titres de créance et instruments du marché monétaire. La gestion sera discrétionnaire sans contrainte de rating et de répartition dette
publique/dette privée.


Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 1,23 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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