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Vendredi 3 septembre 2010  

PARVEST RUSSIA CLASSIC (C) USD - 73,70 USD

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Fiche d'identité
  Nom du fonds PARVEST RUSSIA CLASSIC (C) USD
Notation Quantalys
Catégorie pas notable ?
 
  Société de gestion BNP Paribas AM Luxembourg  
  Code ISIN ? LU0265268689  
  Classification AMF ? Pas applicable  
  Catégorie Quantalys ? Actions Russie  
  Indice de référence ? MSCI Russia 10/40  
  VL, devise, date 73,70 USD (31/08/2010)  
  Actif, devise, date ? 32 020 497 EUR (31/08/2010)  
  Type d'investisseur ? Tous souscripteurs  
Historique base 100 du 31/08/2009 au 31/08/2010
Performance et risque
  Fonds   Catégorie
Données au 31/08/2010
  Performance veille -0,01 %  
  Performance 4 semaines -2,44 %  
  Performance 1er janvier 14,70 %  
  Performance 1 an 48,34 %  
  Performance 3 ans -  
  Performance 5 ans -  


Données 1 an au 31/07/2010
  Risque ? 31,48 %  
  Alpha ? 15,95 %  
  Ecart de suivi ? 7,01 %  
  Ratio de Sharpe ? 1,75  
  Ratio d'information ? 1,55  
Indicateurs à 1 an
Comportement ?
Fonds versus Catégorie
Marchés Classement


Allocation d’actifs statistique moyenne ?
Caractéristiques
Données au 31/07/2010
  Devise USD  
  Eligible au P.E.A. ? Non  
  Capi/Distri ? Capi  
  Juridique SICAV  
  Type de fonds ? -  
  Type de gestion  
  Activité ? -  
  Cash ? -  
  Frais maximum  
  Souscription ? 5 %  
  Rachat ? Néant  
  Gestion ? 1,75 %  
  Surperformance ? Néant  
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2010. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro.
 
Fiche fonds simplifiée :
Prospectus du fonds :
 

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