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ISHARES GBL CORP BD EUR HGD UCITS ETF - IE00B9M6SJ31

Fiche d'identité
VL 103,60 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00B9M6SJ31
Société de gestion BlackRock
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Barclays Global Corporate Aggregate Bond EUR Hedged
Gérant
Date de création 26/06/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique OEIC
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Oui
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro secteur privé

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs d’entreprises de tous secteurs d’activité (industrie, services et institutions financières). Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? Le Fonds vise un rendement sur votre investissement, en combinant une croissance du capital et un revenu des actifs du Fonds, qui soit similaire au rendement de l'indice Barclays Global Corporate Aggregate Bond EUR Hedged (Indice). Le Fonds vise à investir, dans la mesure du possible, dans des titres de créances (TC) (tels que les obligations) qui constituent l'Indice et répondent à ses exigences en matière de qualité de crédit, ainsi que dans des contrats de change à terme qui, dans la mesure du possible, reproduisent la méthodologie de couverture de l'Indice. Si la qualité de crédit des TC est abaissée, le Fonds peut continuer à détenir ceuxci jusqu'à ce qu'ils cessent de faire partie de l'Indice et qu'il soit possible de vendre la position. L'Indice mesure la performance du marché mondial des obligations de sociétés. L'Indice est actuellement composé d'obligations émises par des sociétés de marchés émergents et développés du monde entier, avec une échéance minimale d'au moins un an. Elles rapporteront un revenu selon un taux d'intérêt fixe et seront, au moment de l'inclusion dans l'Indice, « de bonne qualité » (investment grade, c'est-à-dire qu’elles auront un niveau de solvabilité défini). L'Indice recourt également aux contrats de change à terme à un mois pour couvrir chaque devise différente de l'euro par rapport à l'euro. La couverture réduit l'effet des fluctuations du taux de change entre la devise des TC qui constituent l'Indice et l'euro, la devise de référence du Fonds.

Frais
Frais de souscription maxi ? Courtage
Frais de rachat maxi ? Courtage
Frais de gestion maxi ? 0,25 %
Frais courants ? 0,25 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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