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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

NN (L) 1ST CLASS YIELD OPPORT P (C) EUR - LU0922501720

Fiche d'identité
VL 274,82 EUR (20/09/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0922501720
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EURIBOR 1 Month
Gérant Ewout van Schaick, Roel Jansen, Agata Misztela
Date de création 11/07/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, sans distinction de type d'émetteur ni de maturité. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? The funds objective is to achieve a return above the Barclays Euro Treasury 1-3 Yr AAA index by structurally investing in high yielding fixed income categories. The product will combine top-down allocation skills to allocate, within risk limits, weight to the respective fixed income categories in the portfolio with bottom-up selection skills of the dedicated fixed income teams. A safe bucket composed of high quality government bonds or cash can be selected in order to adopt a flexible approach and dynamically manage the overall risk of the portfolio. The aim is to produce a well diversified portfolio where risk will be increased to capture opportunities or reduce risk when necessary.We invest in all types of fixed income instruments, money market instruments, currencies and other instruments. The fund mainly invests in corporate bonds of high and low quality, emerging market debt, asset backed securities (a security whose value and income payments are derived from and collateralized (or backed) by a specified pool of underlying assets and loans). The benchmark is a point of reference against which the performance of the fund will be measured. The fund's constituents may bear little resemblance to the benchmark's constituents. You can sell your participation in this fund on each (working) day on which the value of the units is calculated, which for this fund occurs daily. The fund does not aim to provide you with a dividend. It will reinvest all earnings. L'objectif du fonds est de générer un rendement supérieur à l'indice Barclays Euro Treasury 1-3 Yr AAA par le biais d'investissements structurels dans des catégories à revenu fixe à haut rendement. Le produit combinera des aptitudes d'allocation descendante pour allouer, dans certaines limites de risque, la pondération aux catégories à revenu fixe respectives du portefeuille, et des aptitudes de sélection ascendante des équipes à revenu fixe dédiées. Un panier
sûr composé d'obligations d'État de qualité supérieure ou de liquidités peut être sélectionné afin d'adopter une approche flexible et de gérer de manière dynamique le risque global du portefeuille. L'objectif étant d'obtenir un portefeuille bien diversifié où le risquesera augmenté afin de saisir des opportunités ou réduit lorsque nécessaire.
Nous investissons dans toutes sortes d'instruments à revenu fixe, d'instruments du marché monétaire, de devises et d'autres instruments. Le fonds investit principalement dans des obligations de sociétés de premier ordre et de qualité inférieure, des titres de créance de marchés émergents et des titres adossés à des actifs (titres dont la valeur et la rémunération sont liées, ou adossées, à un bloc d'actifs sous-jacents spécifique servant de garantie et de prêts).
La valeur de référence est un point de repère en vertu duquel la performance du fonds sera évaluée. Les éléments constitutifs du fonds peuvent ne comporter que peu de similitudes avec les éléments constitutifs de la valeur de référence.


Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,9 %
Frais courants ? 1,2 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 23 septembre 2017
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