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CS (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD IB - LU0108835801

Nom du fonds CS (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD IB
Code ISIN ? LU0108835801
Société de gestion Credit Suisse AM (Schweiz) AG
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr)
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée autres devises
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 1 165,94 USD
  (17/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
CS (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED USD IB
Allocation Equilibrée autres devises
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 17/07/2017
Perf. veille 0,07 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -1,46 % -1,45 %
Perf. 1er janvier -1,20 % 0,67 %
Perf. 1 an 4,45 % 4,50 %
Perf. 3 ans 26,50 % 20,11 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 7,57 % 4,65 %
Perf. 2015 9,41 % 7,32 %
Perf. 2014 15,31 % 12,78 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. 8,07 % 6,39 %
Volatilité ? 10,72 % 9,59 %
Sharpe ? 0,77 0,69
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 11 / 11 4
3 mois 11 / 11 4
6 mois 11 / 11 4
YTD 11 / 11 4
1 an 9 / 11 3
3 ans 2 / 10 1
5 ans 5 / 9 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 8,07 %
Surperf. ann. ? -1,16 %
Ecart de Suivi ? 2,47 %
Ratio d'info. ? -0,47
Beta ? 1,11
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 10,72 %
Mauvais
Perte max ? -16,46 %
Bon
DSR ? 7,28 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,11
Très mauvais
VAR ? -2,40 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,6 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,74 %
Actif au 17/07/2017
Actif net de la part ? 23,56 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 45,36 %
Actif net global ? 184,00 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 21 juillet 2017
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