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FRANKLIN GLB FUNDMTL STRAT N(C) USD - LU0949250459

Fiche d'identité
VL 10,50 USD (08/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0949250459
Société de gestion Franklin Templeton Investment
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 67% MSCI World + 33% JP Morgan GGBI Index
Gérant Tony Coffey, Matthias Hoppe
Date de création 15/07/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? L’objectif d’investissement du Compartiment est l’appréciation du capital par l’adoption d’une approche diversifiée et orientée sur la valeur. Comme objectif secondaire, le Compartiment cherche à dégager des revenus. Le Compartiment investit de manière générale en titres de capital de sociétés de toute capitalisation boursière situées n’importe où dans le monde, y compris sur les marchés émergents, ainsi qu’en titres de créance émis par tout État, entité publique ou entité supranationale constituée ou soutenue par plusieurs États nationaux. Le Compartiment peut en outre investir en titres de créance de sociétés impliquées dans des fusions, regroupements, liquidations et réorganisations ou faisant l’objet d’offres d’achat ou d’échange, et peut participer à de telles opérations. Il peut également investir en titres de créance à faible notations ou à notations non-investment grade de divers émetteurs, en titres à taux fixe ou variable, soit directement, soit par le biais de fonds d’investissement réglementés (sous réserve des limites indiquées ci-dessous), ainsi qu’en instruments financiers dérivés. Ces instruments financiers dérivés peuvent être négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré et peuvent comprendre, entre autres, des swaps (tels que les swaps sur défaillance de crédit ou les swaps de rendement total), des contrats à terme et des contrats à terme croisés, des contrats à terme standardisés (y compris ceux sur les titres d'État), ainsi que des options. Le recours à des instruments financiers dérivés peut entraîner des expositions négatives sur une courbe de taux/duration ou une devise spécifiques. Le Compartiment peut investir jusqu’à 10 % de son actif net en parts d’OPCVM et autres OPC, mais ne peut investir plus de 10 % de son actif net en titres adossés à des actifs. Le Compartiment procède à l’allocation de son actif suivant trois stratégies d’investissement différentes suivies indépendamment par les groupes de gestion Franklin, Templeton et Mutual Series, dans le but de conserver une exposition égale à deux stratégies titres globaux « global equity strategies », et une stratégie revenu fixe global « global fixed income », sous réserve du suivi et du rééquilibrage. Ces stratégies d’investissement sont déjà largement suivies par Franklin Templeton Investments à l’égard de certains de ses fonds enregistrés aux États-Unis et se focalisent respectivement sur des titres de créance à taux fixe et variable émis par des États, des entités publiques ou des sociétés du monde entier, sur des titres de capital du monde entier offerts à des cours anormalement bas par rapport à l'évaluation des Gestionnaires de Portefeuille, ainsi que sur des titres de capital considérés comme sous-valorisés par le Gestionnaire de Portefeuille ou des titres de créance convertibles, y compris les titres de sociétés impliquées dans des fusions, regroupements, liquidations ou autres réorganisations. La devise de référence du Compartiment est le dollar US.

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 2,62 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 5 000 USD
Investissement suivant minimum ? 1 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 10 décembre 2016
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