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GLG FLEXIBLE BOND FUND MUS D236 USD - LU0851820562

Fiche d'identité
VL 108,24 USD (08/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0851820562
Société de gestion MDO Management Company
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ?
Gérant
Date de création 18/01/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? Le compartiment Man Umbrella SICAV – GLG Flexible Bond Fund (ci-après dénommé le « Compartiment ») cherche à réaliser un niveau de rendement supérieur à la moyenne au travers d'une appréciation du capital et des revenus en investissant principalement dans des titres de créance, des devises mondiales, des instruments du marché monétaire, des dépôts à terme et tout produit dérivé leur étant associé.
Pour atteindre l'objectif d’investissement, le Compartiment peut investir directement ou indirectement dans des titres à taux fixe et variable (tels que des obligations d'État ou d'entreprises), des obligations convertibles et des actions préférentielles convertibles, des titres indexés, des Produits dérivés (y compris des dérivés de crédit, des dérivés sur taux d'intérêt et des contrats dérivés de change), des dépôts à terme et des instruments du marché monétaire du monde entier. Dans des conditions de marché exceptionnelles ou lorsque le Gestionnaire estime que les opportunités d’investissement dans les titres susmentionnés sont inappropriées ou insuffisantes, il peut arriver dans certains cas que le Compartiment puisse détenir d'importants montants en espèces et quasi-espèces tels que, notamment, des titres de dette d'État liquides et des instruments du marché monétaire.


Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,25 %
Frais courants ? 1,53 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 USD
Investissement suivant minimum ? 1 000 USD
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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