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MC SICAV JB GLOBAL EXCELL FI EUR B - LU0912197869

Fiche d'identité
VL 144,93 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0912197869
Société de gestion GAM Fund Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Customized Benchmark
Gérant
Date de création 18/07/2013
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Monde diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés dans différentes devises d’émetteurs du monde entier (EUR, USD, GBP, JPY, CHF, etc.), avec en général une prépondérance dans le portefeuille d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change sur la partie du portefeuille non libellée en euro.

Objectif de gestion ? L'objectif du compartiment (ci-après le «Fonds») consiste à générer un rendement courant élevé, en tenant compte de la sécurité de la fortune du Fonds. Pour ce faire, le Fonds investit dans des titres de créance de premier ordre à l'échelle mondiale. Ces placements présentent une forte probabilité d'être entièrement remboursés à l'échéance et paient les intérêts dans leur intégralité à la date de référence. Les titres de créance peuvent être libellés dans n'importe quelle devise, mais les rendements du Fonds sont mesurés en euros (EUR). Le Fonds investit au minimum 2/3 de sa fortune dans des titres de créance à taux fixe et à taux variable libellés en euros (EUR) émis ou garantis par des Etats, des organisations internationales ou des entreprises. Le Fonds est également libre d'investir dans des obligations convertibles ou échangeables en actions ou directement dans des actions

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 3 %
Frais de gestion maxi ? 1,1 %
Frais courants ? 1,24 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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