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MC SICAV JB EF SPECIAL VALUE CHF H CH - LU0912201133

Nom du fonds MC SICAV JB EF SPECIAL VALUE CHF H CH
Code ISIN ? LU0912201133
Société de gestion GAM Fund Management
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MSCI World ND
Catégorie Quantalys ? Actions Monde Value
Indice de réf. Quantalys ? MSCI The World Value
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 152,65 CHF
  (17/08/2017)
 
 
Prospectus DICI
MC SICAV JB EF SPECIAL VALUE CHF H CH
Actions Monde Value
MSCI The World Value
Fonds Catégorie
Performances au 17/08/2017
Perf. veille -0,28 % 0,68 %
Perf. 4 semaines -3,24 % -2,22 %
Perf. 1er janvier -3,00 % 0,76 %
Perf. 1 an 2,77 % 8,35 %
Perf. 3 ans 23,12 % 29,16 %
Perf. 5 ans 56,42 % 60,06 %
Performances annuelles
Perf. 2016 13,03 % 10,39 %
Perf. 2015 7,19 % 8,03 %
Perf. 2014 15,47 % 14,84 %
Données 3 ans au 31/07/2017
Perf. ann. 7,82 % 9,00 %
Volatilité ? 14,90 % 13,51 %
Sharpe ? 0,54 0,68
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 134 / 145 4
3 mois 131 / 145 4
6 mois 127 / 145 4
YTD 126 / 144 4
1 an 107 / 144 3
3 ans 47 / 114 2
5 ans 25 / 67 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 7,82 %
Surperf. ann. ? -1,76 %
Ecart de Suivi ? 7,64 %
Ratio d'info. ? -0,23
Beta ? 0,87
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 14,90 %
Très bon
Perte max ? -24,77 %
Mauvais
DSR ? 9,22 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,82
Moyen
VAR ? -3,15 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 3 %
Gestion ? 0,85 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,21 %
Actif au 17/08/2017
Actif net de la part ? 14,45 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -39,90 %
Actif net global ? 1 171,18 M EUR
Gérant -
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI The World Value.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 20 août 2017
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