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ALPHA COMMODITY FUND A USD - FR0011236652

Fiche d'identité
VL 964,04 USD (01/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011236652
Société de gestion Theam
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? No benchmark
Gérant Maxime Panel
Date de création 07/09/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Actions Sectorielles Energie, Matières Premières, Or

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent dans des actions de sociétés d’un ou plusieurs des secteurs Energie, Matières Premières, Or et Métaux Précieux. Un portefeuille composé d'actions d'un seul secteur est généralement plus volatil qu'un portefeuille diversifié en termes d'exposition sectorielle.

Objectif de gestion ? L’objectif de gestion du FCP est d’offrir aux porteurs de parts, sur une durée d’investissement recommandée de 4 ans, une exposition synthétique à une stratégie quantitative non directionnelle adossée au marché des matières premières (via des indices de contrats à terme sur matières premières) visant à générer une performance décorrélée de ce marché. La stratégie du FCP se basera ainsi sur une allocation dynamique au sein de différentes stratégies sous-jacentes adossées à cette classe d’actifs. La stratégie quantitative mise en place aura pour objectif d’offrir un niveau de risque global variant entre 3% et 6%. La mesure du risque global sera déterminée par le niveau de volatilité annuelle de la stratégie quantitative. Le FCP profitera également d’une exposition au marché monétaire. La stratégie d’investissement mise en place par le FCP afin de réaliser l’objectif de gestion consiste à investir son actif dans des instruments du marché monétaire notamment dans le cadre d’opérations de pension livrée. Le FCP pourra également investir dans des valeurs mobilières de placement (actions) dont il échangera le rendement contre le taux monétaire à travers la conclusion d’instruments financiers à terme. Par ailleurs et en vue de réaliser son objectif de gestion, le FCP conclura un instrument financier à terme reconduit périodiquement qui lui offrira une exposition synthétique à une
stratégie quantitative non directionnelle répliquant la performance de différentes stratégies sousjacentes adossées au marché des matières premières. Ainsi, le FCP sera exposé à un rendement monétaire auquel s’ajoutera la performance de la stratégie, le tout diminué des frais de gestion. La stratégie quantitative (la Stratégie ci-après) offre une exposition à une ou plusieurs stratégies sousjacentes décrites ci-après. Ces stratégies sous-jacentes seront principalement composées de stratégies d’optimisation de « roll », d’identification de tendance, de courbe et de volatilité. En pratique,
l’exposition à chacune de ces stratégies sous-jacentes pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un ou plusieurs indices de stratégie développés par BNP Paribas éligibles au FCP conformément à la réglementation en vigueur. L’univers d’investissement de ces différentes stratégies est l’univers des principales matières premières présentant une liquidité jugée suffisante au regard des stratégies appliquées. Cet univers sera inclus dans l’univers des matières premières composant l’indice DJ UBS Commodities TR (Code Bloomberg : DJUBSTR Index). Un mécanisme systématique d’allocation mensuelle basé sur des mesures de risques permettra d’allouer les expositions à chacune de ces stratégies sous-jacentes afin que la contribution au risque global de chacune de ces stratégies soit identique.


Région d'investissement Monde

Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,3 %
Frais courants ? 0,65 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 250 000 USD
Investissement suivant minimum ? 0,0001 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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