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EUROGRAM 3 N C EUR - FR0011541911

Fiche d'identité
VL 1 116,58 EUR (08/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011541911
Société de gestion Natixis Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? OAT zéro coupon (à posteriori)
Gérant NAIMA CHEIKHI
Date de création 20/08/2013
Freq. valorisation Hebdomadaire
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Oui
Eligible P.E.A. ? Oui
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Fonds à garantie ou à formule Euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie offrent une garantie en capital à l'échéance du fonds ou une valeur liquidative minimum garantie sur une période donnée (fonds à garantie), ou conditionnent la performance à échéance du fonds à des évolutions de cours sur les marchés financiers (fonds à formule). Ils sont libellés en euro.

Objectif de gestion ? L'objectif de gestion du Fonds est de permettre à l’investisseur, détenteur de part du Fonds le 13 février 2014, d'obtenir, soit : Le 17 février 2016, la Valeur Liquidative de Référence, hors commission de souscription, majorée de 12% si à la Date de Constatation Intermédiaire, l'Indice est en hausse ou n'a pas baissé par rapport à son Niveau Initial (soit un TRA de 5,80%); sinon Le 13 février 2018 : ? son investissement initial(2), hors frais d’entrée, majoré de 24% si l'Indice est en hausse ou n’a pas baissé par rapport à son niveau Initial (soit un rendement annualisé de 5,52%) ; ou ? son investissement initial(2), hors frais d’entrée, diminué de la baisse de l’Indice et majoré de 15%, si à la Date de Constatation Finale, l'Indice a enregistré une baisse de 50% ou moins par rapport à son Niveau Initial. Le porteur peut subir dans ce cas une perte en capital limitée à 35%; ou ? 50% de son investissement initial(2), hors frais d’entrée, si à la Date de Constatation Finale, l'Indice a baissé de plus de 50% par rapport à son Niveau Initial. Le porteur subit dans ce cas une perte en capital limitée à 50% La Formule du Fonds est liée à la performance de l’Indice Euro Stoxx 50, Indice boursier regroupant les 50 sociétés ayant les plus importantes capitalisations boursières au sein de la zone Euro. (Dividendes non réinvestis). La Formule est définie comme étant celle permettant à tout porteur présent dans le Fonds le 13 février 2014 d’obtenir : Soit à la Date d'Echéance Anticipée, le 17 février 2016, la Valeur Liquidative de Référence, hors commission de souscription, majorée de 12%, si à la Date de Constatation Intermédiaire, l'Indice est en hausse ou n'a pas baissé par rapport à son Niveau Initial (soit un TRA de 5,80%) ; Ou ; À la Date d'Echéance Maximum, le 13 février 2018 : ? son investissement initial(2), hors frais d’entrée, majoré de 24% si l'Indice est en hausse ou n’a pas baissé par rapport à son niveau Initial (soit un rendement annualisé de 5,52%) ; ou ? son investissement initial(2), hors frais d’entrée, diminué de la baisse de l’Indice et majoré de 15%, si à la Date de Constatation Finale, l'Indice a enregistré une baisse de 50% ou moins par rapport à son Niveau Initial. Le porteur peut subir dans ce cas une perte en capital limitée à 35%; ou ? 50% de son investissement initial(2), hors frais d’entrée, si à la Date de Constatation Finale, l'Indice a baissé de plus de 50% par rapport à son Niveau Initial. Le porteur subit dans ce cas une perte en capital limitée à 50%.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2,5 %
Frais de rachat maxi ? 4 %
Frais de gestion maxi ? 2,5 %
Frais courants ? 2,5 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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