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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY PT (GBP) - LU0954609334

Performance glissante cumulée au 19/09/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 1,23 % 1,64 % 3,90 % -1,52 % 1,21 % 3,90 % 11,89 % 28,92 % - -
Catégorie 0,32 % 0,56 % 2,06 % -1,95 % 0,69 % 3,85 % 11,97 % 32,43 % - -
Différence 0,90 % 1,08 % 1,84 % 0,44 % 0,51 % 0,05 % -0,08 % -3,50 %
Indice* 0,33 % 0,50 % 2,36 % -1,99 % -0,19 % 1,10 % 11,89 % 37,52 % - -
Différence 0,90 % 1,14 % 1,54 % 0,47 % 1,40 % 2,80 % 0,00 % -8,60 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/08/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 6,61 % 8,52 % -
Catégorie 9,45 % 9,54 % -
Différence -2,84 % -1,02 % -
Indice* 10,09 % 10,86 % -
Différence -3,48 % -2,34 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 0,59 0,56 -
Ecart de Suivi ? 5,69 % 6,74 % -
Ratio d'information ? -0,61 -0,35 -
Up Capture Ratio ? 0,87 0,88 -
Down Capture Ratio ? 0,87 0,89 -
Risque
Volatilité ? 11,78 % 15,64 % -
Volatilité Cat 10,31 % 14,14 % -
Volatilité Indice 11,76 % 15,31 % -
Perte Maximum ? -7,17 % -27,90 % -
Délai de recouvrement ? - 756 j -
DSR ? 7,19 % 10,53 % -
Sortino ? 0,97 0,83 -
VAR ? -2,71 % -3,22 % -
Réactivité
Beta ? 0,88 0,92 -
? 77,99 81,97 -
Beta haussier ? 0,92 1,00 -
Beta baissier ? 0,84 0,94 -
Ratio Omega ? 1,32 1,26 -
Asymétrie
Skewness ? 0,49 -0,13 -
Kurtosis ? 1,19 1,47 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 3,97 % 13,69 % 13,07 % - - - - -
Catégorie 10,00 % 11,79 % 13,13 % - - - - -
Différence -6,04 % 1,90 % -0,05 % - - - - -
Indice* 16,41 % 11,17 % 15,74 % - - - - -
Différence -12,45 % 2,52 % -2,67 % - - - - -
* Indice : MSCI World Small Cap
Historiques
ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY PT (GBP)
Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI World Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY PT (GBP)
Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI World Small Cap
1 an
ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY PT (GBP)
Performance : 6,61 %
Volatilité : 11,78 % MSCI World Small Cap
Performance : 10,09 %
Volatilité : 11,76 % Act. Monde Ptes/Moy Cap
Performance : 9,45 %
Volatilité : 10,31 % PARVEST EQUITY WORLD EMG SMALL CAP CLC C
Performance : 2,21 %
Volatilité : 9,78 % BGF GLOBAL SMALL CAP FUND A2
Performance : 5,45 %
Volatilité : 11,96 % INVESCO GLOBAL SMLL CAP EQUITY A (D) USD
Performance : 14,50 %
Volatilité : 10,38 % ALGER SMALL CAP FOCUS FUND A US
Performance : 11,82 %
Volatilité : 19,19 % THREADNEEDLE GBL SMALER COMPANIES DE EUR
Performance : 14,55 %
Volatilité : 10,89 % GS GLOBAL SML CAP CORESM PTF E CLOSE ACC
Performance : 10,27 %
Volatilité : 12,60 % PGIF ORIGIN GBL SMA. COMPANIES USD I ACC
Performance : 15,20 %
Volatilité : 11,88 % AXA ROS. GLOBAL SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 9,60 %
Volatilité : 12,39 % VANGUARD GLOBAL SMALL-CAP INDEX EUR INV
Performance : 9,20 %
Volatilité : 12,30 % TEMPLETON GLOBAL SMALLER CIES FD A (C)
Performance : 8,82 %
Volatilité : 12,29 % AXA WF FRAMLINGTON GBL SMALL CAP A C EUR
Performance : 11,83 %
Volatilité : 9,97 % ISHARES EDGE MSCI WRD SIZ FACTR ETF USD
Performance : 9,34 %
Volatilité : 9,52 % LTIF-CLASSIC-EUR CLASS
Performance : 7,95 %
Volatilité : 12,54 % TRIODOS SUSTAINABLE PIONEER FUND RCA
Performance : 2,57 %
Volatilité : 12,17 % FRANKLIN GLOBAL S-MID CAP GRW A (C) USD
Performance : 9,27 %
Volatilité : 8,80 % SPDR MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF
Performance : 9,03 %
Volatilité : 11,80 % BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2
Performance : 7,07 %
Volatilité : 10,60 % SISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A1 (C) EUR
Performance : 6,78 %
Volatilité : 10,94 % UBS EQ FD GBL SUST INNOVATORS EUR P (C)
Performance : 15,48 %
Volatilité : 12,97 % ABERDEEN GBL WORLD SMALLER COMPANIES E2
Performance : 6,11 %
Volatilité : 9,28 % INVESCO GBL SM CIES EQ FD A USD CAP
Performance : 15,61 %
Volatilité : 12,16 % TALENTS
Performance : 8,07 %
Volatilité : 11,02 % ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY AT (USD)
Performance : 5,68 %
Volatilité : 12,01 % PGIF GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND
Performance : 7,35 %
Volatilité : 12,13 % MANDARINE FUNDS - GLOBAL MICROCAP R
Performance : 19,73 %
Volatilité : 9,87 % KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND I
Performance : 13,53 %
Volatilité : 13,45 %
3 ans
ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY PT (GBP)
Performance : 8,52 %
Volatilité : 15,64 % MSCI World Small Cap
Performance : 10,86 %
Volatilité : 15,31 % Act. Monde Ptes/Moy Cap
Performance : 9,54 %
Volatilité : 14,14 % BGF GLOBAL SMALL CAP FUND A2
Performance : 5,34 %
Volatilité : 16,44 % INVESCO GLOBAL SMLL CAP EQUITY A (D) USD
Performance : 10,34 %
Volatilité : 14,31 % THREADNEEDLE GBL SMALER COMPANIES DE EUR
Performance : 12,46 %
Volatilité : 15,72 % GS GLOBAL SML CAP CORESM PTF E CLOSE ACC
Performance : 9,76 %
Volatilité : 15,99 % PGIF ORIGIN GBL SMA. COMPANIES USD I ACC
Performance : 12,13 %
Volatilité : 15,67 % AXA ROS. GLOBAL SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 8,71 %
Volatilité : 15,91 % VANGUARD GLOBAL SMALL-CAP INDEX EUR INV
Performance : 10,36 %
Volatilité : 15,94 % TEMPLETON GLOBAL SMALLER CIES FD A (C)
Performance : 6,31 %
Volatilité : 15,18 % AXA WF FRAMLINGTON GBL SMALL CAP A C EUR
Performance : 12,46 %
Volatilité : 14,72 % LTIF-CLASSIC-EUR CLASS
Performance : 5,94 %
Volatilité : 17,71 % TRIODOS SUSTAINABLE PIONEER FUND RCA
Performance : 4,91 %
Volatilité : 18,95 % FRANKLIN GLOBAL S-MID CAP GRW A (C) USD
Performance : 6,95 %
Volatilité : 13,07 % SPDR MSCI WORLD SMALL CAP UCITS ETF
Performance : 10,63 %
Volatilité : 16,77 % BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2
Performance : 8,22 %
Volatilité : 15,58 % SISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A1 (C) EUR
Performance : 10,02 %
Volatilité : 14,61 % UBS EQ FD GBL SUST INNOVATORS EUR P (C)
Performance : 9,30 %
Volatilité : 17,39 % ABERDEEN GBL WORLD SMALLER COMPANIES E2
Performance : 7,96 %
Volatilité : 13,57 % INVESCO GBL SM CIES EQ FD A USD CAP
Performance : 13,00 %
Volatilité : 15,78 % TALENTS
Performance : 9,43 %
Volatilité : 15,91 % ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY AT (USD)
Performance : 7,55 %
Volatilité : 15,62 % PGIF GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND
Performance : 9,75 %
Volatilité : 15,50 % KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND I
Performance : 12,67 %
Volatilité : 16,48 %
5 ans
MSCI World Small Cap
Performance : 14,21 %
Volatilité : 14,12 % Act. Monde Ptes/Moy Cap
Performance : 12,58 %
Volatilité : 12,77 % BGF GLOBAL SMALL CAP FUND A2
Performance : 10,94 %
Volatilité : 15,11 % INVESCO GLOBAL SMLL CAP EQUITY A (D) USD
Performance : 13,84 %
Volatilité : 13,15 % THREADNEEDLE GBL SMALER COMPANIES DE EUR
Performance : 8,78 %
Volatilité : 13,24 % GS GLOBAL SML CAP CORESM PTF E CLOSE ACC
Performance : 13,78 %
Volatilité : 14,59 % AXA ROS. GLOBAL SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 14,32 %
Volatilité : 14,43 % TEMPLETON GLOBAL SMALLER CIES FD A (C)
Performance : 9,76 %
Volatilité : 13,89 % LTIF-CLASSIC-EUR CLASS
Performance : 9,19 %
Volatilité : 15,65 % FRANKLIN GLOBAL S-MID CAP GRW A (C) USD
Performance : 11,87 %
Volatilité : 11,88 % BGF GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2
Performance : 10,16 %
Volatilité : 14,64 % SISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A1 (C) EUR
Performance : 13,09 %
Volatilité : 13,18 % UBS EQ FD GBL SUST INNOVATORS EUR P (C)
Performance : 11,00 %
Volatilité : 15,28 % ABERDEEN GBL WORLD SMALLER COMPANIES E2
Performance : 9,41 %
Volatilité : 12,06 % INVESCO GBL SM CIES EQ FD A USD CAP
Performance : 17,22 %
Volatilité : 14,51 % TALENTS
Performance : 11,61 %
Volatilité : 14,04 %

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY PT (GBP)
Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
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Du 21/08/2014 au 18/09/2017, sur 1125 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 24,18 % des cas (soit 272 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/08/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 19/09/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Monde Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI World Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Monde est : MSCI The World Index. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World Small Cap.
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jeudi 21 septembre 2017
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