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BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR - LU0554215284

Performance glissante cumulée au 24/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,09 % -0,23 % 0,08 % 1,45 % 1,30 % 1,09 % 4,43 % 5,21 % - -
Catégorie 0,08 % -0,11 % -0,27 % 0,60 % 1,24 % 0,63 % 3,62 % 9,26 % - -
Différence 0,01 % -0,12 % 0,35 % 0,85 % 0,06 % 0,46 % 0,81 % -4,06 %
Indice* 0,11 % -0,13 % -1,66 % -0,07 % 1,76 % 0,31 % 6,92 % 34,07 % - -
Différence -0,02 % -0,10 % 1,74 % 1,51 % -0,46 % 0,79 % -2,49 % -28,87 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 5,67 % 1,55 % -
Catégorie 4,87 % 2,94 % -
Différence 0,80 % -1,39 % -
Indice* 7,93 % 10,64 % -
Différence -2,25 % -9,09 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,79 0,49 -
Ecart de Suivi ? 4,41 % 5,92 % -
Ratio d'information ? -0,51 -1,54 -
Up Capture Ratio ? 0,38 0,24 -
Down Capture Ratio ? 0,17 0,31 -
Risque
Volatilité ? 3,36 % 3,41 % -
Volatilité Cat 2,87 % 3,99 % -
Volatilité Indice 5,15 % 7,26 % -
Perte Maximum ? -2,45 % -6,57 % -
Délai de recouvrement ? 77 j 557 j -
DSR ? 1,96 % 2,36 % -
Sortino ? 3,07 0,71 -
VAR ? -0,49 % -0,75 % -
Réactivité
Beta ? 0,35 0,28 -
? 28,08 35,07 -
Beta haussier ? 0,43 0,23 -
Beta baissier ? 0,52 0,36 -
Ratio Omega ? 1,93 1,20 -
Asymétrie
Skewness ? 0,04 -0,19 -
Kurtosis ? 1,94 0,74 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 3,85 % -2,21 % 2,40 % - - - - -
Catégorie 1,81 % 1,63 % 5,93 % - - - - -
Différence 2,04 % -3,84 % -3,53 % - - - - -
Indice* 6,88 % 9,16 % 16,43 % - - - - -
Différence -3,03 % -11,37 % -14,03 % - - - - -
* Indice : 25% MSCI World + 75% ML Global
Historiques
BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 5,67 %
Volatilité : 3,36 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,93 %
Volatilité : 5,15 % Alloc Prudente Monde
Performance : 4,87 %
Volatilité : 2,87 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 4,53 %
Volatilité : 3,88 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 2,94 %
Volatilité : 3,60 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 9,61 %
Volatilité : 9,05 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 8,64 %
Volatilité : 6,31 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 5,09 %
Volatilité : 3,33 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 5,41 %
Volatilité : 2,96 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 4,96 %
Volatilité : 2,95 % CS (LUX) PORTFOLIO FD OPP YIELD USD B
Performance : 10,62 %
Volatilité : 6,93 % LM QS INV MU ASS EURO CONS FD E EUR (C)
Performance : 6,85 %
Volatilité : 5,23 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 4,73 %
Volatilité : 3,65 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 2,69 %
Volatilité : 2,13 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 6,36 %
Volatilité : 4,20 % CANDRIAM L ESG DEF ASSET ALL C CAP
Performance : 2,77 %
Volatilité : 3,73 % M&G PRUDENT ALLOCATION FUND EUR A ACC
Performance : 13,62 %
Volatilité : 5,71 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 4,76 %
Volatilité : 3,39 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 6,48 %
Volatilité : 7,66 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 5,03 %
Volatilité : 3,11 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 7,30 %
Volatilité : 4,03 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 5,67 %
Volatilité : 3,36 % ZENITH SELECTION
Performance : 6,34 %
Volatilité : 5,97 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,45 %
Volatilité : 2,14 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,53 %
Volatilité : 2,82 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 4,90 %
Volatilité : 4,50 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,83 %
Volatilité : 3,40 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 2,15 %
Volatilité : 1,37 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 2,41 %
Volatilité : 2,64 % PATRIMONY FUND BOND MARKETS C EUR
Performance : 5,47 %
Volatilité : 2,23 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 3,58 %
Volatilité : 3,54 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,73 %
Volatilité : 1,72 % INVESCO GLOBAL INCOME FUND E CAP
Performance : 11,35 %
Volatilité : 5,50 % OPTIMUM B
Performance : 2,46 %
Volatilité : 1,73 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 4,90 %
Volatilité : 2,71 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 1,36 %
Volatilité : 2,71 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : 0,50 %
Volatilité : 3,51 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 3,91 %
Volatilité : 2,75 % BSF MANAGED INDEX PTFS DEFENSIVE A2
Performance : 2,87 %
Volatilité : 3,94 % HSBC EE MODERE F
Performance : 5,90 %
Volatilité : 4,49 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 5,83 %
Volatilité : 4,29 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,66 %
Volatilité : 3,41 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 5,02 %
Volatilité : 2,82 % MC MODERE
Performance : 3,93 %
Volatilité : 3,84 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 2,09 %
Volatilité : 2,87 % AMUNDI REVENUS MENSUELS C/D
Performance : 11,32 %
Volatilité : 4,76 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -0,60 %
Volatilité : 4,33 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 4,81 %
Volatilité : 2,72 % GLOBAL MULTI ASSET INCOME AEP EUR
Performance : 8,07 %
Volatilité : 9,05 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 16,18 %
Volatilité : 5,94 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 1,11 %
Volatilité : 0,99 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 7,10 %
Volatilité : 3,92 % NEUFLIZE INCOME EURO
Performance : 4,18 %
Volatilité : 1,99 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 6,65 %
Volatilité : 4,23 % ANDANTE
Performance : 5,83 %
Volatilité : 2,53 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 7,02 %
Volatilité : 5,46 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,19 %
Volatilité : 1,51 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,98 %
Volatilité : 4,06 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 11,86 %
Volatilité : 4,24 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,93 %
Volatilité : 3,41 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : 1,00 %
Volatilité : 3,13 % AMUNDI REVENUS TRIMESTRIELS C/D
Performance : 11,31 %
Volatilité : 4,76 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 5,70 %
Volatilité : 3,92 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 5,62 %
Volatilité : 3,05 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 5,69 %
Volatilité : 4,50 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 11,71 %
Volatilité : 5,40 % GS WEALTHBDER MULTI-AS CONS PTF BASE (C)
Performance : 10,75 %
Volatilité : 7,09 % BNP PARIBAS L1 PATRIMOINE CLC C
Performance : 6,55 %
Volatilité : 3,96 % ELYSEO MODERE
Performance : 5,19 %
Volatilité : 4,57 % AMUNDI REVENUS ANNUELS C/D
Performance : 11,31 %
Volatilité : 4,76 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 5,35 %
Volatilité : 4,74 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 3,89 %
Volatilité : 4,97 % RODA 1818 GESTION
Performance : 5,74 %
Volatilité : 5,19 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,93 %
Volatilité : 0,68 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 5,55 %
Volatilité : 3,45 % ALLIANZ DYN MULTIASS STRAT 15 CT EUR (C)
Performance : 3,39 %
Volatilité : 4,04 % CM-CIC TEMPERE EUROPE
Performance : -0,43 %
Volatilité : 4,72 % FLOSSBACH VON STORCH MULTASST DEF ET
Performance : 7,51 %
Volatilité : 4,10 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 4,00 %
Volatilité : 2,43 %
3 ans
BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 1,55 %
Volatilité : 3,41 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 10,64 %
Volatilité : 7,26 % Alloc Prudente Monde
Performance : 2,94 %
Volatilité : 3,99 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 2,65 %
Volatilité : 5,16 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 3,87 %
Volatilité : 4,56 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 7,59 %
Volatilité : 9,45 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,91 %
Volatilité : 6,36 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 3,38 %
Volatilité : 5,01 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 3,12 %
Volatilité : 3,92 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 2,29 %
Volatilité : 5,29 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 2,08 %
Volatilité : 5,17 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,13 %
Volatilité : 3,63 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 4,62 %
Volatilité : 5,64 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 2,38 %
Volatilité : 4,69 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 5,40 %
Volatilité : 7,82 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 4,19 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 2,93 %
Volatilité : 4,98 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 1,55 %
Volatilité : 3,41 % ZENITH SELECTION
Performance : 2,27 %
Volatilité : 6,60 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,86 %
Volatilité : 3,22 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,89 %
Volatilité : 3,14 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 1,24 %
Volatilité : 6,29 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,36 %
Volatilité : 5,49 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 0,99 %
Volatilité : 1,71 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 1,82 %
Volatilité : 2,15 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 3,41 %
Volatilité : 4,29 % WF PATRIMOINE
Performance : 1,88 %
Volatilité : 3,01 % OPTIMUM B
Performance : 0,07 %
Volatilité : 2,35 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 2,92 %
Volatilité : 3,44 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 0,82 %
Volatilité : 2,95 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : -1,33 %
Volatilité : 5,50 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 4,09 %
Volatilité : 4,53 % HSBC EE MODERE F
Performance : 4,39 %
Volatilité : 5,95 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 0,97 %
Volatilité : 5,89 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,19 %
Volatilité : 5,48 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 3,64 %
Volatilité : 4,11 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 3,60 %
Volatilité : 4,38 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -1,60 %
Volatilité : 3,90 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 1,20 %
Volatilité : 3,32 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 2,55 %
Volatilité : 7,85 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 0,26 %
Volatilité : 1,61 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 4,21 %
Volatilité : 5,53 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 4,13 %
Volatilité : 5,60 % ANDANTE
Performance : 2,84 %
Volatilité : 3,37 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,98 %
Volatilité : 8,63 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,64 %
Volatilité : 2,34 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,90 %
Volatilité : 4,28 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 4,20 %
Volatilité : 5,09 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,47 %
Volatilité : 5,49 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -1,20 %
Volatilité : 3,37 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 3,18 %
Volatilité : 4,81 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,63 %
Volatilité : 4,18 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 4,19 %
Volatilité : 5,96 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 4,05 %
Volatilité : 5,77 % ELYSEO MODERE
Performance : 3,26 %
Volatilité : 6,62 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 4,75 %
Volatilité : 6,36 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 5,81 %
Volatilité : 7,05 % RODA 1818 GESTION
Performance : 4,45 %
Volatilité : 6,54 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,02 %
Volatilité : 1,05 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,19 %
Volatilité : 4,21 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 3,49 %
Volatilité : 3,39 %
5 ans
25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,68 %
Volatilité : 6,69 % Alloc Prudente Monde
Performance : 3,48 %
Volatilité : 3,54 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 3,94 %
Volatilité : 4,62 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 6,73 %
Volatilité : 8,13 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,74 %
Volatilité : 5,09 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 5,13 %
Volatilité : 4,55 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 3,99 %
Volatilité : 3,39 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 4,87 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 3,94 %
Volatilité : 4,81 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,24 %
Volatilité : 3,33 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 3,23 %
Volatilité : 4,13 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 4,80 %
Volatilité : 6,45 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,95 %
Volatilité : 3,65 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 3,51 %
Volatilité : 4,43 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 3,81 %
Volatilité : 3,02 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,84 %
Volatilité : 3,13 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,55 %
Volatilité : 4,87 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 1,34 %
Volatilité : 1,54 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,65 %
Volatilité : 2,75 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 3,96 %
Volatilité : 3,09 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 1,45 %
Volatilité : 3,17 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 3,90 %
Volatilité : 4,20 % HSBC EE MODERE F
Performance : 5,73 %
Volatilité : 5,32 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 1,12 %
Volatilité : 5,01 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,14 %
Volatilité : 4,87 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 4,35 %
Volatilité : 3,81 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 4,05 %
Volatilité : 3,90 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -1,04 %
Volatilité : 3,99 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 5,35 %
Volatilité : 7,74 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 1,10 %
Volatilité : 1,43 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 4,06 %
Volatilité : 5,22 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,75 %
Volatilité : 7,32 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,85 %
Volatilité : 2,37 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,01 %
Volatilité : 3,87 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,66 %
Volatilité : 4,88 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -0,21 %
Volatilité : 2,96 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 4,23 %
Volatilité : 4,26 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,70 %
Volatilité : 3,82 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 5,53 %
Volatilité : 5,32 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 8,05 %
Volatilité : 5,54 % ELYSEO MODERE
Performance : 4,49 %
Volatilité : 6,01 % RODA 1818 GESTION
Performance : 4,78 %
Volatilité : 5,40 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,38 %
Volatilité : 0,84 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,49 %
Volatilité : 3,87 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 4,27 %
Volatilité : 2,89 %

BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Allocation Prudente Monde
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 01/09/2014 au 23/03/2017, sur 935 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 33,16 % des cas (soit 310 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 24/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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mercredi 29 mars 2017
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