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BARCLAYS GLOBALBETA PTF 2 R ACC USD - LU0554223031

Nom du fonds BARCLAYS GLOBALBETA PTF 2 R ACC USD
Code ISIN ? LU0554223031
Société de gestion Barclays Wealth Managers France
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 10,00% LIBOR GBP 3 Months + 15,00% Barclays Global Treasury 1-3 Year Index (GBP hedged) + 35,00% Barclays Global Aggregate Index (GBP hedged) + 40,00% MSCI World All Country Index (GBP hedged)
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 14,17 USD
  (13/10/2017)
 
 
Prospectus DICI
BARCLAYS GLOBALBETA PTF 2 R ACC USD
Allocation Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 13/10/2017
Perf. veille -0,34 % 0,05 %
Perf. 4 semaines 2,71 % 1,40 %
Perf. 1er janvier -5,40 % 3,88 %
Perf. 1 an 0,32 % 6,63 %
Perf. 3 ans 27,00 % 15,50 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 14,31 % 3,35 %
Perf. 2015 9,50 % 3,29 %
Perf. 2014 18,30 % 7,71 %
Données 3 ans au 30/09/2017
Perf. ann. 7,13 % 3,79 %
Volatilité ? 11,73 % 7,27 %
Sharpe ? 0,63 0,55
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 245 / 254 4
3 mois 103 / 252 2
6 mois 81 / 249 2
YTD 102 / 247 2
1 an 111 / 240 2
3 ans 124 / 202 3
5 ans 103 / 135 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 7,13 %
Surperf. ann. ? 0,02 %
Ecart de Suivi ? 4,33 %
Ratio d'info. ? 0,00
Beta ? 1,18
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 11,73 %
Très bon
Perte max ? -16,55 %
Très bon
DSR ? 8,00 %
Très bon
Beta baiss. ? 1,20
Bon
VAR ? -2,99 %
Très bon
Caractéristiques générales
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/09/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 18 octobre 2017
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