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ODDO OPTIMAL INCOME DI-EUR - FR0011540541

Nom du fonds ODDO OPTIMAL INCOME DI-EUR
Code ISIN ? FR0011540541
Société de gestion Oddo Meriten AM
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 75% BOFA Merrill Lynch Euro Corporate Index + 25% MSCI Europe (Net Return)
Catégorie Quantalys ? Allocation Prudente Monde
Indice de réf. Quantalys ? 25% MSCI World + 75% ML Global
 
 
Notation Quantalys
 
VL : 963,03 EUR
  (06/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
ODDO OPTIMAL INCOME DI-EUR
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 06/12/2016
Perf. veille 0,10 % -0,02 %
Perf. 4 semaines -0,88 % 0,06 %
Perf. 1er janvier -7,73 % 0,36 %
Perf. 1 an -9,03 % -0,22 %
Perf. 3 ans -6,34 % 8,45 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 -5,89 % 1,60 %
Perf. 2014 6,12 % 5,77 %
Perf. 2013 - -
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. -2,28 % 2,55 %
Volatilité ? 6,49 % 3,96 %
Sharpe ? -0,34 0,67
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 174 / 202 4
3 mois 176 / 197 4
6 mois 167 / 192 4
YTD 167 / 181 4
1 an 168 / 179 4
3 ans 94 / 107 4
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -2,28 %
Surperf. ann. ? -12,25 %
Ecart de Suivi ? 5,93 %
Ratio d'info. ? -2,07
Beta ? 0,57
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 6,49 %
Mauvais
Perte max ? -17,88 %
Très mauvais
DSR ? 5,20 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,71
Mauvais
VAR ? -1,57 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 4 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,7 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 0,98 %
Actif au 06/12/2016
Actif net de la part ? 3,25 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -2,61 %
Actif net global ? 226,65 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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