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MAGNA LATIN AMERICAN FUND USD C SHARES - IE00B3TFC775

Nom du fonds MAGNA LATIN AMERICAN FUND USD C SHARES
Code ISIN ? IE00B3TFC775
Société de gestion Charlemagne Capital
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MSCI EM Latin America 10/40 Index
Catégorie Quantalys ? Actions Pays Emergents Amérique du Sud
Indice de réf. Quantalys ? MSCI Emerging Markets Latin America
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 27,27 USD
  (05/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
MAGNA LATIN AMERICAN FUND USD C SHARES
Actions Pays Emergents Amérique du Sud
MSCI Emerging Markets Latin America
Fonds Catégorie
Performances au 05/12/2016
Perf. veille 0,74 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -12,04 % -9,46 %
Perf. 1er janvier 9,32 % 22,48 %
Perf. 1 an 3,72 % 15,69 %
Perf. 3 ans -12,38 % -4,89 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 -21,75 % -21,12 %
Perf. 2014 3,12 % -1,78 %
Perf. 2013 - -
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. -3,98 % -1,48 %
Volatilité ? 22,83 % 22,44 %
Sharpe ? -0,17 -0,06
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Bon
Neutre
Très bon
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 49 / 63 4
3 mois 52 / 63 4
6 mois 54 / 63 4
YTD 60 / 63 4
1 an 59 / 62 4
3 ans 38 / 59 3
5 ans 22 / 45 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -3,98 %
Surperf. ann. ? -3,34 %
Ecart de Suivi ? 7,81 %
Ratio d'info. ? -0,43
Beta ? 0,83
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 22,83 %
Très bon
Perte max ? -42,87 %
Bon
DSR ? 16,04 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,84
Bon
VAR ? -5,70 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 1,5 %
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,64 %
Actif au 05/12/2016
Actif net de la part ? 206 734 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -9,96 %
Actif net global ? 4,38 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Emerging Markets Latin America.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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