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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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ISHARES MSCI EMU LARGE CAP ETF EUR ACC - IE00BCLWRF22

Décomposition statistique moyenne par zones géographiques
 Classes d'actifs%
Act. Allemagne26,4
Act. Autriche-
Act. Belgique4,7
Act. Espagne11,5
Act. Finlande6,0
Act. France28,3
Act. Grèce0,4
Act. Irlande6,8
Act. Italie8,5
Act. Pays-Bas7,5
Act. Portugal-
Monétaire-
  3 ans - R² = 98,8 ? Act. Espagne 11,5 % Act. Finlande 6,0 % Act. France 28,3 % Act. Grèce 0,4 % Act. Irlande 6,8 % Act. Belgique 4,7 % Act. Autriche 0,0 % Act. Allemagne 26,4 % Monétaire 0,0 % Act. Portugal 0,0 % Act. Pays-Bas 7,5 % Act. Italie 8,5 % Act. Espagne 11,5 % Act. Finlande 6,0 % Act. France 28,3 % Act. Belgique 4,7 % Act. Autriche 0,0 % Act. Allemagne 26,4 % 1 an Act. Autriche 5,8 % Act. Belgique 0,0 % Act. Espagne 14,0 % Act. Finlande 0,0 % Act. France 26,2 % Act. Grèce 1,9 % Act. Irlande 4,9 % Act. Allemagne 37,2 % Monétaire 2,5 % Act. Portugal 0,0 % Act. Pays-Bas 0,0 % Act. Italie 7,5 % Act. Autriche 5,8 % Act. Belgique 0,0 % Act. Espagne 14,0 % Act. Finlande 0,0 % Act. France 26,2 % Act. Allemagne 37,2 % 5 ans** Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Composition glissante 3 ans Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Act. Portugal 0,0 % Act. Portugal 0,0 % Act. Portugal 0,0 % Act. Portugal 0,0 % Act. Portugal 0,0 % Act. Portugal 0,0 % Act. Portugal 0,0 % Act. Portugal 0,0 % Act. Portugal 0,0 % Act. Portugal 0,0 % Act. Portugal 0,3 % Act. Pays-Bas 7,5 % Act. Pays-Bas 7,5 % Act. Pays-Bas 10,8 % Act. Pays-Bas 12,4 % Act. Pays-Bas 12,3 % Act. Pays-Bas 10,2 % Act. Pays-Bas 9,9 % Act. Pays-Bas 12,8 % Act. Pays-Bas 13,5 % Act. Pays-Bas 13,8 % Act. Pays-Bas 14,1 % Act. Italie 8,5 % Act. Italie 8,4 % Act. Italie 10,2 % Act. Italie 10,4 % Act. Italie 10,5 % Act. Italie 10,7 % Act. Italie 10,3 % Act. Italie 10,4 % Act. Italie 9,2 % Act. Italie 9,3 % Act. Italie 8,3 % Act. Irlande 6,8 % Act. Irlande 6,9 % Act. Irlande 5,5 % Act. Irlande 4,6 % Act. Irlande 3,9 % Act. Irlande 4,1 % Act. Irlande 4,4 % Act. Irlande 2,7 % Act. Irlande 2,5 % Act. Irlande 2,6 % Act. Irlande 2,6 % Act. Grèce 0,4 % Act. Grèce 0,4 % Act. Grèce 0,5 % Act. Grèce 0,5 % Act. Grèce 0,8 % Act. Grèce 0,6 % Act. Grèce 0,7 % Act. Grèce 0,4 % Act. Grèce 0,3 % Act. Grèce 0,3 % Act. Grèce 0,0 % Act. France 28,3 % Act. France 28,5 % Act. France 26,3 % Act. France 25,0 % Act. France 24,6 % Act. France 25,5 % Act. France 25,6 % Act. France 25,3 % Act. France 25,3 % Act. France 25,4 % Act. France 21,8 % Act. Finlande 6,0 % Act. Finlande 5,9 % Act. Finlande 3,4 % Act. Finlande 2,3 % Act. Finlande 3,5 % Act. Finlande 2,5 % Act. Finlande 2,7 % Act. Finlande 0,6 % Act. Finlande 0,8 % Act. Finlande 1,1 % Act. Finlande 0,2 % Act. Espagne 11,5 % Act. Espagne 11,4 % Act. Espagne 11,3 % Act. Espagne 12,0 % Act. Espagne 12,1 % Act. Espagne 12,6 % Act. Espagne 11,9 % Act. Espagne 12,3 % Act. Espagne 12,6 % Act. Espagne 12,5 % Act. Espagne 16,2 % Act. Belgique 4,7 % Act. Belgique 4,8 % Act. Belgique 7,1 % Act. Belgique 8,5 % Act. Belgique 8,2 % Act. Belgique 9,5 % Act. Belgique 9,5 % Act. Belgique 9,6 % Act. Belgique 8,9 % Act. Belgique 8,6 % Act. Belgique 10,8 % Act. Autriche 0,0 % Act. Autriche 0,0 % Act. Autriche 0,0 % Act. Autriche 0,0 % Act. Autriche 0,0 % Act. Autriche 0,0 % Act. Autriche 0,0 % Act. Autriche 0,0 % Act. Autriche 0,0 % Act. Autriche 0,0 % Act. Autriche 0,0 % Act. Allemagne 26,4 % Act. Allemagne 26,3 % Act. Allemagne 24,8 % Act. Allemagne 24,2 % Act. Allemagne 24,1 % Act. Allemagne 24,3 % Act. Allemagne 25,2 % Act. Allemagne 25,8 % Act. Allemagne 26,9 % Act. Allemagne 26,6 % Act. Allemagne 25,9 %

** Pas d’analyse de style car ce fonds n’a pas d’historique sur la période

Décomposition statistique moyenne par secteurs
 Classes d'actifs%
Conso de Base22,0
Conso Discrétionnaire14,7
Energie7,3
Finance28,2
Industrie15,9
Matériels-
Santé6,8
Serv. Collectivités1,2
Technologies2,8
Télécommunications1,1
Monétaire-
  3 ans - R² = 99,0 ? Energie 7,3 % Finance 28,2 % Industrie 15,9 % Matériels 0,0 % Conso Discrétionnaire 14,7 % Conso de Base 22,0 % Monétaire 0,0 % Télécommunications 1,1 % Technologies 2,8 % Serv. Collectivités 1,2 % Santé 6,8 % Energie 7,3 % Finance 28,2 % Conso Discrétionnaire 14,7 % Conso de Base 22,0 % 1 an Finance 26,0 % Industrie 23,9 % Matériels 0,2 % Santé 4,4 % Serv. Collectivités 5,2 % Energie 5,6 % Conso Discrétionnaire 15,4 % Conso de Base 9,5 % Monétaire 3,9 % Télécommunications 0,0 % Technologies 5,9 % Finance 26,0 % Industrie 23,9 % Energie 5,6 % Conso Discrétionnaire 15,4 % 5 ans** Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Composition glissante 3 ans Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Télécommunications 1,1 % Télécommunications 1,4 % Télécommunications 2,4 % Télécommunications 3,8 % Télécommunications 5,1 % Télécommunications 7,5 % Télécommunications 7,8 % Télécommunications 9,3 % Télécommunications 10,4 % Télécommunications 11,5 % Télécommunications 11,1 % Technologies 2,8 % Technologies 3,1 % Technologies 4,9 % Technologies 5,7 % Technologies 6,0 % Technologies 7,9 % Technologies 8,2 % Technologies 8,9 % Technologies 8,8 % Technologies 9,5 % Technologies 8,3 % Serv. Collectivités 1,2 % Serv. Collectivités 0,1 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 1,0 % Serv. Collectivités 0,7 % Serv. Collectivités 0,2 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,2 % Serv. Collectivités 0,1 % Serv. Collectivités 2,4 % Santé 6,8 % Santé 6,7 % Santé 4,4 % Santé 4,3 % Santé 4,7 % Santé 4,4 % Santé 4,5 % Santé 4,7 % Santé 5,2 % Santé 5,3 % Santé 3,4 % Matériels 0,0 % Matériels 0,0 % Matériels 1,5 % Matériels 1,6 % Matériels 2,1 % Matériels 4,7 % Matériels 4,8 % Matériels 5,6 % Matériels 6,2 % Matériels 6,0 % Matériels 6,5 % Industrie 15,9 % Industrie 15,1 % Industrie 10,4 % Industrie 8,9 % Industrie 8,3 % Industrie 5,3 % Industrie 5,3 % Industrie 4,1 % Industrie 5,0 % Industrie 3,8 % Industrie 1,8 % Finance 28,2 % Finance 28,9 % Finance 31,5 % Finance 30,3 % Finance 29,7 % Finance 28,9 % Finance 28,5 % Finance 28,0 % Finance 27,6 % Finance 27,2 % Finance 28,4 % Energie 7,3 % Energie 7,4 % Energie 7,3 % Energie 8,4 % Energie 7,9 % Energie 8,2 % Energie 8,5 % Energie 8,6 % Energie 8,1 % Energie 8,8 % Energie 7,3 % Conso Discrétionnaire 14,7 % Conso Discrétionnaire 14,3 % Conso Discrétionnaire 12,0 % Conso Discrétionnaire 12,7 % Conso Discrétionnaire 12,2 % Conso Discrétionnaire 10,7 % Conso Discrétionnaire 10,6 % Conso Discrétionnaire 10,6 % Conso Discrétionnaire 10,2 % Conso Discrétionnaire 10,8 % Conso Discrétionnaire 10,9 % Conso de Base 22,0 % Conso de Base 23,1 % Conso de Base 25,7 % Conso de Base 24,3 % Conso de Base 23,0 % Conso de Base 21,7 % Conso de Base 21,7 % Conso de Base 20,1 % Conso de Base 18,5 % Conso de Base 17,0 % Conso de Base 19,8 %

** Pas d’analyse de style car ce fonds n’a pas d’historique sur la période

Décomposition statistique moyenne par capitalisations
 Classes d'actifs%
Grandes Cap100,0
Petites Cap-
Monétaire-
  3 ans - R² = 98,6 ? Monétaire 0,0 % Petites Cap 0,0 % Grandes Cap 100,0 % Grandes Cap 100,0 % Grandes Cap 100,0 % 1 an Monétaire 0,3 % Petites Cap 0,0 % Grandes Cap 99,7 % Grandes Cap 99,7 % Grandes Cap 99,7 % 5 ans** Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Composition glissante 3 ans Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Petites Cap 0,0 % Petites Cap 0,0 % Petites Cap 0,0 % Petites Cap 0,0 % Petites Cap 0,0 % Petites Cap 0,0 % Petites Cap 0,0 % Petites Cap 0,0 % Petites Cap 0,0 % Petites Cap 0,0 % Petites Cap 0,0 % Grandes Cap 100,0 % Grandes Cap 100,0 % Grandes Cap 100,0 % Grandes Cap 100,0 % Grandes Cap 100,0 % Grandes Cap 100,0 % Grandes Cap 100,0 % Grandes Cap 100,0 % Grandes Cap 100,0 % Grandes Cap 100,0 % Grandes Cap 100,0 %

** Pas d’analyse de style car ce fonds n’a pas d’historique sur la période

Décomposition statistique moyenne par style
 Classes d'actifs%
Growth44,9
Value55,1
Monétaire-
  3 ans - R² = 98,6 ? Growth 44,9 % Monétaire 0,0 % Value 55,1 % Growth 44,9 % Value 55,1 % 1 an Growth 28,0 % Monétaire 3,6 % Value 68,5 % Value 68,5 % Growth 28,0 % Value 68,5 % 5 ans** Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Composition glissante 3 ans Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Monétaire 0,0 % Value 55,1 % Value 55,0 % Value 55,8 % Value 56,1 % Value 55,5 % Value 55,9 % Value 55,3 % Value 55,2 % Value 54,6 % Value 54,6 % Value 54,3 % Growth 44,9 % Growth 45,1 % Growth 44,2 % Growth 44,0 % Growth 44,5 % Growth 44,1 % Growth 44,7 % Growth 44,8 % Growth 45,4 % Growth 45,4 % Growth 45,7 %

** Pas d’analyse de style car ce fonds n’a pas d’historique sur la période
L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/08/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
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jeudi 21 septembre 2017
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