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CARMIGNAC PF CAPITAL PLUS A EUR ACC - LU0336084032

Fiche d'identité
VL 1 148,44 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0336084032
Société de gestion Carmignac Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA capitalised (EONCAPL7)
Gérant Carlos Andres Galvis
Date de création 14/12/2007
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro dynamique

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent pour partie en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, et visent une performance avant frais de gestion supérieure à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l'EONIA ou l'EURIBOR, grâce à l'investissement en instruments financiers permettant d'exposer le portefeuille du fonds aux marchés d'actions, de taux ou de devises et de dégager ainsi une surperformance par rapport au taux sans risque. Bien entendu, ils s'exposent à des risques de perte en capital sur la partie risquée de leur portefeuille et sont généralement plus volatils que les fonds monétaires traditionnels.

Objectif de gestion ? L'objectif du compartiment est de surperformer de 2% son indicateur de référence sur une base annuelle. L'Indicateur de référence est l'EONIA capitalisé. Cet indice est la principale référence du marché monétaire de la zone euro et correspond à la moyenne des taux interbancaires au jour le jour publié par la Banque Centrale Européenne. Cet indice représente le taux sans risque de la zone euro. 0 La typologie des différentes stratégies utilisées par le compartiment se décompose en : - des stratégies d'arbitrage : le portefeuille est construit à partir de positions acheteuses et/ou vendeuses sur les marchés de taux, des devises, des indices de matières premières par l'intermédiaire d'instruments financiers (à terme ou non) et sur la volatilité de ces produits, et - des stratégies d'investissement de l'actif : le compartiment investit majoritairement le portefeuille en obligations, titres de créance et instruments des marchés monétaires internationaux et particulièrement en obligations émises ou garanties par un Etat (sans contrainte géographique) 0 Cette part est une part de capitalisation. 0 L'univers géographique d'investissement du compartiment est mondial, pays émergents inclus. Autres informations : 0 Le compartiment peut également avoir recours aux produits dérivés négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré, à des fins de couverture et/ou d'exposition au risque taux, devises, action et volatilité. 0 Le compartiment peut investir dans des parts ou actions d'OPC dans la limite de 10% de l'actif net. 0 Ce compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 2 ans.

Frais
Frais de souscription maxi ? 1 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1 %
Frais courants ? 1,2 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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