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NIF HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD - LU0648000783

Performance en base 100 du 02/12/2013 au 01/12/2016
 
NIF HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
 
Act. Etats-Unis
 
MSCI USA
MSCI USA
01/12/2016
161,78 MSCI USA
30/11/2016
162,32 MSCI USA
29/11/2016
163,66 MSCI USA
28/11/2016
163,23 MSCI USA
27/11/2016
164,04 MSCI USA
26/11/2016
164,04 MSCI USA
25/11/2016
164,04 MSCI USA
24/11/2016
164,06 MSCI USA
23/11/2016
163,23 MSCI USA
22/11/2016
162,86 MSCI USA
21/11/2016
162,30 MSCI USA
20/11/2016
161,12 MSCI USA
19/11/2016
161,12 MSCI USA
18/11/2016
161,12 MSCI USA
17/11/2016
160,15 MSCI USA
16/11/2016
159,60 MSCI USA
15/11/2016
158,87 MSCI USA
14/11/2016
157,49 MSCI USA
13/11/2016
155,62 MSCI USA
12/11/2016
155,62 MSCI USA
11/11/2016
155,62 MSCI USA
10/11/2016
155,95 MSCI USA
09/11/2016
153,94 MSCI USA
08/11/2016
152,04 MSCI USA
07/11/2016
151,08 MSCI USA
06/11/2016
147,42 MSCI USA
05/11/2016
147,42 MSCI USA
04/11/2016
147,42 MSCI USA
03/11/2016
148,02 MSCI USA
02/11/2016
148,25 MSCI USA
01/11/2016
150,21 MSCI USA
31/10/2016
152,33 MSCI USA
30/10/2016
152,65 MSCI USA
29/10/2016
152,65 MSCI USA
28/10/2016
152,65 MSCI USA
27/10/2016
153,02 MSCI USA
26/10/2016
153,54 MSCI USA
25/10/2016
154,57 MSCI USA
24/10/2016
154,91 MSCI USA
23/10/2016
154,21 MSCI USA
22/10/2016
154,21 MSCI USA
21/10/2016
154,21 MSCI USA
20/10/2016
152,88 MSCI USA
19/10/2016
153,13 MSCI USA
18/10/2016
152,58 MSCI USA
17/10/2016
151,63 MSCI USA
16/10/2016
151,97 MSCI USA
15/10/2016
151,97 MSCI USA
14/10/2016
151,97 MSCI USA
13/10/2016
151,46 MSCI USA
12/10/2016
152,19 MSCI USA
11/10/2016
151,21 MSCI USA
10/10/2016
152,02 MSCI USA
09/10/2016
151,61 MSCI USA
08/10/2016
151,61 MSCI USA
07/10/2016
151,61 MSCI USA
06/10/2016
151,49 MSCI USA
05/10/2016
151,14 MSCI USA
04/10/2016
151,13 MSCI USA
03/10/2016
150,86 MSCI USA
02/10/2016
152,34 MSCI USA
01/10/2016
152,34 MSCI USA
30/09/2016
152,34 MSCI USA
29/09/2016
150,33 MSCI USA
28/09/2016
151,70 MSCI USA
27/09/2016
150,94 MSCI USA
26/09/2016
149,44 MSCI USA
25/09/2016
151,35 MSCI USA
24/09/2016
151,35 MSCI USA
23/09/2016
151,35 MSCI USA
22/09/2016
151,87 MSCI USA
21/09/2016
152,06 MSCI USA
20/09/2016
149,97 MSCI USA
19/09/2016
150,18 MSCI USA
18/09/2016
149,34 MSCI USA
17/09/2016
149,34 MSCI USA
16/09/2016
149,34 MSCI USA
15/09/2016
149,51 MSCI USA
14/09/2016
148,47 MSCI USA
13/09/2016
148,16 MSCI USA
12/09/2016
150,63 MSCI USA
11/09/2016
147,90 MSCI USA
10/09/2016
147,90 MSCI USA
09/09/2016
147,90 MSCI USA
08/09/2016
151,24 MSCI USA
07/09/2016
152,39 MSCI USA
06/09/2016
153,44 MSCI USA
05/09/2016
153,01 MSCI USA
04/09/2016
152,51 MSCI USA
03/09/2016
152,51 MSCI USA
02/09/2016
152,51 MSCI USA
01/09/2016
152,48 MSCI USA
31/08/2016
152,64 MSCI USA
30/08/2016
152,47 MSCI USA
29/08/2016
152,73 MSCI USA
28/08/2016
150,31 MSCI USA
27/08/2016
150,31 MSCI USA
26/08/2016
150,31 MSCI USA
25/08/2016
150,54 MSCI USA
24/08/2016
151,03 MSCI USA
23/08/2016
150,89 MSCI USA
22/08/2016
151,03 MSCI USA
21/08/2016
150,80 MSCI USA
20/08/2016
150,80 MSCI USA
19/08/2016
150,80 MSCI USA
18/08/2016
151,07 MSCI USA
17/08/2016
151,32 MSCI USA
16/08/2016
150,80 MSCI USA
15/08/2016
153,20 MSCI USA
14/08/2016
153,04 MSCI USA
13/08/2016
153,04 MSCI USA
12/08/2016
153,04 MSCI USA
11/08/2016
153,22 MSCI USA
10/08/2016
152,07 MSCI USA
09/08/2016
153,93 MSCI USA
08/08/2016
153,71 MSCI USA
07/08/2016
152,88 MSCI USA
06/08/2016
152,88 MSCI USA
05/08/2016
152,88 MSCI USA
04/08/2016
151,91 MSCI USA
03/08/2016
150,97 MSCI USA
02/08/2016
150,53 MSCI USA
01/08/2016
151,89 MSCI USA
31/07/2016
152,78 MSCI USA
30/07/2016
152,78 MSCI USA
29/07/2016
152,78 MSCI USA
28/07/2016
152,83 MSCI USA
27/07/2016
153,91 MSCI USA
26/07/2016
154,03 MSCI USA
25/07/2016
154,17 MSCI USA
24/07/2016
154,17 MSCI USA
23/07/2016
154,17 MSCI USA
22/07/2016
154,17 MSCI USA
21/07/2016
153,45 MSCI USA
20/07/2016
153,98 MSCI USA
19/07/2016
152,96 MSCI USA
18/07/2016
152,94 MSCI USA
17/07/2016
151,54 MSCI USA
16/07/2016
151,54 MSCI USA
15/07/2016
151,54 MSCI USA
14/07/2016
151,28 MSCI USA
13/07/2016
151,66 MSCI USA
12/07/2016
151,37 MSCI USA
11/07/2016
150,94 MSCI USA
10/07/2016
150,14 MSCI USA
09/07/2016
150,14 MSCI USA
08/07/2016
150,14 MSCI USA
07/07/2016
147,74 MSCI USA
06/07/2016
147,95 MSCI USA
05/07/2016
146,11 MSCI USA
04/07/2016
147,24 MSCI USA
03/07/2016
147,28 MSCI USA
02/07/2016
147,28 MSCI USA
01/07/2016
147,28 MSCI USA
30/06/2016
147,39 MSCI USA
29/06/2016
145,59 MSCI USA
28/06/2016
143,35 MSCI USA
27/06/2016
141,76 MSCI USA
26/06/2016
143,55 MSCI USA
25/06/2016
143,55 MSCI USA
24/06/2016
143,55 MSCI USA
23/06/2016
144,71 MSCI USA
22/06/2016
144,11 MSCI USA
21/06/2016
143,97 MSCI USA
20/06/2016
143,37 MSCI USA
19/06/2016
143,52 MSCI USA
18/06/2016
143,52 MSCI USA
17/06/2016
143,52 MSCI USA
16/06/2016
145,01 MSCI USA
15/06/2016
143,85 MSCI USA
14/06/2016
144,14 MSCI USA
13/06/2016
143,82 MSCI USA
12/06/2016
144,44 MSCI USA
11/06/2016
144,44 MSCI USA
10/06/2016
144,44 MSCI USA
09/06/2016
145,34 MSCI USA
08/06/2016
145,16 MSCI USA
07/06/2016
145,05 MSCI USA
06/06/2016
144,85 MSCI USA
05/06/2016
146,67 MSCI USA
04/06/2016
146,67 MSCI USA
03/06/2016
146,67 MSCI USA
02/06/2016
146,65 MSCI USA
01/06/2016
146,34 MSCI USA
31/05/2016
146,40 MSCI USA
30/05/2016
146,69 MSCI USA
29/05/2016
146,31 MSCI USA
28/05/2016
146,31 MSCI USA
27/05/2016
146,31 MSCI USA
26/05/2016
145,65 MSCI USA
25/05/2016
145,97 MSCI USA
24/05/2016
144,67 MSCI USA
23/05/2016
142,12 MSCI USA
22/05/2016
142,37 MSCI USA
21/05/2016
142,37 MSCI USA
20/05/2016
142,37 MSCI USA
19/05/2016
141,73 MSCI USA
18/05/2016
141,23 MSCI USA
17/05/2016
140,69 MSCI USA
16/05/2016
141,93 MSCI USA
15/05/2016
140,25 MSCI USA
14/05/2016
140,25 MSCI USA
13/05/2016
140,25 MSCI USA
12/05/2016
140,91 MSCI USA
11/05/2016
140,68 MSCI USA
10/05/2016
142,40 MSCI USA
09/05/2016
140,39 MSCI USA
08/05/2016
139,87 MSCI USA
07/05/2016
139,87 MSCI USA
06/05/2016
139,87 MSCI USA
05/05/2016
139,27 MSCI USA
04/05/2016
138,51 MSCI USA
03/05/2016
138,55 MSCI USA
02/05/2016
140,73 MSCI USA
01/05/2016
140,73 MSCI USA
30/04/2016
140,73 MSCI USA
29/04/2016
140,73 MSCI USA
28/04/2016
142,00 MSCI USA
27/04/2016
144,01 MSCI USA
26/04/2016
143,99 MSCI USA
25/04/2016
143,99 MSCI USA
24/04/2016
144,26 MSCI USA
23/04/2016
144,26 MSCI USA
22/04/2016
144,26 MSCI USA
21/04/2016
143,04 MSCI USA
20/04/2016
143,43 MSCI USA
19/04/2016
143,76 MSCI USA
18/04/2016
143,80 MSCI USA
17/04/2016
143,16 MSCI USA
16/04/2016
143,16 MSCI USA
15/04/2016
143,16 MSCI USA
14/04/2016
143,69 MSCI USA
13/04/2016
143,10 MSCI USA
12/04/2016
140,40 MSCI USA
11/04/2016
139,14 MSCI USA
10/04/2016
139,88 MSCI USA
09/04/2016
139,88 MSCI USA
08/04/2016
139,88 MSCI USA
07/04/2016
139,49 MSCI USA
06/04/2016
141,53 MSCI USA
05/04/2016
139,58 MSCI USA
04/04/2016
140,84 MSCI USA
03/04/2016
140,64 MSCI USA
02/04/2016
140,64 MSCI USA
01/04/2016
140,64 MSCI USA
31/03/2016
140,31 MSCI USA
30/03/2016
141,28 MSCI USA
29/03/2016
142,30 MSCI USA
28/03/2016
141,51 MSCI USA
27/03/2016
141,44 MSCI USA
26/03/2016
141,44 MSCI USA
25/03/2016
141,44 MSCI USA
24/03/2016
141,44 MSCI USA
23/03/2016
141,26 MSCI USA
22/03/2016
141,69 MSCI USA
21/03/2016
141,02 MSCI USA
20/03/2016
140,77 MSCI USA
19/03/2016
140,77 MSCI USA
18/03/2016
140,77 MSCI USA
17/03/2016
139,74 MSCI USA
16/03/2016
141,94 MSCI USA
15/03/2016
140,54 MSCI USA
14/03/2016
140,73 MSCI USA
13/03/2016
141,28 MSCI USA
12/03/2016
141,28 MSCI USA
11/03/2016
141,28 MSCI USA
10/03/2016
141,90 MSCI USA
09/03/2016
140,41 MSCI USA
08/03/2016
139,01 MSCI USA
07/03/2016
141,58 MSCI USA
06/03/2016
141,23 MSCI USA
05/03/2016
141,23 MSCI USA
04/03/2016
141,23 MSCI USA
03/03/2016
141,67 MSCI USA
02/03/2016
141,71 MSCI USA
01/03/2016
140,88 MSCI USA
29/02/2016
137,39 MSCI USA
28/02/2016
137,02 MSCI USA
27/02/2016
137,02 MSCI USA
26/02/2016
137,02 MSCI USA
25/02/2016
136,95 MSCI USA
24/02/2016
135,94 MSCI USA
23/02/2016
135,07 MSCI USA
22/02/2016
136,48 MSCI USA
21/02/2016
133,67 MSCI USA
20/02/2016
133,67 MSCI USA
19/02/2016
133,67 MSCI USA
18/02/2016
133,80 MSCI USA
17/02/2016
133,82 MSCI USA
16/02/2016
131,25 MSCI USA
15/02/2016
128,85 MSCI USA
14/02/2016
127,76 MSCI USA
13/02/2016
127,76 MSCI USA
12/02/2016
127,76 MSCI USA
11/02/2016
124,48 MSCI USA
10/02/2016
127,04 MSCI USA
09/02/2016
127,23 MSCI USA
08/02/2016
128,89 MSCI USA
07/02/2016
129,69 MSCI USA
06/02/2016
129,69 MSCI USA
05/02/2016
129,69 MSCI USA
04/02/2016
132,23 MSCI USA
03/02/2016
135,28 MSCI USA
02/02/2016
134,76 MSCI USA
01/02/2016
137,82 MSCI USA
31/01/2016
137,39 MSCI USA
30/01/2016
137,39 MSCI USA
29/01/2016
137,39 MSCI USA
28/01/2016
134,27 MSCI USA
27/01/2016
133,80 MSCI USA
26/01/2016
135,95 MSCI USA
25/01/2016
134,29 MSCI USA
24/01/2016
136,55 MSCI USA
23/01/2016
136,55 MSCI USA
22/01/2016
136,55 MSCI USA
21/01/2016
132,73 MSCI USA
20/01/2016
131,92 MSCI USA
19/01/2016
133,91 MSCI USA
18/01/2016
133,64 MSCI USA
17/01/2016
133,37 MSCI USA
16/01/2016
133,37 MSCI USA
15/01/2016
133,37 MSCI USA
14/01/2016
136,57 MSCI USA
13/01/2016
135,32 MSCI USA
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27/06/2015
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146,71 MSCI USA
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147,75 MSCI USA
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148,40 MSCI USA
30/05/2015
148,40 MSCI USA
29/05/2015
148,40 MSCI USA
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148,75 MSCI USA
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147,61 MSCI USA
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150,84 MSCI USA
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151,04 MSCI USA
19/04/2015
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18/04/2015
148,43 MSCI USA
17/04/2015
148,43 MSCI USA
16/04/2015
151,58 MSCI USA
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152,96 MSCI USA
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147,14 MSCI USA
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01/04/2015
147,61 MSCI USA
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148,11 MSCI USA
30/03/2015
148,20 MSCI USA
29/03/2015
146,27 MSCI USA
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146,27 MSCI USA
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146,27 MSCI USA
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148,51 MSCI USA
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149,54 MSCI USA
13/03/2015
149,54 MSCI USA
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11/03/2015
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143,92 MSCI USA
27/02/2015
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26/02/2015
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22/02/2015
143,54 MSCI USA
21/02/2015
143,54 MSCI USA
20/02/2015
143,54 MSCI USA
19/02/2015
141,53 MSCI USA
18/02/2015
141,84 MSCI USA
17/02/2015
141,32 MSCI USA
16/02/2015
141,18 MSCI USA
15/02/2015
141,51 MSCI USA
14/02/2015
141,51 MSCI USA
13/02/2015
141,51 MSCI USA
12/02/2015
141,53 MSCI USA
11/02/2015
140,33 MSCI USA
10/02/2015
140,49 MSCI USA
09/02/2015
139,27 MSCI USA
08/02/2015
137,75 MSCI USA
07/02/2015
137,75 MSCI USA
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05/02/2015
138,64 MSCI USA
04/02/2015
136,74 MSCI USA
03/02/2015
138,13 MSCI USA
02/02/2015
136,93 MSCI USA
01/02/2015
135,28 MSCI USA
31/01/2015
135,28 MSCI USA
30/01/2015
135,28 MSCI USA
29/01/2015
136,89 MSCI USA
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135,29 MSCI USA
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137,60 MSCI USA
26/01/2015
140,16 MSCI USA
25/01/2015
140,29 MSCI USA
24/01/2015
140,29 MSCI USA
23/01/2015
140,29 MSCI USA
22/01/2015
135,92 MSCI USA
21/01/2015
134,18 MSCI USA
20/01/2015
133,67 MSCI USA
19/01/2015
133,18 MSCI USA
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133,38 MSCI USA
17/01/2015
133,38 MSCI USA
16/01/2015
133,38 MSCI USA
15/01/2015
130,27 MSCI USA
14/01/2015
130,74 MSCI USA
13/01/2015
131,42 MSCI USA
12/01/2015
131,48 MSCI USA
11/01/2015
132,43 MSCI USA
10/01/2015
132,43 MSCI USA
09/01/2015
132,43 MSCI USA
08/01/2015
134,04 MSCI USA
07/01/2015
131,00 MSCI USA
06/01/2015
128,55 MSCI USA
05/01/2015
129,70 MSCI USA
04/01/2015
130,70 MSCI USA
03/01/2015
130,70 MSCI USA
02/01/2015
130,70 MSCI USA
01/01/2015
129,66 MSCI USA
31/12/2014
129,66 MSCI USA
30/12/2014
130,79 MSCI USA
29/12/2014
131,04 MSCI USA
28/12/2014
130,68 MSCI USA
27/12/2014
130,68 MSCI USA
26/12/2014
130,68 MSCI USA
25/12/2014
130,23 MSCI USA
24/12/2014
130,23 MSCI USA
23/12/2014
130,31 MSCI USA
22/12/2014
129,58 MSCI USA
21/12/2014
128,88 MSCI USA
20/12/2014
128,88 MSCI USA
19/12/2014
128,88 MSCI USA
18/12/2014
128,21 MSCI USA
17/12/2014
123,56 MSCI USA
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120,21 MSCI USA
15/12/2014
122,31 MSCI USA
14/12/2014
122,87 MSCI USA
13/12/2014
122,87 MSCI USA
12/12/2014
122,87 MSCI USA
11/12/2014
125,08 MSCI USA
10/12/2014
124,86 MSCI USA
09/12/2014
127,20 MSCI USA
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128,36 MSCI USA
07/12/2014
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06/12/2014
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05/12/2014
128,24 MSCI USA
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128,57 MSCI USA
03/12/2014
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127,02 MSCI USA
01/12/2014
125,78 MSCI USA
30/11/2014
126,56 MSCI USA
29/11/2014
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126,56 MSCI USA
27/11/2014
126,94 MSCI USA
26/11/2014
126,99 MSCI USA
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127,14 MSCI USA
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127,41 MSCI USA
23/11/2014
126,91 MSCI USA
22/11/2014
126,91 MSCI USA
21/11/2014
126,91 MSCI USA
20/11/2014
125,05 MSCI USA
19/11/2014
124,81 MSCI USA
18/11/2014
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17/11/2014
124,72 MSCI USA
16/11/2014
125,25 MSCI USA
15/11/2014
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14/11/2014
125,25 MSCI USA
13/11/2014
124,99 MSCI USA
12/11/2014
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11/11/2014
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10/11/2014
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09/11/2014
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02/11/2014
122,97 MSCI USA
01/11/2014
122,97 MSCI USA
31/10/2014
122,97 MSCI USA
30/10/2014
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29/10/2014
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118,45 MSCI USA
23/10/2014
117,53 MSCI USA
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112,29 MSCI USA
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12/10/2014
115,00 MSCI USA
11/10/2014
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115,00 MSCI USA
09/10/2014
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118,78 MSCI USA
07/10/2014
117,10 MSCI USA
06/10/2014
119,28 MSCI USA
05/10/2014
118,97 MSCI USA
04/10/2014
118,97 MSCI USA
03/10/2014
118,97 MSCI USA
02/10/2014
117,53 MSCI USA
01/10/2014
117,78 MSCI USA
30/09/2014
119,55 MSCI USA
29/09/2014
118,80 MSCI USA
28/09/2014
118,80 MSCI USA
27/09/2014
118,80 MSCI USA
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118,80 MSCI USA
25/09/2014
117,95 MSCI USA
24/09/2014
118,81 MSCI USA
23/09/2014
117,27 MSCI USA
22/09/2014
118,38 MSCI USA
21/09/2014
119,32 MSCI USA
20/09/2014
119,32 MSCI USA
19/09/2014
119,32 MSCI USA
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119,20 MSCI USA
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117,87 MSCI USA
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117,79 MSCI USA
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117,27 MSCI USA
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118,35 MSCI USA
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116,53 MSCI USA
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116,42 MSCI USA
31/08/2014
115,93 MSCI USA
30/08/2014
115,93 MSCI USA
29/08/2014
115,93 MSCI USA
28/08/2014
115,62 MSCI USA
27/08/2014
115,81 MSCI USA
26/08/2014
115,64 MSCI USA
25/08/2014
115,44 MSCI USA
24/08/2014
114,32 MSCI USA
23/08/2014
114,32 MSCI USA
22/08/2014
114,32 MSCI USA
21/08/2014
114,57 MSCI USA
20/08/2014
114,05 MSCI USA
19/08/2014
113,16 MSCI USA
18/08/2014
112,35 MSCI USA
17/08/2014
111,35 MSCI USA
16/08/2014
111,35 MSCI USA
15/08/2014
111,35 MSCI USA
14/08/2014
111,46 MSCI USA
13/08/2014
111,09 MSCI USA
12/08/2014
110,43 MSCI USA
11/08/2014
110,30 MSCI USA
10/08/2014
109,94 MSCI USA
09/08/2014
109,94 MSCI USA
08/08/2014
109,94 MSCI USA
07/08/2014
108,87 MSCI USA
06/08/2014
109,65 MSCI USA
05/08/2014
109,35 MSCI USA
04/08/2014
110,06 MSCI USA
03/08/2014
109,50 MSCI USA
02/08/2014
109,50 MSCI USA
01/08/2014
109,50 MSCI USA
31/07/2014
109,94 MSCI USA
30/07/2014
111,97 MSCI USA
29/07/2014
111,70 MSCI USA
28/07/2014
112,15 MSCI USA
27/07/2014
112,06 MSCI USA
26/07/2014
112,06 MSCI USA
25/07/2014
112,06 MSCI USA
24/07/2014
112,35 MSCI USA
23/07/2014
112,34 MSCI USA
22/07/2014
112,00 MSCI USA
21/07/2014
111,12 MSCI USA
20/07/2014
111,33 MSCI USA
19/07/2014
111,33 MSCI USA
18/07/2014
111,33 MSCI USA
17/07/2014
110,19 MSCI USA
16/07/2014
111,42 MSCI USA
15/07/2014
110,29 MSCI USA
14/07/2014
110,42 MSCI USA
13/07/2014
110,14 MSCI USA
12/07/2014
110,14 MSCI USA
11/07/2014
110,14 MSCI USA
10/07/2014
109,90 MSCI USA
09/07/2014
110,37 MSCI USA
08/07/2014
109,97 MSCI USA
07/07/2014
110,73 MSCI USA
06/07/2014
111,22 MSCI USA
05/07/2014
111,22 MSCI USA
04/07/2014
111,22 MSCI USA
03/07/2014
110,74 MSCI USA
02/07/2014
110,07 MSCI USA
01/07/2014
109,77 MSCI USA
30/06/2014
109,27 MSCI USA
29/06/2014
109,57 MSCI USA
28/06/2014
109,57 MSCI USA
27/06/2014
109,57 MSCI USA
26/06/2014
109,45 MSCI USA
25/06/2014
109,49 MSCI USA
24/06/2014
108,94 MSCI USA
23/06/2014
109,83 MSCI USA
22/06/2014
109,90 MSCI USA
21/06/2014
109,90 MSCI USA
20/06/2014
109,90 MSCI USA
19/06/2014
109,44 MSCI USA
18/06/2014
109,75 MSCI USA
17/06/2014
108,87 MSCI USA
16/06/2014
108,92 MSCI USA
15/06/2014
108,81 MSCI USA
14/06/2014
108,81 MSCI USA
13/06/2014
108,81 MSCI USA
12/06/2014
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11/06/2014
109,11 MSCI USA
10/06/2014
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108,65 MSCI USA
07/06/2014
108,65 MSCI USA
06/06/2014
108,65 MSCI USA
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108,74 MSCI USA
04/06/2014
107,55 MSCI USA
03/06/2014
107,19 MSCI USA
02/06/2014
107,49 MSCI USA
01/06/2014
107,43 MSCI USA
31/05/2014
107,43 MSCI USA
30/05/2014
107,43 MSCI USA
29/05/2014
107,20 MSCI USA
28/05/2014
106,65 MSCI USA
27/05/2014
106,52 MSCI USA
26/05/2014
105,92 MSCI USA
25/05/2014
105,96 MSCI USA
24/05/2014
105,96 MSCI USA
23/05/2014
105,96 MSCI USA
22/05/2014
105,21 MSCI USA
21/05/2014
104,88 MSCI USA
20/05/2014
103,82 MSCI USA
19/05/2014
104,41 MSCI USA
18/05/2014
104,13 MSCI USA
17/05/2014
104,13 MSCI USA
16/05/2014
104,13 MSCI USA
15/05/2014
104,03 MSCI USA
14/05/2014
104,52 MSCI USA
13/05/2014
105,12 MSCI USA
12/05/2014
104,59 MSCI USA
11/05/2014
103,47 MSCI USA
10/05/2014
103,47 MSCI USA
09/05/2014
103,47 MSCI USA
08/05/2014
102,01 MSCI USA
07/05/2014
102,36 MSCI USA
06/05/2014
101,65 MSCI USA
05/05/2014
103,10 MSCI USA
04/05/2014
102,97 MSCI USA
03/05/2014
102,97 MSCI USA
02/05/2014
102,97 MSCI USA
01/05/2014
103,18 MSCI USA
30/04/2014
103,15 MSCI USA
29/04/2014
102,99 MSCI USA
28/04/2014
102,22 MSCI USA
27/04/2014
102,15 MSCI USA
26/04/2014
102,15 MSCI USA
25/04/2014
102,15 MSCI USA
24/04/2014
103,11 MSCI USA
23/04/2014
102,85 MSCI USA
22/04/2014
103,23 MSCI USA
21/04/2014
102,50 MSCI USA
20/04/2014
102,10 MSCI USA
19/04/2014
102,10 MSCI USA
18/04/2014
102,10 MSCI USA
17/04/2014
102,10 MSCI USA
16/04/2014
102,06 MSCI USA
15/04/2014
101,26 MSCI USA
14/04/2014
100,42 MSCI USA
13/04/2014
99,29 MSCI USA
12/04/2014
99,29 MSCI USA
11/04/2014
99,29 MSCI USA
10/04/2014
100,29 MSCI USA
09/04/2014
102,98 MSCI USA
08/04/2014
101,99 MSCI USA
07/04/2014
101,93 MSCI USA
06/04/2014
103,26 MSCI USA
05/04/2014
103,26 MSCI USA
04/04/2014
103,26 MSCI USA
03/04/2014
104,06 MSCI USA
02/04/2014
104,04 MSCI USA
01/04/2014
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03/10/2016
139,13 Act. Etats-Unis
02/10/2016
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01/10/2016
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118,39 Act. Etats-Unis
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116,30 Act. Etats-Unis
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28/10/2014
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27/10/2014
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26/10/2014
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25/10/2014
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24/10/2014
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01/12/2013
100,00 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/12/2016
128,45 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
30/11/2016
127,75 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
29/11/2016
128,36 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
28/11/2016
127,84 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
27/11/2016
128,99 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
26/11/2016
128,99 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
25/11/2016
128,99 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
24/11/2016
129,28 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
23/11/2016
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22/11/2016
128,08 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
21/11/2016
127,57 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
20/11/2016
126,89 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
19/11/2016
126,89 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
18/11/2016
126,89 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
17/11/2016
127,04 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
16/11/2016
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15/11/2016
126,35 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
14/11/2016
125,42 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
13/11/2016
123,11 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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123,11 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
11/11/2016
123,11 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
10/11/2016
123,09 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
09/11/2016
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06/11/2016
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01/11/2016
120,01 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
31/10/2016
120,01 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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120,39 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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120,39 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
27/10/2016
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20/10/2016
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12/10/2016
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17/09/2016
114,29 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
16/09/2016
114,29 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
15/09/2016
115,54 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
14/09/2016
115,13 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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115,35 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
12/09/2016
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118,46 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/09/2016
118,01 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
31/08/2016
117,67 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
30/08/2016
117,46 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
29/08/2016
116,75 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
28/08/2016
115,54 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
27/08/2016
115,54 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
26/08/2016
115,54 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
25/08/2016
115,53 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
24/08/2016
116,26 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
23/08/2016
115,76 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
22/08/2016
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21/08/2016
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20/08/2016
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19/08/2016
115,13 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
18/08/2016
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17/08/2016
114,97 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
16/08/2016
115,13 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
15/08/2016
116,42 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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116,42 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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31/07/2016
114,25 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
30/07/2016
114,25 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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114,25 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
28/07/2016
113,38 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
27/07/2016
114,94 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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114,35 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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113,60 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
21/07/2016
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20/07/2016
113,80 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
19/07/2016
112,57 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
18/07/2016
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17/07/2016
111,83 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
16/07/2016
111,83 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
15/07/2016
111,83 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
14/07/2016
111,61 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
13/07/2016
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12/07/2016
111,02 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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10/07/2016
107,14 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
09/07/2016
107,14 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
08/07/2016
107,14 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
07/07/2016
105,40 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
06/07/2016
104,79 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
05/07/2016
105,23 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
04/07/2016
107,65 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
03/07/2016
108,21 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
02/07/2016
108,21 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/07/2016
108,21 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
30/06/2016
107,69 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
29/06/2016
106,89 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
28/06/2016
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27/06/2016
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26/06/2016
108,26 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
25/06/2016
108,26 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
24/06/2016
108,26 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
23/06/2016
112,39 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
22/06/2016
112,39 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
21/06/2016
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20/06/2016
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19/06/2016
109,37 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
18/06/2016
109,37 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
17/06/2016
109,37 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
16/06/2016
108,59 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
15/06/2016
108,80 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
14/06/2016
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13/06/2016
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12/06/2016
109,90 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
11/06/2016
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10/06/2016
109,90 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
09/06/2016
111,91 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
08/06/2016
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05/06/2016
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04/06/2016
112,98 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
03/06/2016
112,98 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
02/06/2016
112,97 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/06/2016
113,24 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
31/05/2016
113,83 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
30/05/2016
114,04 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
29/05/2016
113,64 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
28/05/2016
113,64 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
27/05/2016
113,64 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
26/05/2016
113,33 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
25/05/2016
113,36 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
24/05/2016
111,56 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
23/05/2016
109,54 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
22/05/2016
109,75 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
21/05/2016
109,75 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
20/05/2016
109,75 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
19/05/2016
109,22 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
18/05/2016
109,34 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
17/05/2016
108,60 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
16/05/2016
107,56 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
15/05/2016
107,56 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
14/05/2016
107,56 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
13/05/2016
107,56 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
12/05/2016
108,20 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
11/05/2016
108,85 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
10/05/2016
109,64 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
09/05/2016
107,65 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
08/05/2016
108,09 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
07/05/2016
108,09 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
06/05/2016
108,09 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
05/05/2016
108,12 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
04/05/2016
108,12 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
03/05/2016
108,66 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
02/05/2016
111,28 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/05/2016
112,38 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
30/04/2016
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28/04/2016
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27/04/2016
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25/04/2016
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24/04/2016
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20/04/2016
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19/04/2016
113,16 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
18/04/2016
112,13 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
17/04/2016
111,94 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
16/04/2016
111,94 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
15/04/2016
111,94 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
14/04/2016
112,52 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
13/04/2016
111,26 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
12/04/2016
107,00 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
11/04/2016
106,34 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
10/04/2016
106,43 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
09/04/2016
106,43 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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07/04/2016
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04/04/2016
108,10 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
03/04/2016
108,09 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
02/04/2016
108,09 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/04/2016
108,09 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
31/03/2016
109,75 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
30/03/2016
110,51 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
29/03/2016
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23/03/2016
111,05 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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111,28 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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20/03/2016
110,72 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
19/03/2016
110,72 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
18/03/2016
110,72 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
17/03/2016
109,49 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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110,27 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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110,46 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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13/03/2016
111,66 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
12/03/2016
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111,66 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
10/03/2016
111,10 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
09/03/2016
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08/03/2016
109,37 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
07/03/2016
111,92 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
06/03/2016
111,82 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
05/03/2016
111,82 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
04/03/2016
111,82 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
03/03/2016
111,63 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
02/03/2016
110,21 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/03/2016
108,58 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
29/02/2016
106,28 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
28/02/2016
105,39 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
27/02/2016
105,39 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
26/02/2016
105,39 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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24/02/2016
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23/02/2016
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22/02/2016
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21/02/2016
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20/02/2016
103,31 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
19/02/2016
103,31 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
18/02/2016
104,16 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
17/02/2016
103,77 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
16/02/2016
101,44 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
15/02/2016
100,60 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
14/02/2016
98,04 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
13/02/2016
98,04 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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98,04 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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106,10 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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31/01/2016
110,00 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
30/01/2016
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29/01/2016
110,00 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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108,92 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
25/01/2016
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24/01/2016
110,14 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
23/01/2016
110,14 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
22/01/2016
110,14 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
21/01/2016
106,87 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
20/01/2016
106,58 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
19/01/2016
109,41 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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17/01/2016
109,05 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
16/01/2016
109,05 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
15/01/2016
109,05 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
14/01/2016
111,92 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
13/01/2016
113,25 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
12/01/2016
114,13 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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10/01/2016
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113,88 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
07/01/2016
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06/01/2016
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05/01/2016
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04/01/2016
120,60 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
03/01/2016
123,68 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
02/01/2016
123,68 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/01/2016
123,68 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
31/12/2015
123,68 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
30/12/2015
124,30 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
29/12/2015
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28/12/2015
123,64 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
27/12/2015
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124,48 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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24/12/2015
124,48 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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124,48 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
22/12/2015
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21/12/2015
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20/12/2015
122,47 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
19/12/2015
122,47 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
18/12/2015
122,47 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
17/12/2015
123,96 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
16/12/2015
123,73 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
15/12/2015
121,32 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
14/12/2015
120,50 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
13/12/2015
122,19 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
12/12/2015
122,19 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
11/12/2015
122,19 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
10/12/2015
124,27 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
09/12/2015
124,42 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
08/12/2015
125,52 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
07/12/2015
127,86 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
06/12/2015
127,21 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
05/12/2015
127,21 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
04/12/2015
127,21 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
03/12/2015
129,41 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
02/12/2015
131,06 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/12/2015
132,15 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
30/11/2015
131,29 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
29/11/2015
131,30 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
28/11/2015
131,30 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
27/11/2015
131,30 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
26/11/2015
131,01 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
25/11/2015
130,59 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
24/11/2015
128,99 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
23/11/2015
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22/11/2015
129,63 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
21/11/2015
129,63 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
20/11/2015
129,63 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
19/11/2015
129,61 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
18/11/2015
129,42 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
17/11/2015
128,02 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
16/11/2015
126,51 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
15/11/2015
125,80 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
14/11/2015
125,80 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
13/11/2015
125,80 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
12/11/2015
127,73 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
11/11/2015
129,55 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
10/11/2015
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09/11/2015
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08/11/2015
129,20 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
07/11/2015
129,20 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
06/11/2015
129,20 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
05/11/2015
128,73 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
04/11/2015
128,14 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
03/11/2015
128,00 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
02/11/2015
127,40 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/11/2015
126,42 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
31/10/2015
126,42 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
30/10/2015
126,42 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
29/10/2015
126,50 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
28/10/2015
125,70 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
27/10/2015
124,32 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
26/10/2015
125,99 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
25/10/2015
124,96 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
24/10/2015
124,96 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
23/10/2015
124,96 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
22/10/2015
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21/10/2015
119,89 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
20/10/2015
120,03 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
19/10/2015
120,58 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
18/10/2015
120,41 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
17/10/2015
120,41 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
16/10/2015
120,41 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
15/10/2015
119,35 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
14/10/2015
118,01 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
13/10/2015
118,87 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
12/10/2015
119,79 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
11/10/2015
120,04 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
10/10/2015
120,04 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
09/10/2015
120,04 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
08/10/2015
120,25 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
07/10/2015
119,84 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
06/10/2015
119,26 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
05/10/2015
118,19 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
04/10/2015
116,54 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
03/10/2015
116,54 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
02/10/2015
116,54 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/10/2015
115,00 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
30/09/2015
113,86 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
29/09/2015
111,47 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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112,11 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
27/09/2015
114,83 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
26/09/2015
114,83 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
25/09/2015
114,83 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
24/09/2015
113,22 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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115,35 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
22/09/2015
115,96 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
21/09/2015
117,50 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
20/09/2015
116,47 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
19/09/2015
116,47 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
18/09/2015
116,47 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
17/09/2015
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16/09/2015
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15/09/2015
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14/09/2015
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13/09/2015
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12/09/2015
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11/09/2015
117,68 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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05/09/2015
116,29 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
04/09/2015
116,29 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
03/09/2015
117,41 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
02/09/2015
116,33 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/09/2015
115,71 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
31/08/2015
119,00 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
30/08/2015
119,28 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
29/08/2015
119,28 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
28/08/2015
119,28 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
27/08/2015
118,37 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
26/08/2015
115,19 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
25/08/2015
112,24 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
24/08/2015
114,43 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
23/08/2015
118,44 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
22/08/2015
118,44 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
21/08/2015
118,44 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
20/08/2015
122,97 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
19/08/2015
126,99 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
18/08/2015
127,99 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
17/08/2015
127,53 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
16/08/2015
126,60 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
15/08/2015
126,60 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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13/08/2015
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12/08/2015
126,53 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
11/08/2015
129,21 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
10/08/2015
131,88 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
09/08/2015
130,57 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
08/08/2015
130,57 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
07/08/2015
130,57 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
06/08/2015
131,60 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
05/08/2015
132,09 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
04/08/2015
131,24 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
03/08/2015
131,63 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
02/08/2015
131,71 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/08/2015
131,71 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
31/07/2015
131,71 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
30/07/2015
131,70 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
29/07/2015
130,82 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
28/07/2015
130,01 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
27/07/2015
128,62 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
26/07/2015
131,36 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
25/07/2015
131,36 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
24/07/2015
131,36 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
23/07/2015
131,92 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
22/07/2015
132,96 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
21/07/2015
133,87 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
20/07/2015
134,41 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
19/07/2015
134,27 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
18/07/2015
134,27 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
17/07/2015
134,27 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
16/07/2015
134,57 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
15/07/2015
131,99 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
14/07/2015
131,87 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
13/07/2015
130,91 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
12/07/2015
128,60 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
11/07/2015
128,60 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
10/07/2015
128,60 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
09/07/2015
127,62 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
08/07/2015
126,67 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
07/07/2015
127,89 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
06/07/2015
129,42 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
05/07/2015
130,50 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
04/07/2015
130,50 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
03/07/2015
130,50 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
02/07/2015
131,20 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/07/2015
130,38 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
30/06/2015
128,34 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
29/06/2015
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28/06/2015
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27/06/2015
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26/06/2015
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25/06/2015
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24/06/2015
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131,00 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
22/06/2015
131,00 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
21/06/2015
129,50 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
20/06/2015
129,50 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
19/06/2015
129,50 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
18/06/2015
128,58 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
17/06/2015
128,98 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
16/06/2015
130,34 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
15/06/2015
129,88 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
14/06/2015
131,21 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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131,21 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
12/06/2015
131,21 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
11/06/2015
131,70 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
10/06/2015
130,73 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
09/06/2015
128,94 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
08/06/2015
130,31 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
07/06/2015
130,32 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
06/06/2015
130,32 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
05/06/2015
130,32 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
04/06/2015
130,30 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
03/06/2015
133,41 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
02/06/2015
133,72 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/06/2015
133,78 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
31/05/2015
133,59 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
30/05/2015
133,59 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
29/05/2015
133,59 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
28/05/2015
135,67 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
27/05/2015
136,26 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
26/05/2015
134,35 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
25/05/2015
133,32 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
24/05/2015
133,32 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
23/05/2015
133,32 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
22/05/2015
133,32 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
21/05/2015
134,29 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
20/05/2015
133,74 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
19/05/2015
132,72 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
18/05/2015
130,42 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
17/05/2015
130,87 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
16/05/2015
130,87 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
15/05/2015
130,87 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
14/05/2015
130,93 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
13/05/2015
130,93 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
12/05/2015
130,21 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
11/05/2015
131,93 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
10/05/2015
131,35 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
09/05/2015
131,35 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
08/05/2015
131,35 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
07/05/2015
128,87 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
06/05/2015
130,25 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
05/05/2015
131,55 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
04/05/2015
132,45 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
03/05/2015
130,56 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
02/05/2015
130,56 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/05/2015
130,56 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
30/04/2015
130,56 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
29/04/2015
134,04 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
28/04/2015
135,37 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
27/04/2015
136,93 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
26/04/2015
137,30 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
25/04/2015
137,30 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
24/04/2015
137,30 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
23/04/2015
137,67 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
22/04/2015
138,04 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
21/04/2015
138,03 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
20/04/2015
137,39 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
19/04/2015
135,44 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
18/04/2015
135,44 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
17/04/2015
135,44 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
16/04/2015
138,28 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
15/04/2015
139,81 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
14/04/2015
139,22 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
13/04/2015
138,77 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
12/04/2015
139,34 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
11/04/2015
139,34 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
10/04/2015
139,34 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
09/04/2015
136,57 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
08/04/2015
135,38 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
07/04/2015
135,03 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
06/04/2015
134,36 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
05/04/2015
134,36 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
04/04/2015
134,36 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
03/04/2015
134,36 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
02/04/2015
134,36 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/04/2015
134,63 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
31/03/2015
134,54 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
30/03/2015
134,51 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
29/03/2015
133,95 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
28/03/2015
133,95 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
27/03/2015
133,95 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
26/03/2015
132,34 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
25/03/2015
133,47 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
24/03/2015
135,36 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
23/03/2015
135,72 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
22/03/2015
136,89 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
21/03/2015
136,89 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
20/03/2015
136,89 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
19/03/2015
136,05 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
18/03/2015
137,27 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
17/03/2015
135,15 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
16/03/2015
136,71 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
15/03/2015
134,92 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
14/03/2015
134,92 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
13/03/2015
134,92 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
12/03/2015
134,90 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
11/03/2015
134,42 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
10/03/2015
131,85 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
09/03/2015
132,37 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
08/03/2015
131,70 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
07/03/2015
131,70 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
06/03/2015
131,70 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
05/03/2015
131,51 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
04/03/2015
130,78 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
03/03/2015
130,31 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
02/03/2015
130,66 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/03/2015
129,90 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
28/02/2015
129,90 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
27/02/2015
129,90 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
26/02/2015
129,07 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
25/02/2015
129,06 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
24/02/2015
129,37 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
23/02/2015
129,34 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
22/02/2015
129,41 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
21/02/2015
129,41 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
20/02/2015
129,41 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
19/02/2015
127,76 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
18/02/2015
127,24 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
17/02/2015
126,23 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
16/02/2015
126,16 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
15/02/2015
126,05 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
14/02/2015
126,05 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
13/02/2015
126,05 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
12/02/2015
125,64 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
11/02/2015
123,79 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
10/02/2015
124,42 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
09/02/2015
123,74 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
08/02/2015
122,22 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
07/02/2015
122,22 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
06/02/2015
122,22 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
05/02/2015
123,18 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
04/02/2015
121,95 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
03/02/2015
122,21 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
02/02/2015
121,21 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/02/2015
120,05 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
31/01/2015
120,05 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
30/01/2015
120,05 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
29/01/2015
121,05 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
28/01/2015
120,22 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
27/01/2015
122,07 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
26/01/2015
123,44 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
25/01/2015
123,80 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
24/01/2015
123,80 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
23/01/2015
123,80 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
22/01/2015
119,86 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
21/01/2015
118,90 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
20/01/2015
117,65 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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116,63 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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114,39 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
28/11/2014
114,39 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
27/11/2014
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25/11/2014
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114,01 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
20/11/2014
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19/11/2014
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111,38 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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110,38 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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106,07 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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102,23 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
17/10/2014
102,23 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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13/10/2014
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107,99 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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22/09/2014
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20/09/2014
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109,82 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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111,27 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
05/09/2014
111,27 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
04/09/2014
110,73 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
03/09/2014
110,00 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
02/09/2014
109,71 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/09/2014
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31/08/2014
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30/08/2014
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109,18 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
28/08/2014
109,00 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
27/08/2014
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23/08/2014
107,69 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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107,69 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
21/08/2014
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103,53 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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103,53 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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104,76 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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20/07/2014
107,12 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
19/07/2014
107,12 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
18/07/2014
107,12 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
17/07/2014
106,85 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
16/07/2014
107,75 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
15/07/2014
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106,26 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
13/07/2014
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12/07/2014
105,50 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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105,50 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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105,51 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
09/07/2014
107,05 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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107,82 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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108,56 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
05/07/2014
108,56 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
04/07/2014
108,56 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
03/07/2014
108,06 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
02/07/2014
107,62 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/07/2014
107,12 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
30/06/2014
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106,33 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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22/06/2014
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19/06/2014
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15/06/2014
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14/06/2014
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13/06/2014
106,88 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
12/06/2014
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11/06/2014
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10/06/2014
107,96 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
09/06/2014
107,13 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
08/06/2014
107,13 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
07/06/2014
107,13 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
06/06/2014
107,13 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
05/06/2014
107,13 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
04/06/2014
105,97 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
03/06/2014
105,48 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
02/06/2014
105,64 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/06/2014
105,42 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
31/05/2014
105,42 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
30/05/2014
105,42 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
29/05/2014
105,01 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
28/05/2014
105,01 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
27/05/2014
104,82 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
26/05/2014
104,74 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
25/05/2014
104,25 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
24/05/2014
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23/05/2014
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22/05/2014
103,43 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
21/05/2014
102,95 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
20/05/2014
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19/05/2014
102,93 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
18/05/2014
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17/05/2014
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16/05/2014
102,78 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
15/05/2014
103,09 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
14/05/2014
103,48 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
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12/05/2014
102,69 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
11/05/2014
101,71 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
10/05/2014
101,71 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
09/05/2014
101,71 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
08/05/2014
100,88 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
07/05/2014
100,87 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
06/05/2014
100,43 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
05/05/2014
101,41 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
04/05/2014
101,74 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
03/05/2014
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02/05/2014
101,74 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/05/2014
101,49 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
30/04/2014
101,49 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
29/04/2014
101,24 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
28/04/2014
100,45 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
27/04/2014
101,28 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
26/04/2014
101,28 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
25/04/2014
101,28 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
24/04/2014
102,02 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
23/04/2014
101,74 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
22/04/2014
102,08 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
21/04/2014
101,13 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
20/04/2014
101,13 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
19/04/2014
101,13 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
18/04/2014
101,13 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
17/04/2014
101,13 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
16/04/2014
101,03 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
15/04/2014
100,51 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
14/04/2014
100,16 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
13/04/2014
99,48 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
12/04/2014
99,48 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
11/04/2014
99,48 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
10/04/2014
100,77 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
09/04/2014
102,24 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
08/04/2014
101,97 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
07/04/2014
101,84 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
06/04/2014
103,04 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
05/04/2014
103,04 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
04/04/2014
103,04 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
03/04/2014
102,83 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
02/04/2014
102,72 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/04/2014
102,54 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
31/03/2014
102,19 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
30/03/2014
101,33 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
29/03/2014
101,33 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
28/03/2014
101,33 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
27/03/2014
100,55 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
26/03/2014
100,05 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
25/03/2014
99,42 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
24/03/2014
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23/03/2014
99,56 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
22/03/2014
99,56 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
21/03/2014
99,56 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
20/03/2014
99,84 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
19/03/2014
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18/03/2014
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17/03/2014
98,47 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
16/03/2014
97,95 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
15/03/2014
97,95 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
14/03/2014
97,95 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
13/03/2014
98,50 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
12/03/2014
99,97 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
11/03/2014
100,78 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
10/03/2014
101,07 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
09/03/2014
101,60 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
08/03/2014
101,60 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
07/03/2014
101,60 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
06/03/2014
102,85 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
05/03/2014
102,22 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
04/03/2014
101,55 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
03/03/2014
100,11 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
02/03/2014
101,26 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/03/2014
101,26 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
28/02/2014
101,26 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
27/02/2014
101,75 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
26/02/2014
101,18 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
25/02/2014
101,29 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
24/02/2014
101,65 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
23/02/2014
101,22 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
22/02/2014
101,22 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
21/02/2014
101,22 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
20/02/2014
100,78 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
19/02/2014
100,69 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
18/02/2014
100,83 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
17/02/2014
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16/02/2014
100,35 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
15/02/2014
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14/02/2014
100,35 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
13/02/2014
100,01 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
12/02/2014
100,60 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
11/02/2014
99,47 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
10/02/2014
98,74 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
09/02/2014
99,10 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
08/02/2014
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07/02/2014
99,10 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
06/02/2014
98,76 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
05/02/2014
96,88 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
04/02/2014
97,07 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
03/02/2014
97,64 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
02/02/2014
99,32 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/02/2014
99,32 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
31/01/2014
99,32 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
30/01/2014
99,74 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
29/01/2014
99,89 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
28/01/2014
99,94 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
27/01/2014
99,30 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
26/01/2014
100,19 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
25/01/2014
100,19 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
24/01/2014
100,19 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
23/01/2014
102,90 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
22/01/2014
103,86 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
21/01/2014
103,54 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
20/01/2014
103,19 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
19/01/2014
103,09 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
18/01/2014
103,09 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
17/01/2014
103,09 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
16/01/2014
103,09 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
15/01/2014
102,92 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
14/01/2014
102,12 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
13/01/2014
101,68 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
12/01/2014
102,50 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
11/01/2014
102,50 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
10/01/2014
102,50 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
09/01/2014
101,42 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
08/01/2014
101,55 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
07/01/2014
101,20 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
06/01/2014
101,06 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
05/01/2014
101,08 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
04/01/2014
101,08 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
03/01/2014
101,08 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
02/01/2014
100,71 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/01/2014
100,68 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
31/12/2013
100,68 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
30/12/2013
100,44 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
29/12/2013
100,13 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
28/12/2013
100,13 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
27/12/2013
100,13 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
26/12/2013
99,55 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
25/12/2013
99,55 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
24/12/2013
99,55 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
23/12/2013
99,55 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
22/12/2013
99,24 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
21/12/2013
99,24 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
20/12/2013
99,24 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
19/12/2013
98,30 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
18/12/2013
97,28 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
17/12/2013
96,54 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
16/12/2013
97,03 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
15/12/2013
96,31 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
14/12/2013
96,31 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
13/12/2013
96,31 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
12/12/2013
95,90 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
11/12/2013
96,92 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
10/12/2013
97,83 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
09/12/2013
98,19 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
08/12/2013
98,36 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
07/12/2013
98,36 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
06/12/2013
98,36 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
05/12/2013
97,99 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
04/12/2013
98,21 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
03/12/2013
99,06 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
02/12/2013
100,21 NIF  HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD
01/12/2013
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NIF HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD 28,458,7017,780,49
Act. Etats-Unis 48,7114,1314,860,96
MSCI USA 61,7817,3815,741,11
Performances annuelles
 20152014
NIF HARRIS ASSOC GBL EQU - F/A USD 5,4216,53
Act. Etats-Unis 9,1323,52
MSCI USA 12,2828,01

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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